九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 北方国际合作 股份有限公司（代码 000065.SZ ）非公开发行股 票 的 认购 。 北 方 国际 合作 股 份有 限公 司 已发 布《 北 方国 际合 作 股份 有限 公 司发 行股 份 及支 付现 金 购买 资产 并 募集 配套 资 金暨 关联 交易 实施情况之新增股份变动报告 及上市 公告书摘要》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号 ）等有关规定，我公司现将旗下基金投资 北方国际合作股份有限公司 非公开发 行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占 基金 账面价值（元） 账面价值占基金资 产净值比例 限售期 资产净值 比例 九泰锐智定增灵活配置 混合型证券投资基金 138,889 3,500,002.80 0.83% 3,501,391.69 0.83% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合 型发起式证券投资基金 238,095 5,999,994.00 0.93% 6,002,374.95 0.93% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置 混合型证券投资基金 865,079 21,799,990.80 0.97% 21,808,641.59 0.97% 12 个月 九泰锐丰定增两年定期 开放灵活配置混合型证 券投资基金 341,270 8,600,004.00 0.97% 8,603,416.70 0.97% 12 个月 九泰泰富定增主题灵活 配置混合型证券投资基 金 396,825 9,999,990.00 2.97% 10,003,958.25 2.98% 12 个月 合计 1,980,158 49,899,981.60
49,919,783.18
注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 12 月 27 日数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2016 年 12 月 29 日
