九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 神州数码信息 服务股份有限公司（代码 000555.SZ ）非公开发 行股票的认购。 神州数码信息服务股份有限公司 已发布《神州信息： 股份变动暨新增 股份上市公告书》 ，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现 将旗下基金投资 神州数码信息服务股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元） 账面价值占基金资产 净值比例 限售期 资产净值比例 九泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 430,192 11,000,009.44 2.62% 9,210,410.72 2.19% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金 782,167 20,000,010.19 3.11% 16,746,195.47 2.60% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金 2,737,583 69,999,997.31 3.14% 58,611,652.03 2.63% 12 个月 九泰锐丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基 金 1,095,033 27,999,993.81 3.18% 23,444,656.53 2.66% 12 个月 九泰泰富定增主题灵活配置 混合型证券投资基金 391,083 9,999,992.31 2.99% 8,373,087.03 2.50% 12 个月 合计 5,436,058 139,000,003.06
116,386,001.78
注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 12 月 28 日数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2016 年 12 月30 日
