汇 添富 中证 环境 治理 指数 型证 券投 资基 金(LOF )
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 :2016 年 12 月 30 日
1. 公 告基 本信息
基金名称 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF )
基金简称 汇添富中证环境治理指数(LOF )
基金主代码 501030
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法
规和《汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )基金合同》的 有关规定。
下属分级基金的基金简称 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指 数
A (场内简称:环境治理 )
汇添富中证环 境治理指 数
C (场内简称 :环境 C )
下属分级基金的交易代码 501030 501031
2. 基 金募 集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监
会核准的文号
证监许可[2016]1033 号 、机构部函[2016]2900 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 28 日起至 2016 年 12 月 23 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专
户的日期
2016 年 12 月 28 日
募 集 有 效 认 购 总 户 数 ( 单
位:户)
1,773
份额级别
汇 添 富 中 证 环 境
治理指数A (场内
简称: 环境治理)
汇添富中证环境
治理指数C (场内
简称:环境C)
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 ( 单
位:人民币元)
272,078,402.55
75,811,665.06
347,890,067.61
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息 (单位: 人民币元)
44,757.58
9,249.14
54,006.72
募集份
额(单
位:份)
有效认购份额
272,078,402.55
75,811,665.06
347,890,067.61
利息结转的份
额
44,754.52
9,217.43
53,971.95
合计
272,123,157.07
75,820,882.49
347,944,039.56
募集期 认购的基金份 - - - 间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情
况
额(单位:份)
占基金总份额
比例
- - -
其他需要说明
的事项
- - -
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
购本基
金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 2,000.09 2,000.09
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符
合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备
案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2016 年 12 月 29 日
注:1 、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由
基金管理人承担。
2 、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的
数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其 他需 要提示 的事 项
汇添富基金管理股份有限公司 高度重视投资者服务和投资者教育, 特此提醒投资
者需正确认知基金投资的风险和长期收益, 做 理性的基金投资人, 做明白的基金投资
人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年 12 月 30 日