成长B：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
万 家 基金 管 理有 限 公司 关 于 万家 中 证创 业 成长 指 数分 级 证券 投 资基 金 办 理 定期 份 额折 算 业务 的 公告 根据 《万 家中 证创 业成 长 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 （简 称 “ 基 金合 同 ” ） 、 深圳 证 券交易 所和 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 相关 业务规 定 ， 万 家中 证创 业成 长指数 分级 证 券投资 基金 （简 称 “ 本基 金 ” ）将在 2017 年 1 月 3 日 办理定 期份 额折 算业 务。 相关事 项提 示 如下： 一、 基金份 额折 算基 准日 根据基 金合 同的 规定 ， 定 期份额 折算 基准 日为 每个 会计年 度第 一个 工作 日 。 本次定 期份 额折算 的基 准日 为 2017 年 1 月 3 日。 二、基 金份 额折 算对 象 基 金 份 额 折 算 基准 日 登 记在 册 的 万 家 中 证创 业 成 长指 数 分 级 证 券 投资 基 金 之稳 健 收 益 类份额 （场内 简称 “成长 A ”,交易 代码：150090 ） 、 万 家中证 创业 成长 指数 分级 证券投 资基 金 之基础 份额 （以 下简 称 “ 万 家中创 ” ， 其中 场内 简称 “ 成长分 级” ， 交 易代 码:161910）。 三、基 金份 额折 算方 式 成长 A 份额 和 万家 中创 份 额 按照 《基 金合 同》 “ 三 、 基金份 额的 分类 与净 值计 算规则 ” 进行净 值计 算， 对成长 A 份额 的 应得 收益 进行 定期 份额折 算， 每 2 份 万 家中 创份额 将按 1 份成长 A 份额 获 得约定 应 得收益 的新 增折 算份 额。 在基金 份额 折算 前与 折算 后，成长 A 份额 和成长 B 份额的 份额配 比保持 1 ：1 的 比 例。 对于成长 A 份额 期末 的约 定应得 收益 ，即 成长 A 份额 每个 会计 年 度 12 月 31 日份额 净 值超 出 1.0000 元 部分 ，将 折算为 场内 万家 中创 份额 分配给 成长 A 份额 持 有人 。 万家 中创 份 额 持有 人持 有的 每 2 份 万 家中创 份额 将按 1 份成长 A 份额 获得 新增 万家 中创 份额 的 分配 。 持有场外 万 家中 创 份 额 的基 金 份 额 持 有人 将 按 前 述折 算 方 式 获 得新 增 场 外 万家 中 创 份 额 的 分配 ； 持 有场 内 万 家中 创份 额 的基 金份 额持 有人 将按 前述折 算方 式获 得新 增场 内 万家 中创 份 额 的分 配。 经过 上述 份额 折算， 成长 A 份额 和万 家 中创份 额 的 基金 份额 净值 将相应 调整 。 每个会 计年 度第 一个 工作 日为基 金份 额折 算基 准日 ，本基 金将 对 成长 A 份额 和万家 中 创份额 进行 应得 收益 的定 期份额 折算 。 有关计 算公 式如 下： （一） 成长 A 份额 定期份 额折 算后 成长 A 份额 的份 额数= 定期 份额 折 算前成长 A 份额 的份额 数 N A V 创业成长 后 = 折算前万家中 创份额 资产净 值 - N UM 创业成长 前 × ( 每份成长 A 份额 期末资 产净值 - 1.000 0 ) /2 N UM 创业成长 前 成长 A 份额 持有 人新增 的 场内 万 家中 创份 额 的 份额 数= ?? ?? ?? ?? 前 × ( 每份 成长 A 份 额期 末资 产净 值 ? 1 . 00 0 0 ) ?? ?? ?? 创业 成长 后 其中: NAV 后 创 业 成 长 ：定期 份额 折算 后 万 家中 创份额 净值 NUM 前 创 业 成 长 ：定期 份额 折算 前 万 家中 创份额 的份 额数 A NUM 前 ：定期 份额 折算 前成长 A 份额的 份额 数 成长 A 份额 新增 份额 折算 成 万家 中创 份额 的场 内份 额采用 截位 方法 保留 到整 数位（ 最 小单位 为 1 份） ，余 额计 入 基金财 产。 （二） 成长 B 份额 每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 成长 B 份额 净 值及其 份额 数。 （三） 万家 中创 份额 万家中 创份 额 持 有人 新增 的 万家 中创 份额 的份 额数=
?? ?? ?? 创业 成长 前 2 × ( 每份 成长 A 份 额期 末资 产净 值 ? 1 . 00 0 0 ) ?? ?? ?? 创业成 长 后 万家中 创份 额 的 场外 份额 经折算 后的 份额 数采 用截 位方法 保留 到小 数点 后两 位， 由 此 产 生的误 差计 入基 金财 产 ； 万 家中创 份额 的场 内份 额经 折算后 的份 额数 采用 截位 方法保 留到 整 数位（ 最小 单位 为 1 份） ， 余额计 入基 金财 产。 （四） 折算 后 万 家中 创份 额 的总 份额 数 定 期 份 额 折 算 后 万 家 中 创 份 额 的 总 份 额 数= 定 期 份 额 折 算 前 万 家 中 创 份 额 的 份 额 数+ 万家中 创份 额 持 有人 新增 的 万家 中创 份额 的份 额数+ 成长A 份额 持有 人新 增的 万家中 创份 额 的份额 数 在实施 基金 份额 折算 时， 份额折 算日 折算 前 万 家中 创份额 的基 金份 额净 值、 成长 A 份 额 参考 净值 等具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 （五） 举例 2017 年 1 月 3 日 为本 基金 的定期 份额 折算 日， 假设 万家中 创份 额 当 日折 算前 资产净 值 为 4,658,000,000 元 。当 日 场外 万 家中 创份 额 、 场内 万家中 创份 额分别为 30 亿 份、5 亿份 。 前一个 会计 年度 末每 份成长 A 份额 资产 净值 为 1.065000000 元， 且未 进行 不 定期份 额折 算。 投资者 甲持 有 万 家中 创份 额 场内 份 额 100,000 份 ， 投资者 乙持 有成长 A 份额 20,000 份 ，投 资者丙 持有 成长 B 份额 8,000 份 ，则 执行 定期 份额 折 算后： 万家中 创份 额 的 基金 份额 净值 =[4,658,000,000 －3,500,000,000× (1.065000000-1.0000)/2]/3,500,000,000=1.2984 元 投资者 甲新 增场 内 万 家中 创份额 数 =[100,000/2× (1.065000000-1.0000)] /1.2984=2,503 份 投资者 乙新 增场 内 万 家中 创份 额 数=[20,000× (1.065000000-1.0000)] /1.2984=1,001 份 即： 份额 折算 后 ， 投 资者 甲共持 有 万 家中 创份 额 的 场内份 额 102,503 份 ， 投资 者乙共 持 有成长 A 份额 20,000 份及 万家中 创份 额 的 场内 份 额 1,001 份， 投资 者丙 仍持 有 成长 B 份额 8,000 份。 四、基 金份 额折 算期 间的 基金业 务办 理 （一） 定期 份额 折算 基准 日 （即 2017 年 1 月 3 日） ， 本基金 暂停 办理 申购 、 赎 回、 转 换、 转托管（包括 场外转托管 、跨系统转托管，下同） 业务、配对转换业务；成长 A 、成长 B 正常交易 。 当日 晚间 ，基 金管理 人计 算当 日基 金份 额净值 及份 额折 算比 例。 （二） 定期 份额 折算 基准 日后的 第一 个工 作日 （即 2017 年 1 月 4 日 ） ， 本 基金 暂停办 理 申购、 赎回 、转 换、 转托 管、配 对转 换业 务， 成长 A 暂停 交易 ，成长 B 正 常 交易 。 当日 ， 本基金 注册 登记 人及 基金 管理人 为持 有人 办理 份额 登记确 认。 （三） 定期 份额 折算 基准 日后的 第二 个工 作日 （即 2017 年 1 月 5 日 ） ， 基 金管 理人将 公 告份额 折算确 认结果 ，持 有人可 以查询 其账户 内的 基金份 额。当 日，本 基金 恢复办 理申购 、 赎回、 转换 、转 托管 、配 对转换 业务 ，成长 A 将于 2017 年 1 月 5 日 上午 10:30 恢复交 易 ， 成长 B 正 常交 易 。 （四 ） 根 据深 圳证 券交 易所 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金交 易和 申购 赎回 实施 细则》 ， 2017 年 1 月 5 日 成长 A 复 牌首日 即时 行情 显示 的前 收盘价 为 2017 年 1 月 4 日的 成长 A 的 份额净 值（ 四舍 五入 至 0.001 元 ） 。 由于 成长 A 折 算 前可能 存在 折溢 价交 易情 形，折 算前 的 收盘价 扣 除 2016 年 约定 收 益后 与 2017 年 1 月 5 日 的 前收盘 价可 能有 较大 差异 ， 1 月 5 日当 日可能 出现 交易 价格 大幅 波动的 情形 。 五、重 要提 示
由于成长 A 份额 新 增份 额 折算成 万家 中创 份额 的场 内份额 数和 万家 中创 份额 的场内 份 额经折 算后 的份 额数 取整 计算（ 最小 单位 为 1 份 ） ， 舍去部 分计 入基 金财 产， 持有较 少成长 A 份额 数或场内 万家中创份 额 数的份 额持有人 存在无 法获得新 增场内 万 家中创 份额 的可 能 性。 投资者 若希 望了 解基 金份 额折算 业务 详情 ，请 登陆 本公司 网站 ： www.wjasset.com 或者拨打 本公司 客服 电话 ：400-888-0800( 免 长途 话费) 。 本公司 承诺以 诚实 信用 、 勤勉尽 责的原 则管 理和 运 用基金 资产, 但不保 证基 金 一定盈 利, 也不保 证最低 收益。 投资 者投资 于基金 前应认 真阅 读基金 的基金 合同、 招募 说明书 等文件 。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2016 年 12 月 28 日
