泰达500A：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于泰 达 宏 利 中 证500指 数分 级 证 券 投 资 基 金
办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
根据 《泰达宏 利中证500指数分 级证券投 资基金基 金合同》 （简
称“ 基金 合同 ”） ， 及深圳 证券交易 所和中国 证券登记 结算有限 责 任
公司的相 关业务规 定， 泰达 宏利中证500指数分级证券 投资基金 （简
称“ 本基 金 ” ） 将 在2017 年1 月3 日办理定期份 额折算业 务。 相关 事 项
提示如下 ：
一、基金 份额折算 基准日
根据 基金合同 的规定， 定期份额 折算基准 日为每个 会计年度 第 一
个工作日 。本次定 期份额折 算的基准 日为2017 年1 月3 日。
二、基金 份额折算 对象
基金 份额折算 基准日登 记在册的 泰达500A 份额（基 金代码为 ：
“150053 ”，场内 基金简称 为：“泰 达500A”） 、 泰达 中证500 份额
（基金代 码为：“162216 ” ，场内基 金简称为 ：“泰达500”）。
三、基金 份额折算 方式
泰达500A份额 和 泰达500B份额按照 《基金 合同》 规 定的 参考 净值
计算规则 进行 参考 净值计算 ， 对 泰达500A 份额的应得收 益进行定 期份
额折算， 每10份 泰达中证500份额将 按4 份泰达500A份 额获得约 定应得
收益的新 增折算份 额。
在基 金份额折 算前与折 算后， 泰 达500A份 额和泰达500B份额 的 份
额配比保 持4 ：6 的比例。 对于 泰达500A 份额期末的约定 应得收益 ， 即
泰达500A 份额每个 会计年度12 月31日 份额 参考 净值超出1.0000元部分， 将折 算为泰达 中证500 份额的场 内份额分 配给泰达500A份额 持有
人。 泰达 中证500份额持有 人持有的 每10 份泰达中证500 份额将 按4 份
泰达500A 份额获得 新增泰达 中证500份额的分 配。持有 场外泰达 中证
500 份额的基金份 额持有人 将按前述 折算方式 获得新增 场外泰达 中证
500 份额的分配； 持有场内 泰达中证500份额的基金份 额持有人 将按前
述折算方 式获得新 增场 内泰 达中证500份额的 分配。经 过上述份 额折
算， 泰达500A份额 和泰达中 证500份额的基金 份额净值 和参考净 值将
相应调整 。
每个 会计年度 第一个工 作日为基 金份额折 算基准日 ， 本基金 将 对
泰达中证500份额和泰达500A 份额进行应得收 益的定期 份额折算 。
每 个 会 计 年 度 第 一 个 工 作 日 进 行 泰 达 中 证 500 份 额 当 年 应 得 收
益的定期 份额折算 时，有关 计算公式 如下：
（1 ）泰 达中证 500 份额
? ? 1.0000 - NAV 0.4 -
A 500 500 500
前 前 后
? ?NAV NAV
泰达中 证 500 份额持有人新 增的泰达 中证 500 份额 =
后 前 前
） （
500 A 500 500
/ 1.0000 - NAV 0.4 NAV NUM ? ?
其中：
500
NAV
前
： 定期 份 额折算前 泰达中证500份额的基金份 额净值 ， 下同
500
NAV
后
： 定 期份额折 算后泰达 中证500份额的基 金份额净 值， 下 同
前
A 500
NAV ： 定 期 份 额 折 算 前 泰达500A 份 额 的 基 金 份 额 参考净值，下同
500
NUM
前
：定期份 额折算前 泰达中证500份额的份额数 ，下同
持有泰达 中证 500 份额 的场 外份额的 持有人将 按上述折 算方式 获
得新增泰 达中证 500 份额的 场外份额 的分配； 持有泰达 中证 500 份额
的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 泰 达 中 证 500 份额
的场内份 额的分配 。
泰达中 证 500 份额的场外份 额经折算 后的份额 数采用四 舍五入 的
方式保留 到小数点 后两位， 由此产生 的误差计 入基金财 产； 泰达 中 证
500 份额的场内份 额经折算 后的份额 数取整计 算 （最小 单位为 1 份） ，
余额计入 基金财产 。
（2 ）泰达500A 份额
定 期 份 额 折 算 后 泰达 500A 份 额 的 份 额 数 ＝ 定 期 份 额 折 算 前 泰达
500A 份额的份额数
泰达500A 份额持 有人新增 的泰达中 证 500 份额的份额 数=
后 前 前
） （
500 A 500 A 500
]/ 1.0000 - NAV [ NAV NUM ?
其中：
定期份额 折算后泰 达中证 500 份额净 值
前
A 500
NUM ：定期份 额折算前 泰达500A 份额的 份额数
泰达500A 份额折 算成泰达 中证500 份额的场 内份额取 整计算 （ 最小单位 为 1 份） ， 余 额计入基 金财产。
（3 ）泰达500B 份额
定期份额 折算不改 变 泰达 500B 份额参 考净值及 其份额数 。
（4 ）折 算后 泰达 中证500 份额的总 份额数
折算后泰达 中证500份额的 总份额数 ＝ 定期份 额折算前 泰达中证
500 份额的份额数 ＋ 泰达中证500份额持有人 新增的泰达 中证500份额
数＋ 泰达500A份额 持有人新 增的 泰达 中证500份额数。
四、基金 份额折算 期间的基 金业务办 理
（一） 定 期份 额折 算基准日 （即2017 年1 月3 日 ） ， 本基 金暂停办
理申购、 赎回、 转 托管 （包 括场外转 托管、 跨 系统转托 管， 下同 ） 业
务、配对 转换业务 ； 泰达500A、 泰达500B正常 交易 。 当日晚间 ，基
金管理人 计算当日 基金份额 净值及份 额折算比 例。
（二）定 期份额折 算基准日 后的第一 个工作日 （即2017 年1 月4
日） ， 本 基金暂停 办理申购 、 赎回 、 转托管、 配对转换 业务,泰达500A
暂停交易 ， 泰达500B正常交易 。 当日 ， 本基金 注册登记 人及基金 管 理
人为持有 人办理份 额登记确 认。
（三）定 期份额折 算基准日 后的第二 个工作日 （即2017 年1 月5
日） ， 基 金管理人 将公告份 额折算确 认结果， 持有人可 以查询其 账 户
内的基金 份额。 当 日， 本 基 金恢复办 理申购 、 赎回、 转 托管、 配 对转
换业务， 泰达500A 于10时30 分 恢复交 易 ，泰达500B正常 交易 。
（四） 根 据深圳证 券交易所 《 深圳证 券交易所 证券投资 基金交 易
和申购赎 回实施细 则》，2017 年1 月5 日泰达500A即时行情显示的 前收
盘价为2017 年1 月4 日的泰达500A的份 额净值 （ 四舍五入 至0.001 元） 。
由于 泰达500A折算 前可能存 在折溢价 交易情形 ， 折算前 的收盘价 扣 除
2016 年约 定收益后 与2017 年1 月5 日的前收盘价 可能有较 大差异， 1 月5
日当日可 能出现交 易价格大 幅波动的 情形。
五、重要 提示
由于泰达500A份额 新增份额 折算成 泰 达中证500份额的 场内份额
数和 泰达 中证500份额的场 内份额经 折算后的 份额数取 整计算（ 最小
单位为1 份），舍 去部分计 入基金财 产，持有 较少 泰达500A份额 数或
场内 泰达 中证500份额数的 份额持有 人存在无 法获得新 增场内 泰 达中
证500份额的可能 性。
投资者若 希望了解 基金定期 份额折算 业务详情, 请登陆 本公司网
站：www.mfcteda.com 或者拨打本公 司客服电 话：400 －698－8888 。
本公司承 诺以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产,
但不保证 基金一定 盈利, 也 不保证最 低收益。 投资者投 资于基金 前应
认真阅读 基金的基 金合同、 招募说明 书等文件 。 敬请投 资者注意 投 资
风险。
特此公告 。
泰达宏利 基金管理 有限公司
2016 年12月28日
