泰康资管基金：关于份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
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泰 康 资 产 管 理 有限 责 任 公 司 关 于旗 下 部 分 开 放 式基 金 份 额
净 值 计 算 位 数 变更 及 修 改 基 金 合同 、 托 管 协 议 的公 告
为了进 一步减少 泰 康新回 报灵活配 置混 合型 证 券投 资 基金 、 泰康 新机遇 灵活 配置混 合
型 证券 投资 基 金、 泰 康稳 健增利 债券型 证券投 资 基 金、 泰 康安泰 回报混 合型 证券投 资 基金 、
泰康安 益纯 债债 券型 证券 投资基金 基 金份 额净 值与 实际值 的偏 差 ， 更 好地 保护 基金份 额持 有
人利益 ， 泰康 资产管 理有 限责任 公司 （ 以下简 称 “ 本基金 管理 人 ” ） 经 与 各 基金托 管人 协 商
一致 ， 并 报中 国证监 会备 案， 决 定 对前 述基金 的基 金份额 净值 计算 精确 度进 行调整 ， 由保 留
至小数 点 后3 位 修改 为保 留至小 数点 后 4 位， 并对 前 述 各基 金的 《基 金合 同》 和 《托管 协议 》
进行相 应的 修改 。具 体如 下：
一 、泰 康新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
《 泰康 新回 报 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基金 基 金合 同 》修 改如 下：
章节 原 基金 合同 修 改后 的基金 合同
第六部分
基金份额的
申购与赎回
“ 六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 ”
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计
算， 保留到小数点后3 位，
小数点后第 4 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计
算， 保留到小数点后4 位，
小数点后第 5 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
第十四部分
基金资产
估值
“四、估值程序 ”
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金2
份额的余额数量计算， 精
确到0.001 元， 小数点 后
第4 位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。
份额的余额数量计算， 精
确到 0.0001 元，小数 点
后第5 位四舍五入。 国家
另有规定的，从其规定。
第十四部分
基金资产
估值
“ 五、估值错误的处理 ”
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后3 位以内(含第3 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后4 位以内(含第4 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
《 泰康 新回 报 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基金 托 管协 议》 修 改如 下：
章节 原 托管 协议 修 改后 的 托管 协议
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
“ （一） 基金资产净值的
计算”
1、 基金资产净值的计算、
复核的时间和程序
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金
资 产 总 值 减 去 负 债 后 的
价值。 基金份额净值是指
计 算 日 基 金 资 产 净 值 除
以 该 计 算 日 基 金 份 额 总
份额后的数值。 基金份额
净 值 的 计 算 保 留 到 小 数
点后 3 位，小数点后第 4
位四舍五入。
1、 基金资产净值的计算、
复核的时间和程序
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金
资 产 总 值 减 去 负 债 后 的
价值。 基金份额净值是指
计 算 日 基 金 资 产 净 值 除
以 该 计 算 日 基 金 份 额 总
份额后的数值。 基金份额
净 值 的 计 算 保 留 到 小 数
点后 4 位，小数点后第 5
位四舍五入。
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
“ （三） 估值差错处理 ”
（1 ） 当 基 金 份 额 净 值 小
数点后 3 位以内(含第 3
位) 发 生 差 错 时 ， 视 为 基
（1 ） 当 基 金 份 额 净 值 小
数点后 4 位以内(含第 4
位) 发 生 差 错 时 ， 视 为 基3
金份额净值错误； …… 金份额净值错误； ……
二 、泰 康新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
《 泰康 新机 遇灵 活配 置混 合型 证 券投 资基金 基 金合 同 》修 改如 下：
章节 原 基金 合同 修 改后 的基金 合同
第六部分
基金份额的
申购与赎回
“ 六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 ”
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计
算， 保留到小数点后3 位，
小数点后第 4 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计
算， 保留到小数点后4 位，
小数点后第 5 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
第十四部分
基金资产
估值
“四、估值程序 ”
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到0.001 元， 小数点 后
第4 位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到 0.0001 元，小数 点
后第5 位四舍五入。 国家
另有规定的，从其规定。
第十四部分
基金资产
估值
“ 五、估值错误的处理 ”
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后3 位以内(含第3 位)发
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后4 位以内(含第4 位)发4
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
《 泰康 新机 遇灵 活配 置混 合型 证 券投 资基金 托 管协 议》 修 改如 下：
章节 原 托管 协议 修 改后 的 托管 协议
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
“ （一）基金资产净值的
计算及复核程序 ”
1、基金资产净值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金
资 产 总 值 减 去 负 债 后 的
价值。
基 金 份 额 净 值 是 指 计 算
日 基 金 资 产 净 值 除 以 该
计 算 日 基 金 份 额 总 数 后
得到的数值。 基金份额净
值的计算，精确到 0.001
元， 小数点后第四 位四舍
五入。……
1、基金资产净值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金
资 产 总 值 减 去 负 债 后 的
价值。
基 金 份 额 净 值 是 指 计 算
日 基 金 资 产 净 值 除 以 该
计 算 日 基 金 份 额 总 数 后
得到的数值。 基金份额净
值的计算， 精确到 0.0001
元， 小数点后第 五 位四舍
五入。……
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
“ （三）估值 差错的处理
方式”
（1 ） 当 基 金 份 额 净 值 小
数点后 3 位以内(含第 3
位) 发 生 差 错 时 ， 视 为 基
金份额净值错误； ……
（1 ） 当 基 金 份 额 净 值 小
数点后 4 位以内(含第 4
位) 发 生 差 错 时 ， 视 为 基
金份额净值错误； ……
三 、泰 康安 泰回 报混 合型 证券投 资基金
《 泰康 安泰 回报 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》修 改如下 ：
章节 原 基金 合同 修 改后 的基金 合同
第六部分
基金份额的
申购与赎回
“ 六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 ”
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计
算， 保留到小数点后3 位，
小数点后第 4 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计
算， 保留到小数点后4 位，
小数点后第 5 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损5
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
第十四部分
基金资产
估值
“四、估值程序 ”
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到0.001 元， 小数点 后
第4 位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。
……
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到 0.0001 元，小数 点
后第5 位四舍五入。 国家
另有规定的，从其规定。
……
第十四部分
基金资产
估值
“ 五、估值错误的处理 ”
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后3 位以内(含第3 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后4 位以内(含第4 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
《 泰康 安泰 回报 混合 型 证 券投资 基金 托管 协议 》 本 次无修 改。
四 、泰 康稳 健增 利债 券型 证券投 资基金
《 泰康 稳健 增利 债券 型 证 券投资 基金 基金 合同 》修 改如下 ：
章节 原 基金 合同 修 改后 的基金 合同
第六部分
基金份额的 1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计 1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计6
申购与赎回
“ 六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 ”
算， 保留到小数点后3 位，
小数点后第 4 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
算， 保留到小数点后4 位，
小数点后第 5 位 四 舍 五
入， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。T 日
的 基 金 份 额 净 值 在 当 天
收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适
当延迟计算或公告。
第十四部分
基金资产
估值
“四、估值程序 ”
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到0.001 元， 小数点 后
第4 位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到 0.0001 元，小数 点
后第5 位四舍五入。 国家
另有规定的，从其规定。
第十四部分
基金资产
估值
“ 五、估值错误的处理 ”
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后3 位以内(含第3 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后4 位以内(含第4 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
《 泰康 稳健 增利 债券 型 证 券投资 基金 托管 协议 》 修 改如下 ：
章节 原 托管 协议 修 改后 的 托管 协议
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
1、基金资产净值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金
1、基金资产净值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金7
“ （一）基金资产净值的
计算及 复核程序 ”
资 产 总 值 减 去 负 债 后 的
价值。
基 金 份 额 净 值 是 指 计 算
日 基 金 资 产 净 值 除 以 该
计 算 日 基 金 份 额 余 额 数
量后得到的数值。 基金份
额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.001 元，小数点后 第 4
位四舍五入。
资 产 总 值 减 去 负 债 后 的
价值。
基 金 份 额 净 值 是 指 计 算
日 基 金 资 产 净 值 除 以 该
计 算 日 基 金 份 额 余 额 数
量后得到的数值。 基金份
额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元， 小数点后 第 5
位四舍五入。
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
“ （三） 估值差错的处理
方式”
（1 ） 当 基 金 份 额 净 值 小
数点后 3 位以内(含第 3
位) 发 生 差 错 时 ， 视 为 基
金份额净值错误； ……
（1 ） 当 基 金 份 额 净 值 小
数点后 4 位以内(含第 4
位) 发 生 差 错 时 ， 视 为 基
金份额净值错误； ……
五 、泰 康安 益纯 债债 券型 证券投 资基 金
《 泰康 安益 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》修 改如下 ：
章节 原 基金 合同 修 改后 的基金 合同
第六部分
基金份额的
申购与赎回
“ 六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 ”
1 、 本 基 金 各 类 份 额 净 值
的计算， 保留到小数点后
3 位，小数点后第 4 位四
舍五入， 由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
T 日的各类基金份额净值
在当天收市后计算， 并在
T+1 日内公告。遇特殊情
况，经中国证监会同意，
可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公
告。
1 、 本 基 金 各 类 份 额 净 值
的计算， 保留到小数点后
4 位，小数点后第 5 位四
舍五入， 由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
T 日的各类基金份额净值
在当天收市后计算， 并在
T+1 日内公告。遇特殊情
况，经中国证监会同意，
可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公
告。 8
第十四部分
基金资产
估值
“四、估值程序 ”
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到0.001 元， 小数点 后
第4 位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照
每个工作日闭市后， 基金
资 产 净 值 除 以 当 日 基 金
份额的余额数量计算， 精
确到 0.0001 元，小数 点
后第5 位四舍五入。 国家
另有规定的，从其规定。
第十四部分
基金资产
估值
“ 五、估值错误的处理 ”
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后3 位以内(含第3 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后4 位以内(含第4 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
《 泰康 安益 纯债 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 修 改如下 ：
章节 原 托管 协议 修 改后 的 托管 协议
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
“ （一）基金资产净值的
计算、 复核与完成的时间
及程序”
1. 基金资产净值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金
资 产 总 值 减 去 基 金 负 债
后的金额。
基 金 份 额 净 值 是 按 照 每
个工作日闭市后， 基金资
产 净 值 除 以 当 日 基 金 份
额的余额数量计算， 精确
到0.001 元， 小数点后 第
4 位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。
1. 基金资产净值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金
资 产 总 值 减 去 基 金 负 债
后的金额。
基 金 份 额 净 值 是 按 照 每
个工作日闭市后， 基金资
产 净 值 除 以 当 日 基 金 份
额的余额数量计算， 精确
到 0.0001 元，小数点 后
第5 位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。 9
第 八部分
基金资产净
值计算和会计核算
“ （三） 基金估值错误的
处理方式 ”
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后3 位以内(含第3 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人将采取必要、 适当、 合
理 的 措 施 确 保 基 金 资 产
估值的准确性、及时性。
当 基 金 份 额 净 值 小 数 点
后4 位以内(含第4 位)发
生估值错误时， 视为基金
份额净值错误。
六 、重 要提 示
1 、上 述基 金《 基金 合同 》 的修订 对基 金的 投资 及基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影
响。 此 次修 订已 经履 行了 规定的 程序 ， 符 合相 关法 律法规 及 《 基金 合同 》 的 规定。 修订 后的
《基金 合同 》及 《托 管 协 议》 自2017 年1 月3 日 起 生效。
2 、根 据上 述变 更事 项， 本 基金管 理人 将在 更新 基金 招募说 明书 时， 对招 募说 明书中 的
相关内 容进 行修 订。
3 、 投 资者 可登 陆基 金管 理 人网站 （www.tkfunds.com.cn ） 查 询相 关信息 或拨 打客户 服
务电话 （4001895522 ）咨 询相关 事宜 。
特此公 告。
泰康资 产管 理有 限责 任公 司
2016 年12 月29 日
