金鹰基金：关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告查看PDF公告
关于金 鹰旗 下保 本基 金及未 开放 基金 净值 的公告 根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2016 年 12 月23 日本基 金管理人 下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值： 基金代 码 基金简称 基金资产 （元） 单位净 值 （元） 累计净 值 （元） 210006 金鹰保本混合 A 类 48,432,314.39 1.151 1.301 002425 金鹰保本混合 C 类 358,656,914.02 1.605 1.605 210014 金鹰元丰保本 907,560,749.74 1.016 1.244 000110 金鹰元安保本 A 类 28,008,520.30 1.0395 1.3064 002513 金鹰元安保本 C 类 494,230,321.28 0.9890 0.9890 002490 金鹰元祺保本 694,331,087.43 1.022 1.022 002681 金鹰元和保本 A 1,211,131,790.39 0.995 0.995 002682 金鹰元和保本 C 306,601,438.81 0.992 0.992 002844 金鹰多元策略混合 239,668,637.32 0.9498 0.9498 003484 金鹰鑫益混合 A 169,890,634.03 1.0022 1.0022 003485 金鹰鑫益混合 C 38,143,801.24 1.0021 1.0021 003733 金鹰添裕纯债 947,447,382.53 0.9952 0.9952 003833 金鹰添富纯债 200,506,275.34 1.0024 1.0024 003502 金鹰鑫瑞混合 A 228,888,114.63 1.0009 1.0009 003503 金鹰鑫瑞混合 C 50,546,806.99 1.0008 1.0008
金鹰基金管理有限公司 2016 年12 月 26 日
