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泰达500B(150054)

泰达500B:关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告

关于泰 达宏利中证500 指数分级证券 投资基金 
办理定 期份额折算业务的 公告 
 






根据 《泰达 宏 利中证500 指 数分级 证券投资 基金基 金 合同》( 简 称 “基金 合同 ”) , 及深圳证 券交易 所 和中国证 券登记 结 算有限责 任 公司的相 关业务 规 定, 泰达 宏利中 证500 指数分 级证券 投 资基金( 简 称 “本基 金 ”) 将 在2017 年1 月3 日 办 理定期份 额折算 业 务。 相关事 项 提示如下 :


一、基金 份额折 算 基准日








根据 基金合 同 的规定, 定期份 额折 算基准日 为每个 会 计年度第 一 个工作日 。本次 定 期份额折 算的基 准 日为2017 年1 月3日。


二、基金 份额折 算 对象








基金 份额折 算 基准日登 记在册 的 泰达500A 份额( 基 金代码为 : “150053 ”,场 内 基金简称 为:“ 泰 达500A ”) 、泰达 中证500 份额 (基金代 码为: “162216 ”,场 内基金 简称为: “泰达500 ”)。


三、基金 份额折 算 方式








泰达500A 份额和 泰达500B 份额 按 照 《基金合 同》 规定 的 参考净值 计算规则 进行参考 净值计算 , 对泰达500A 份额的 应得收 益 进行定期 份 额折算, 每10 份 泰达 中证500 份额 将按4 份泰达500A 份额 获 得约定应 得 收益的新 增折算 份 额。








在基 金份额 折 算前与折 算后, 泰达500A 份额 和泰达500B 份额 的份 额配比保 持4 :6 的 比例。 对于 泰达500A 份额 期末的 约定应 得收益, 即 泰达500A 份额每 个 会计年度12 月31 日 份额 参考 净值超 出1.0000 元部分, 将折 算为泰 达 中证500 份额 的场内 份额分配 给泰达500A 份额 持有 人 。泰达 中证500 份 额持有人 持有的 每10 份泰 达中证500 份 额将按4 份 泰达500A 份额获 得 新增泰达 中证500 份 额的分配 。持有 场 外泰达中 证 500 份 额的基 金份额 持有人将 按前述 折 算方式获 得新增 场 外泰达中 证 500 份 额的分 配; 持 有场内泰 达中证500 份额的基 金份额 持 有人将按 前 述折算方 式获得 新 增场内泰 达中证500 份额的分 配。经 过 上述份额 折 算, 泰达500A 份 额 和泰达中 证500 份额 的基金份 额净值 和 参考净值 将 相应调整 。








每个 会计年 度 第一个工 作日为 基 金份额折 算基准 日, 本基金将 对 泰达中证500 份额和 泰达500A 份额进 行 应得收益 的定期 份 额折算 。


每 个会 计年 度第 一个 工作 日进 行泰 达中 证 500 份额 当年应 得 收 益的定期 份额折 算 时,有关 计算公 式 如下: (1 ) 泰达中证500 份额 ? ? 1.0000 - NAV 0.4 - A 500 500 500 前 前 后 ? ?NAV NAV




















泰 达中证 500 份额 持 有人新增 的泰达 中 证 500 份额 = 后 前 前 ) ( 500 A 500 500 / 1.0000 - NAV 0.4 NAV NUM ? ? 其中: 500 NAV 前 : 定期份额 折算前 泰 达中证500 份 额的基 金份额净 值, 下同





500 NAV 后 : 定期份额折 算 后泰达中 证500 份额 的基金份 额净值, 下 同





前 A 500 NAV :定期份额折算前泰达500A 份 额 的 基 金 份 额 参考净值,下同 500 NUM 前 :定期份 额折算 前 泰达中证500 份额的 份额数, 下同 持有泰达 中证 500 份额的场 外份额 的 持有人将 按上述 折 算方式获 得新增泰 达中证500 份额的 场外份 额的 分配; 持 有泰达 中 证 500 份额 的 场内 份额的 持有人 将按 上述折 算方式 获得 新增泰 达中证 500 份额 的场内份 额的分 配 。


泰达中 证 500 份额 的场外份 额经折 算 后的份额 数采用 四 舍五入的 方式保留 到小数 点 后两位, 由 此产生 的误差计 入基金 财 产; 泰达中 证 500 份额 的场内 份额 经折算后 的份额 数 取整计算 (最小 单位 为 1 份) , 余额计入 基金财 产 。 (2 ) 泰达500A 份额 定 期份 额折 算后 泰达 500A 份额 的份额 数= 定期 份额 折算 前泰达 500A 份额的 份额数 泰达500A 份 额持有 人新增的 泰达中证500 份 额的份 额数= 后 前 前 ) ( 500 A 500 A 500 ]/ 1.0000 - NAV [ NAV NUM ? 其中: 定期份额 折算后 泰 达中证 500 份额 净 值 前 A 500 NUM :定期份 额折算 前泰达 500A 份额 的份额 数 泰达500A 份 额折算 成泰达中 证500 份 额的场内 份额取 整 计算 ( 最小单位为1 份 ) ,余 额计入基 金财产 。 (3 ) 泰达500B 份额 定期份额 折算不 改 变 泰达500B 份额参 考净值及 其份额 数 。 (4 ) 折算后 泰达中证 500 份 额的总 份 额数


折算后泰达 中证500 份额的总 份额数 = 定期份额 折算前泰达 中证 500 份 额的份 额数+ 泰达中证500 份额持 有人新增 的 泰达 中证500 份额 数+ 泰达500A 份 额 持有人新 增的泰达中证500 份额 数。 四、基金 份额折 算 期间的基 金业务 办 理


(一) 定期 份 额折 算基准日 ( 即2017 年1 月3 日) , 本基 金暂停办 理申购、 赎回、 转 托管 (包括场 外转 托管、 跨系统 转托 管, 下同) 业 务、配对 转换业 务 ; 泰达500A 、泰达500B 正常 交易 。 当 日晚间, 基 金管理人 计算当 日 基金份额 净值及 份 额折算比 例。


(二)定 期份额 折 算基准日 后的第 一 个工作日 (即2017 年1 月4 日) , 本基金暂 停办 理申购、 赎回、 转托 管、 配对转换 业务, 泰达500A 暂停交易 , 泰达500B 正常 交易 。 当日, 本基金注 册登记 人 及基金管 理 人为持有 人办理 份 额登记确 认。


(三)定 期份额 折 算基准日 后的第 二 个工作日 (即2017 年1 月5 日) , 基 金管理 人 将公告份 额折算 确 认结果, 持有人 可 以查询其 账户 内的基金 份额。 当 日, 本基金 恢复办 理申购、 赎 回、 转 托管、 配对 转 换业务, 泰达500A 于10 时30 分恢复 交 易 ,泰达500B 正 常 交易 。


(四) 根据 深圳证 券交易所 《 深圳证 券交易所 证券投 资 基金交易 和申购赎 回实施 细 则》,2017 年1 月5 日 泰达500A 即时行 情 显示的前 收 盘价为2017 年1 月4 日的泰达500A 的 份 额净值 (四 舍五入 至0.001 元) 。 由于 泰达500A 折 算 前可能存 在折溢 价 交易情形 , 折算 前的 收盘价扣 除 2016 年约 定收益 后 与2017 年1 月5 日 的 前收盘价 可能有 较 大差异, 1 月5 日当日可 能出现 交 易价格大 幅波动 的 情形。


五、重要 提示


由于泰达500A 份 额 新增份额 折算成 泰 达中证500 份 额的场 内份额 数和 泰达 中证500 份 额的场内 份额经 折 算后的份 额数取 整 计算(最 小 单位为1 份) ,舍去 部分计入 基金财 产 ,持有较 少 泰达500A 份额 数或 场内 泰达 中证500 份 额数的份 额持有 人 存在无法 获得新 增 场内 泰达 中 证500 份额的 可能性 。 投资者若 希望了 解 基金定期 份额折 算 业务详情, 请 登陆本 公司网 站:www.mfcteda.com 或者拨 打本公 司 客服电话 :400 -698 -8888 。 本公司承 诺以诚 实 信用、勤 勉尽责 的 原则管理 和运用 基 金资产, 但不保证 基金一 定 盈利, 也不保 证最低 收益。投 资者投 资 于基金前 应 认真阅读 基金的 基 金合同、 招 募说明 书等文件。 敬请投 资者注意 投资 风险。 特此公告 。


泰达宏利 基金管 理 有限公司


2016 年12 月28 日