国金300：办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管及配对转换等业务的公告查看PDF公告
国金沪深 300 指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管及配对
转换等业务的公告
第 1 页 共 2 页
国金沪深300 指数 分 级 证 券 投 资基 金 办 理 定 期 份额 折 算 业 务 期
间 暂 停 申 购 、 赎回 、 定 期 定 额 投资 、 转 托 管 及 配对 转 换 等 业 务 的
公告
公告送 出日期：2016 年12 月30 日
1. 公 告基 本信息
基金名 称 国金沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金
基金简 称 国金300
基金主 代码 167601
基金管 理人 名称 国金基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 《 证券 投资 基金
信息披 露管 理办 法》 等法 律 法规以 及 《 国金 沪深300
指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《国 金沪 深 300
指数分 级证 券投 资基 金招 募说明 书》
暂 停 相 关 业
务 的 起 始 日
及原因 说明
暂停申 购起 始日 2017 年 1 月3 日
暂停转 换转 入起 始日 2017 年 1 月3 日
暂停赎 回起 始日 2017 年 1 月3 日
暂停转 换转 出起 始日 2017 年 1 月3 日
暂停定 期定 额投 资起 始日 2017 年 1 月3 日
暂停 申购 、 转换转 入、赎
回、 转换转出、定 期定额
投资 等 业务 的原 因说 明
按照基 金合 同约 定，2017 年1 月3 日 为本 基金 的定
期份额折算基准日，为保证折算期间本基金的平稳
运作， 本基 金管 理人 决定 于2017 年1 月3 日及2017
年 1 月 4 日暂停 本基 金的 申购、 赎回 、定 期定 额投
资、转 换转 入、 转换 转出 等业务 。
恢 复 相 关 业
务 的 起 始 日
及原因 说明
恢复申 购起 始日 2017 年 1 月5 日
恢复转 换转 入起 始日 2017 年 1 月5 日
恢复赎 回起 始日 2017 年 1 月5 日
恢复转 换转 出起 始日 2017 年 1 月5 日
恢复定 期定 额投 资起 始日 2017 年 1 月5 日
恢复 申购、转换转 入、赎
回、 转换转出、定 期定额
投资等 业务 的原 因说 明
本基金 定期 份额 折算 业务 将于2017 年1 月4 日 办理
完毕， 本基 金管 理人 决定 于 2017 年1 月5 日 起恢 复
本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、
转换转 出等 业务 。
下属分 级基 金的 基金 简称 国金沪 深 300
国金沪 深300A
国金沪 深 300B
下属分 级基 金的 交易 代码 167601 150140 150141
该 分 级 基 金 是 否 暂 停/ 恢 复 申 购 、 转 换 转
入、 赎 回、 转换 转出 、 定 期定额 投资 等业
务
是 否 否
注：本 基金 基金 合同 生效 后，投 资人 可通 过场 外或 场内两 种方 式对 国金 沪 深300 份 额进 行申 购与国金沪深 300 指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管及配对
转换等业务的公告
第 2 页 共 2 页
赎回。 国金 沪 深300A 份 额 、国金 沪 深 300B 份 额只 上 市交易 ，不 接受 申购 与赎 回。
2.
其他需 要提 示的事 项
1 、 本 基金 本次 办理 定期 份 额折算 业务 ，2017 年 1 月3 日至2017 年1 月4 日 同 时暂停 办理 转
托管 （ 包括 场外 转托 管、 跨系统 转托 管， 下同） 业 务、 配 对转 换业 务， 自2017 年 1 月 5 日恢 复办
理转托 管业 务、 配对 转换 业务；
2 、 本 基金 定期 份额 折算 业 务将 于 2017 年1 月4 日 办 理完毕 ， 因 此本 基金 管理 人决定 于2017
年1 月5 日 起恢 复国 金 300 份额 的申 购、 赎回 、定 期定额 投资 等业 务， 届时 不再另 行公 告；
3 、 本 公告 仅对 本基 金办 理 定期份 额折 算业 务期 间国 金沪 深 300 份额 暂停 申购 、 赎 回、 定期 定
额投资 等业 务的 情况 进行 说明， 投资 者若 希望 了 解 本基金 定期 份额 折算 业务 的详细 情况 ，请 参阅
本基金 基金 合同 、招 募说 明书及 本基 金管 理人 发布 的相关 公告 。投 资者 可登 陆本公 司网 站
（www.gfund.com ） 查询 相 关信息 或者 拨打 本公 司客 服电话 ：4000-2000-18 ( 免长途 话费)咨 询相
关事宜 ；
4 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保
证投资 于本 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 基 金 定期定 额投 资并 不 等 于零 存整取 等储 蓄方 式，
不能规 避基 金投 资所 固有 的风险 ，也 不能 保证 投资 人获得 收益 。基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业
绩不构 成对 本基 金 业 绩表 现的保 证， 投资 有风 险， 敬请投 资人 认真 阅读 基金 的相关 法律 文件 ，并
选择适 合自 身风 险承 受能 力的投 资品 种进 行投 资。
特此公 告。
国金基金管理有限公司
2016 年12 月30 日
