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大成月月盈E(001516)

大成月月盈:关于“元旦”假期前暂停申购业务公告查看PDF公告

关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“元旦”假期前
暂停申购业务公告
1. 公告基本信息
 基金名称 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称 大成月月盈短期理财债券
基金主代码 090023
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日
及原因说明
暂停申购起始日 2016年12月29日
暂停申购的原因说明
为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现有基金份额持
有人的利益,根据《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基
金合同》、《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金招募说明
书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 大成月月盈短期理
财债券A
大成月月盈短期理
财债券B
大成月月盈短期理
财债券E
下属分级基金的交易代码 090023 091023 001516
该分级基金是否暂停申购 是 是 否
 注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》
(国办发明电〔2016〕17号)精神及沪深证券交易所休市安排,2016年12月
31日(星期六)至2017年1月2日(星期一)休市3天,2017年1月3日(星
期二)起照常开市。
 2. 其他需要提示的事项
 1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购
资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“元旦”假期前2个工作日
(即2016年12月29日、2016年12月30日)暂停接受本基金A类、B类份额
的申购业务,直销机构在假期前1个工作日(即2016年12月30日)暂停接受
本基金A类、B类份额的申购业务。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。
2017年1月3日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购业务,届时不再另行公
告。
 2、投资者于2016年12月30日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间
的收益,从下一工作日(即2017年1月3日)起不享有本基金的分配权益。投
资者于2016年12月30日至2017年1月2日之间申购的本基金E类份额不享有
当日和整个节假日期间的收益。
 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间
并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,
带来不便。
 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
 (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
 大成基金管理有限公司
 2016年12月27日