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泰信天天收益
货币市场基金更新招募说明书摘要
（2016 年 第 2 号）
基 金管 理人： 泰信 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
本报 告送 出日期 ：二 О 一 六年十二 月 二十四 日
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
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一、重 要提示
泰信天 天收 益货 币市 场基 金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ） 由 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资 基 金
通过基 金合 同修 订变 更而 来。
历史沿 革： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金 经中 国证监 会证 监基 金字[2003]147号文
核准， 自2003 年12月30日至2004 年2 月6日 期间 公开 募集， 募集 有效 认购 总户 数为49,034 户，
募集资 金及 其产 生的 利息 共计 6,023,310,189.68 元 ，折合 基金 份额 6,023,310,189.68份，
于 2004 年 2月10 日 正式 成 立。
泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金以 通讯 方式 召开 基金份 额持 有人 大会， 会议 投票 表 决
时间自2016 年4 月15 日15 时 起，至2016 年5 月9日15时 ，会议 审议 通过 了《 关于 修改泰 信天 天
收益开 放式 证券 投资 基金 基金合 同有 关事 项的 议案 》，同 意将 “ 泰 信天 天收 益 开放式 证券 投
资基金 ” 变 更注 册为 “ 泰 信 天天收 益货 币市 场基 金 ” ， 基金份 额持 有人 大会 决议 自表决 通过 之
日起生 效 ， 并 报中 国证 监 会备案 。 依据 基金 份额 持 有人大 会决 议 ， 《 泰信 天 天收益 货币 市场
基金基 金合 同》 自2016 年5 月17日 生效 。
本基金 经中 国证 监会2015 年11月24日 证监 许可[2015]2700 号 《关 于准 予泰 信天 天收益 货
币市场 基金 变更 注册 的批 复》准 予注 册。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实、 准确、 完整。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会 注
册， 但中 国证 监会 对本 基 金的注 册 ， 并 不表 明其 对 本基金 的价 值和 收益 作出 实质性 判断 或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 基金” ） 是 一种 长期 投资 工 具， 其 主要 功能 是分 散投 资， 降 低
投资单 一证 券所 带来 的个 别风险 。 基 金不 同于 银行 储 蓄和债 券等 能够 提供 固定 收益预 期的 金
融工具 ， 投资 者购 买基 金 ， 既 可能 按其 持有 份额 分 享基金 投资 所产 生的 收益 ， 也 可能 承担 基
金投资 所带 来的 损失 。
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基 金 长期 的风 险和预 期 收
益低于 股票 型基 金、 混合 型 基金、 债券 型基 金。 本基 金 在投资 运作 过程 中可 能面 临各种 风险 ，
包括但 不限 于市 场风 险、 信用风 险、 流动 性风 险、 管理风 险、 操作 或技 术风 险、合 规风 险 、
本基金 特有 的风 险 、 其 他 风险等 。 投资 者在 投资 本 基金之 前 ， 请 仔细 阅读 本 基金的 招募 说明
书和基 金合 同 ， 全 面认 识 本基金 的风 险收 益特 征和 产品特 性 ， 并 充分 考虑 自 身的风 险承 受能
力，理 性判 断市 场， 谨慎 做出投 资决 策。
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本基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不 保
证本基 金一 定盈 利 ， 也 不 保证最 低收 益 。 基 金的 过 往业绩 及其 净值 高低 并不 预示其 未来 业绩
表现。 基金 管理 人管 理的 其他基 金的 业绩 并不 构成 本基金 业绩 表现 的保 证。
本基金 管理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在 做出 投资 决策 后， 基金运 营状
况与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险， 由投 资者 自行 负担。
本更新 招募 说明 书有 关财 务数据 （未 经审 计） 和投 资组合 数据 的截 止日 为2016 年9月30
日， 净值 表现 数据 的截 止 日期为2016 年9 月30 日 ， 其 他所载 内容 截止 日期 为2016 年11 月17 日。
原招募 说明 书与 本更 新招 募说明 书不 一致 的， 以本 更新招 募说 明书 为准 。
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二、基 金管理人
（ 一） 基本情 况
基金管 理人 名称 ：泰 信基 金管理 有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36 、37 层
成立日 期：2003 年5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王斌
发展沿 革
泰信基金管 理有限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是由 山 东 省国际
信托投 资有 限公 司 （现 更 名为 山 东省 国际 信托 股份 有限公 司 ） 联 合江 苏省 投 资管理 有限 责任
公司 、 青 岛国 信实 业有 限 公司共 同发 起设 立的 基金 管理公 司 。 公 司于2002 年9 月 24 日 经中
国证监 会批 准筹 建，2003 年 5 月 8 日 获准 开业 ，是 以信托 投资 公司 为主 发起 人而发 起设 立
的基金 管理 公司 。
公司目 前下 设上海 锐 懿资 产管理 有限 公司 、 市 场部 、 产品 部、 营销 部 （ 分华 东、 华 北 、
华南三大 营销中心 ） 、理财 顾问部、 深圳分公 司、北 京分公司 、电子商 务部、 客服中心 、 基
金投资 部 、 研 究部 、 专 户 投资部 、 清算 会计 部、 集 中交易 部 、 计 划财 务部 、 信息技 术部 、 风
险管理 部 、 监 察稽 核部 、 综合管 理部 。 截至2016 年10 月底 ， 公 司有 正 式 员工109 人,多 数具 有
硕士以 上学 历。 所有 人员 在最近 三年 内均 未受 到所 在单位 及有 关管 理部 门的 处罚。
截至 2016 年 11 月 17 日 ， 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先
行策略 混合 、 泰信 双息 双 利债券 、 泰信 优质 生活 混 合、 泰信 优势 增长 混合 、 泰信蓝 筹精 选混
合、 泰信 债券 增强 收益 、 泰信发 展主 题混 合 、 泰 信 债券周 期回 报 、 泰 信中 证 200 指 数 、 泰 信
中小盘 精选 混合 、 泰 信行 业 精选混 合、 泰信 中证 基本 面 400指 数分 级、 泰信 现代 服 务业混 合、
泰信鑫益 定期开放 债券、 泰信国策 驱动混合 、泰信 鑫选混合 、泰信互 联网+主 题共18只 开放
式基金 及泰 信乐 利 5 号 、 泰信吉 渊分 级 1 号 、 泰 信 鲁信 1 号 、 泰 信磐 晟稳 健 1号、 泰信 价值
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1号、泰信 添盈债 券分级 1 号、泰信 添盈债 券分级 2 号、泰信 中行新 时代6、 泰 信财达添 利1
号、泰信 财达添 利 2号、 泰信-合信 一号、 泰信合 信 三号、泰 信融昇 保本 1号 、泰信融 昇保
本 2号 、 泰信 融昇 3号 保 本、 泰信 融嘉 1号 保本 、 泰信融 嘉 2 号保 本 、 泰 信 中融景 诚旭 诚一
期 、 泰 信 洛肯 1 号 、泰 信洛 肯 2 号 、 泰信 易 享一 号、 泰 信 融 鑫 2号 、 泰信 中融 景 诚 固 收 1
号、泰 信融 昇 5 号共24 个 资产管 理计 划。
（ 二） 注册资 本、 股权结 构
泰信基 金管 理有 限公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 其 中， 山东 省国 际信 托股 份 有限公 司 出
资9000 万 元， 占公 司总 股 本的 45% ； 江苏 省投 资管 理 有限责 任公 司出 资6000 万 元， 占 公司
总股本 的30% ； 青岛 国信 实业有 限公 司出 资 5000 万 元，占 公司 总股 本 的25% 。
（ 三） 主要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
（1） 董事 会成 员
王小林 先生 ， 董事 长， 硕 士， 高级 经济 师； 历任 山 东省国 际信 托投 资公 司证 券管理 总部
副总经 理 ， 山 东省 高新 技 术投资 有限 公司 总经 理助 理 ， 山东 鲁信 文化 传媒 投 资有限 公司 副总
经理 ， 山 东省 鲁信 投资 控 股集团 有限 公司 办公 室主 任 ， 山东 省国 际信 托股份有限公 司党 委书
记 、 总经 理 （ 拟任 ） ， 中 国银监 会国 际部 副主 任 （ 挂职 ） ； 现任 山东 省鲁 信 投资控 股集 团有
限公司 副总 经理 。
徐宏强 ， 副董 事长 ， 硕 士， 高级经 济师 ； 曾任 江苏 省 国际信 托投 资公 司租 赁部 项目经 理，
南京国 际租 赁有 限公 司业 务部 经 理 ， 江 苏省 国际 信 托投资 公司 综合 计划 部科 长， 江苏 省国 际
集团综 合计 划部 科长 、 副 总经理 ， 南京 国际 租赁 有 限公司 总经 理 ， 江 苏省 国 信集团 发展 规划
部副总 经理 ；现 任 江 苏省 投资管 理有 限责 任公 司综 合财务 部总 经理 。
葛航先 生， 董事 ，总 经理 ，上海 锐懿 资产 管理 有限 公司执 行董 事， 学士 ；1989 年 7 月
加入山东省国际信托 股份 有限公司，曾任山东 省国 际信托股份 有 限 公 司租 赁部 高 级 业 务 经
理、山 东省 国际 信托 股份 有限公 司自 营业 务部 经理 。
徐国君 先生 ， 董事 ， 经 济学 博士 ， 教 授、 博士 生导 师； 曾任北 京林 业管 理干 部学 院助教 ，
青岛大 学副 教授 、 教授 ， 中国海 洋大 学教 授 、 校 长 助理 、 青 岛国 信集 团 副 总 经理 ； 现 任青 岛
国信集 团 总 经理 、 青岛 国 信实业 有限 公司 总经 理 。 俞二牛 先生 ， 独立 董事 ， 经济法 硕士 ； 曾
任西藏 军区 第二 通信 总站 政治处 主任 ， 财政 部人 事 教育司 司长 ， 中央 汇金 公 司派任 中国 银行
董事、 董事 会薪 酬委 员会 主席， 中国 投资 有限 责任 公司干 部， 中国 投资 有限 责任公 司董 事 、
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人力资 源部 总监 、党 委组 织部部 长、 工会 主席 ；现 任中央 汇金 公司 派任 光大 银行董 事。
王川先 生， 独立 董事 ，经 济管理 学大 专， 高级 经济 师；曾 任山 西省 委政 策研 究室 干 部 、
省委办 公厅 秘书 ， 中国 农 业银行 办公 室秘 书 、 综 合 处副处 长 、 人 事教 育部 副 主任 、 研 究室 副
主任 、 信 贷业 务部 主任 、 吉林分 行行 长兼 党组 书记 、 党 组成 员兼 纪检 组组 长 、 副 行长 兼党 组
成员（党 委委员） 、副行长 兼党委副 书记 ，中 国光大 （集团） 总公司副 董事长 、党委副 书 记
兼中国 光大 银行 副董 事长 、 行 长， 中国 中信 集团 公 司副董 事长 、 党委 委员 、 中信 （金 融） 控
股总裁 。
丁玮先 生 ， 独 立董 事 ， 经 济学学 士 ； 曾 任 世 界银 行 华盛顿 总部 经济 学家 、 项 目经理 、 部
门主管 ， 德意 志银 行中 国 区 总裁 ， 中国 国际 金融 有 限公司 董事 总经 理 、 投 行 业务负 责人 ， 淡
马锡投 资控 股高 级董 事总 经理、 中国 区总 裁。
（2） 监事 会成 员
刘晓东 先生 ， 监事 会主 席 ， 金 融学 学士 ， 高 级经 济 师； 曾任 中国 工商 银行 青 岛分行 资金
调度员 、 信贷 员， 青岛 国 际信托 投资 公司 科长 、 副 处长 ， 青 岛国 信实 业有 限 公司资 产管 理部
经理， 青岛 国信 发展 （集 团）有 限责 任公 司资 产管 理部部 长。
张牧农 先生 ， 监事 ， 工 学 硕士 ， 高 级经 济师 ； 曾任 山东省 国际 信托 投资 公司 投资部 副经
理、 项目 评审 部副 经理 ， 青岛华 和国 际租 赁公 司副 总经理 ， 法国 巴黎 鲁新 公 司副总 经理，山
东省国际信托投资公 司投 资部副经理 ； 现 任 山东 鲁信 投 资 控 股 公 司 投 资管 理部 高 级 业 务 经
理。
戴平先 生 ， 监 事 ， 大 专文 化， 工程 师 ； 曾 任江 苏省 投资公 司科 长 ， 江 苏省 计 划干部 培训
中心办 公室 副主 任 ， 中 外 合资东 西方 投资 咨询 公司 副总经 理 ， 江 苏省 机电 轻 纺投资 公司 投资
部经理 ， 江苏 省投 资管 理 公司工 业部 副经 理 ， 江 苏 省投资 管理 有限 责任 公司 综合投 资部 副经
理 ；现 任江 苏 省 投资 管理 有限责 任公 司综 合投 资部 总经理 。
唐光杰 先生 ，职 工监 事， 硕士， 工程 师。2007 年 1 月加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现
任公司 信息 技术 部总 监。
董山青 先生 ， 职 工监 事 ， 工 商管理 硕士 。 曾 任中 国银 行 上海分 行对 公业 务业 务经 理； 2004
年8 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司 ， 现 任 基 金投 资部 总监助 理 、 泰 信 行 业精 选 混 合基金 经 理 。
周向光 先生 ， 职 工监 事， 本科。2002 年 12 月 加入 泰信基 金管 理有 限公 司， 先后担 任综
合管理 部副 经理 、 北京 办 事处主 任 、 行 政副 总监 兼 理财顾 问部 业务 副总 监 ， 现任董 监事 工作
部主任 、综 合管 理部 副总 监 、工 会主 席 。
（3） 公司 高级 管理 人员
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王小林 先生 ， 董事 长， 硕 士， 高级 经济 师； 历任 山 东省国 际信 托投 资公 司证 券管理 总部
副总经 理 ， 山 东省 高新 技 术投资 有限 公司 总经 理助 理 ， 山东 鲁信 文化 传媒 投 资有限 公司 副总
经理 ， 山 东省 鲁信 投资 控 股集团 有限 公司 办公 室主 任 ， 山东 省国 际信 托股份有限公 司党 委书
记 、总经 理（拟任 ） ， 中 国银监会 国际部副 主任（ 挂职） ；现 任山东 省鲁信投 资控股集 团 有
限公司 副总 经理 。
葛航先 生， 董事 ，总 经理 ， 上海 锐懿 资产 管理 有限 公司执 行董 事， 学士 ；1989 年 7 月
加入山 东省 国际 信托 股份 有限公 司， 曾 任 山东 省国 际 信托股份 有 限公 司任 租赁 部高级 业务 经
理、山 东省 国际 信托 股份 有限公 司自 营业 务部 经理 。
吴胜光 先生， 督察 长， 硕 士， 高级 经济 师 ； 曾 任南 京大学 城市 与资 源系 副主 任、 江 苏 省
国际信 托投 资公 司投 资银 行部业 务二 部经 理、 信泰 证券有 限责 任公 司投 资银 行部副 总经 理 。
经历了 泰信 基金 管理 有限 公司的 筹建 及成 立， 并担 任公司 督察 长至 今。
桑维英 女士 ， 副总 经理 兼 董事会 秘书 ， 上海 锐懿 资 产管理 有限 公司 监事 ， 硕 士； 经历 了
泰信基 金管 理有 限公 司的 筹建及 成立 ， 历任 监察 稽 核部负 责人 兼营 销策 划部 负责人 、 行政 总
监、第 一届 及第 二届 监事 会职工 监事 、总 经理 助理 。
韩波先 生 ， 副 总经 理 ， 大 学本科 ； 曾先 后任 山东 国 投上海 证券 部财 务经 理 ， 鲁信投 资有
限公司 财务 、 投资 管理 部 门经理 。 经历 了泰 信基 金 管理有 限公 司的 筹建 及成 立， 历任 公司 财
务负责 人、 总经 理助 理。
2、基 金管 理成 员
何俊春 女士 ， 工商 管理 硕士 。 具 有基 金从 业资 格。 曾任 职于上 海鸿 安投 资咨 询有 限公司 、
齐鲁证 券上 海斜 土路 营业 部。2002 年12 月加 入泰 信 基金管 理有 限公 司 ， 先 后 担任泰 信天 天收
益基金 交易 员 、 交 易主 管 ， 泰 信天 天收 益基 金经 理 。 自2008 年10 月10 日起 担 任泰信 双息 双利
债券基 金经 理； 自2009 年7 月29日 起担 任泰 信债 券增 强收益 基金 经理 ；自2012 年10月25日起
担任泰 信周 期回 报债 券基 金经理 ； 自2013 年7月17日 起担任 泰信 鑫益 定期 开放 债券基 金经 理 ；
自2016 年10 月11 日起 但任 本基金 基金 经理 。现 同时 担任基 金投 资部 固定 收益 投资总 监。
附：本 基金 历任 基金 经理 情况：
姓名 管理本基金的时间
邱庆东 2014年 9月30日至 2016 年 10月 11日
胡哲 2012 年9 月17 日至2014 年9 月30 日
马成 2008 年 10 月 10 日至 2011 年 4 月 27 日
何俊春 2008 年3 月20 日至2009 年4 月18 日
王鹏 2005 年5 月17 日至2008 年3 月20 日
张翎 2004 年 7 月 9 日至 2005 年5 月17 日
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徐军 2004 年 2 月 10 日至2004 年 7 月 9 日
3、投 资决 策委 员会 成员 名 单
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 由分 管投 资的 副总 经 理韩波 先生 担任 投资 决策 委员会 主
任，投 资决 策委 员会 成员 如下：
葛航先 生， 董事 ，总 经理 ， 上海 锐懿 资产 管理 有限 公司执 行董 事 ；
韩波先 生， 副总 经理 ；
朱志权 先生 ， 基 金投 资部 总监兼 投资 总监 ，泰 信优 势增长 混合 基金 的基 金经 理；
梁剑先 生， 研究 部副 总监 兼研究 副总 监；
何俊春 女士 ， 基 金投资 部 固定收 益投 资总 监， 泰 信 天天收 益货 币基 金、 泰 信 双息双 利债
券基金 、 泰信 债券 增强 收 益基金 、 泰信 债券 周期 回 报基金 、 泰信 鑫益 定期 开 放债券 基金 的 基
金经理 ；
另外， 督察 长、 风险 管理 部负责 人、 监察 稽核 部负 责人 及 相关 基金 经理 列席 会议。
4、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三、基 金托管人
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日
注册资本：人 民 币 贰 仟 柒佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 法定代表
人：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
四、相 关服务机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
（一） 直销 机构 ：
1、泰 信基 金管 理有 限公 司
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注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南路256 号华 夏银 行大 厦36 、37 层
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
成立日 期：2003 年5 月23 日
电话：021-20899188
传真：021-2089060
联系人 ： 史 明伟
网址：www.ftfund.com
2、泰 信基 金管 理有 限公 司 北京分 公司
营业场 所： 北京 市西 城区 广成街4号院1号楼305 、306 室
电话：010-66215978
传真：010-66215968
联系人 ：林洁
网址：www.ftfund.com
3、泰 信基 金管 理有 限公 司 深圳分 公司
营业场 所： 深圳 市福 田区 深南大 道与 民田 路交 界西 南新华 保险 大厦1310 室
电话：0755-33988759
传真：0755-33988757
联系人 ：史 明伟
网址：www.ftfund.com
（二） 销 售 机构 ：
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客服电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
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（2） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
传真：010-66594942
客服电 话：95566
网址：www.boc.cn
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：刘 士余
传真：010-85109219
客服电 话：95599
网址：www.95599.cn
（5） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
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传真：010-66275654
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
（6） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号光 大中 心
法定代 表人 ：唐 双宁
联系人 ：朱 红
电话：010-63636153
传真：010-63639709
客服电 话：95595
网址：www.cebbank.com
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（8） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 9 号
办公地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
传真：010-85230059
客服电 话：95558
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网址：bank.ecitic.com
（9） 华夏 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
法定代 表人 ：吴 建
客服电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（10） 北京 银行 股份 有限 公司
注册地 址 ： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：谢 小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
北京银 行在 北京 、 天津 、 上海 、 西 安、 深圳 、 杭 州 、 长 沙、 南京 、 济 南、 南 昌的各 营业
网点接 受办 理开 户和 认购 业务。
（11） 中国 民生 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：董 云巍 吴 海鹏
客服电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（12） 平安 银行 股份 有限 公司
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 13 页（ 共 43 页）
注册地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
办公地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客服电 话：95511-3
网址：bank.pingan.com
（13） 宁波 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银 行24 楼
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电 话：96528 ， 962528 （上 海地 区）
网址：www.nbcb.com.cn
（14） 南京 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 中国 江苏 省南 京市白 下区 淮海 路 50 号
办公地 址： 中国 江苏 省南 京市白 下区 淮海 路 50 号
法定代 表人 ：林 复
联系人 ：翁 俊
电话：025-84544021
传真：025-84544129
客户服 务：40088-96400
网址：www.njcb.com.cn
（15） 金华 银行 股份 有限 公司
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 14 页（ 共 43 页）
注册地 址： 金华 市金 东区 光南 路 668 号
办公地 址： 金华 市金 东区 光南 路 668 号
法定代 表人 ：徐 雅清
联系人 ：李 飒
电话：0579-82178322
传真：025-84544129
客服电 话：400-7116668
0579-2178322
网址：www.jhccb.com
（16） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(17)中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
传真：010-65182261
客服电 话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（18） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 15 页（ 共 43 页）
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 楼
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（19） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 楼
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-83734343
客服电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
（20） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、38、41 和42 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
网址：www.gf.com.cn
（21） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
法定代 表人 ：王 东明
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 16 页（ 共 43 页）
联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888
传真：010-60838888
客服电 话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（22） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568888
传真：010-66568536
客服电 话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（23） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：95553
网址：www.htsec.com
（24） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 17 页（ 共 43 页）
联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
注： 鉴于 申银 万 国 证券 股 份有限 公司 和宏 源证 券股 份有限 公司 的合 并事 宜 ， 业务整 合将
会持续 一定 的时 期 ， 申 购 、 赎 回 、 转 换、 定投 等业 务暂时 沿用 各代 销网 点原 有规则 ； 后续 若
有更新 ，请 以公 示信 息为 准。
（25） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大? 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客服电 话：95562 400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（26） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客 服电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
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（27） 湘财 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：赵 小明
电话：021-68634510-8620
传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（28） 万联 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：王 鑫
电话：020-38286651
传真：020-22373718-1013
客服电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
（29） 民生 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 外大 街 16 号 中国 人 寿大 厦 1901 室
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：赵 明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电 话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（30） 渤海 证券 股份 有限 公司
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 19 页（ 共 43 页）
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
联系电 话：022-28451991
传真：022-28451892
客户服 务电 话: 400-6515-988
网址：www.bhzq.com
（31） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路228 号华 泰证券 广场
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真： 0755-82492962 （ 深圳）
客服电 话：95597
网址： www.htsc.com.cn
（32） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国贸 中心 东塔 楼
办公地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国贸 中心 东塔 楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电 话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（33） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22-29 层
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 20 页（ 共 43 页）
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：胡 月茹
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
客服电 话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（34） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电 话：400-8888-788 ，10108998
网址：www.ebscn.com
（35） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 8 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
客服电 话：021-962518
全国客 服热 线4008918918
网址：www.962518.com
（36） 新时 代证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 1 号 A 座 8 层
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 21 页（ 共 43 页）
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 1 号 A 座 8 层
法定代 表人 ：刘 汝军
联系人 ：孙 恺
电话：010-83561000
传真：010-83561001
客服电 话：4006989898
网址：www.xsdzq.cn
（37） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场裙 楼 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场裙 楼 8 楼
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：吴 琼
电话：0755-22621866
传真：0755-82400862
客服电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（38） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电 话：95318 、400-809-6518
网址：www.hazq.com.cn
（39） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 22 页（ 共 43 页）
办公地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：蔡 一兵
联系人 ：郭 磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com
（40） 国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 东城 区东 直门南 大 街 3 号 国华 投资 大厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层（100007 ）
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客服电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（41） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：钱 卫
联系人 ：王 炜哲
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客服电 话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com.cn
（42） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 23 页（ 共 43 页）
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
网址：www.qlzq.com.cn
(43) 中信 证券 （山 东） 有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 2001
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（44） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国际 金融 大厦A 栋41 层
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国际 金融 大厦A 栋41 层
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：史 江蕊
电话：010-64818301
传真：010-64818443
客服电 话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（45） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 24 页（ 共 43 页）
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电 话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（46） 德邦 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号 城建 大厦26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：罗 芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电 话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（47） 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客服电 话：400-8888-228
网址：www.jyzq.cn
（48） 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 25 页（ 共 43 页）
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市闸 北区 永和 路 118 弄 24 号
法定代 表人 ：陈 宏
联系人 ：周 艳琼
电话：021-36537945
传真：021-36538467
客户服 务电 话：400-9112-233
网址：www.xzsec.com
（49） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：荀 航
电话：0471-4979545
传真：0471-4961259
客服电 话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（50） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
办公地 址： 哈尔 滨市 松北 区创新 三 路 833 号 13 楼
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：周 俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客服电 话：4006662288
网址：www.jhzq.com.cn
（51） 长城 证券 股份 有限 公司
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 26 页（ 共 43 页）
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客服电 话：0755-33680000 、400-6666-888
网址：www.cgws.com
（52） 爱建 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 1600 号1 幢32 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 1600 号1 幢32 楼
法定代 表人 ：钱 华
联系人 ：王 薇
电话：021-32229888
传真：021-68728707
客服电 话：4001-962502
网址：www.ajzq.com
（53） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778790
传真：021-68777992
客服电 话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（54） 英大 证券 有限 责任 公司
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 27 页（ 共 43 页）
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
法定代 表人 ：吴 骏
联系人 ：吴 尔晖
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
客服电 话：4000-188-688
网址：www.ydsc.com.cn
（55） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话： 028-86690057 、028-86690058
传 真: 028-86690126
客户热 线： 95310
网址：www.gjzq.com.cn
（56） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
电话：0591-87383623
传真: 0591-87383610
联系人 ：张 腾
客户热 线：96326 （ 福建 省 外请先 拨 0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn
（57） 长江 证券 股份 有限 公司
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
第 28 页（ 共 43 页）
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
（58） 大通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 大连 市中 山区 人民 路 24 号
办公地 址： 大连 市沙 河口 区会展 路 129 号 大连 期货 大厦 38-39 层
法定代 表人 ：李 红光
电话： 0411-39673202
传真：0411-39673219
联系人 ：谢 立军
客户服 务电 话: 4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（59） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
（60） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
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办公地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：李 晓安
电话： 0931-8888088
传真： 0931-4890515
联系人 ：李 昕田
客户服 务电 话: 0931-96668 、4890208
网址：www.hlzqgs.com
（61） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街 8 号 国 联金融 大 厦702
法定代 表人 ：姚 志勇
联系人 ：徐 欣
联系电 话：0510-82831662
联系传 真：0510-82830162
客服电 话：400-888-5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（62） 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
（63） 五矿 证券 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心办公 室 47 层01 单元
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
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办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超 经贸 中 心 47-49 楼
法定代 表人 ：赵 立功
客服电 话： 40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
（64） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（65） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（66） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（67） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
办公地 址： 上海 市杨 浦区 长阳 路 1687 号2 号楼 1 楼
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400 －821 －5399
网址：www.noah-fund.com
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
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（68） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路 （近 田东 路）195 号 3C 幢 9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（69） 嘉实 财富 管理 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 国金 中心 二期 4606-10 单元
法定代 表人 ：赵 学军
联系人 ：景 琪
客服电 话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（70） 中山 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-82570586
传真：0755-82960582
客服电 话：4001022011
网址：www.zszq.com
（71） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：凌 秋艳
客服电 话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
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（72） 上海 利 得 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：沈 继伟
联系人 ：赵 沛然
客服电 话：400-067-6266
网址：admin.leadfund.com.cn
(73) 中信 期货 有限 公司
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：洪 诚
客服电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
(74) 上海 好买 基金 销售 有 限公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张 茹
客服电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
(75) 北京 恒天 明泽 基金 销 售有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 39 号 第一 上海 中 心 C 座6 层
法定代 表人 ：梁 越
客服电 话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（76） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
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第 33 页（ 共 43 页）
注册地 址： 上海 市黄 浦 区100 号19 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
联系人 ：朱 翔宇
客服电 话：400-820-2819
（77） 深圳 富济 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A 栋201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 高新南 七道 惠恒 集团 二 期418 室
法定代 表人 ：齐 小贺
联系人 ：杨 涛
客服电 话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn
（78） 和讯 信息 科技 有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
客服电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（79） 北京 乐融 多源 投资 咨询有 限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心B 座 裙楼 二层
法定代 表人 ：董 浩
联系人 ：张 婷婷
客服电 话：400-068-1176
网址：www.hongdianfund.com
（80） 中国 国际 金融 股份 有限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
法定代 表人 ：丁 学东
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联系人 ：秦 朗
客服电 话：400-910-1166
网址：www.cicc.com
（81） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：何 庭宇
客服电 话：400-928-2266
021-22267995
网址：www.dtfunds.com
（82） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人: 郭坚
联系人 ：宁 博宇
客服电 话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（83） 北京 增财 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
法定代 表人: 罗 细安
联系人 ：李 皓
客服电 话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com
（84） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代 表人: 赵 荣春
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联系人 ：申 泽灏
客服电 话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（85） 厦门 市鑫 鼎盛 控股 有限公 司
办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 厦门 第一 广 场15 楼
法定代 表人 ：陈 洪生
联系人 ：梁 云波
客服电 话：400-918-0808
网址：www.xds.com.cn
（86） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
联系人 ：文 雯
客服电 话：400-116-1188
网址：8.jrj.com.cn
（87） 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 ：林 卓
客服电 话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
（88） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区 ）北 京南 路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005
室（邮 编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
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联系人 ：唐 岚
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服 务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（89） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
办公地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
法定代 表人 ：蒋 煜
客服电 话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（90） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
办公地址： 湖北省 武汉市 江汉区武汉 中央商 务区泛 海国际 SOHO 城 （一期 ） 第七幢 23
层1 号4 号
法定代 表人 ：陶 捷
客服电 话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
（91） 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
法定代 表人 ： 王 廷富
客服电 话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（ 二） 基金注 册登 记机构
注册登 记机 构名 称： 泰信 基金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区 浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区 浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
法定代 表人 ：王 小林
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总经理 ：葛 航
成立日 期：2003 年5 月 23 日
电话：021-20899188
传真：021-20899060
联系人 ：韩波
（ 三） 出具律 师意 见书的 律师 事务所
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
地址： 上海 市浦 东南 路256 号华夏 银行 大厦1405 室
负责人 ：廖海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律 师： 梁丽 金、 刘佳
联系人 ：刘 佳
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市卢 湾区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注 册会 计师 ：单 峰、 傅琛慧
五、基 金的名称
基金名 称： 泰信 天天 收益 货币市 场 金
基金简 称： 泰信 天天 收益 货币
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六、基 金的类型
契约型 开放 式
七、基 金的投资目标
本基金 在力 保本 金安 全和 基金资 产流 动性 的基 础上 ，追求 超过 业绩 比较 基准 的稳定 收
益。
八、基 金的投资方向
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金、 通知 存 款、 短期 融
资券( 包含 超级 短期 融资 券)、 一 年以 内 （含 一年 ） 的 银行定 期存 款和 大额 存单 、 期 限在 一年
以内 （含 一年 ） 的 债券 回 购、 期限 在一 年以 内 （ 含 一年 ） 的 中央 银行 票据 、 剩余期 限在 397
天以内 （ 含 397 天 ） 的 债 券、 剩余 期限 在 397 天 以 内 （ 含 397 天 ） 的 资产 支 持证券 、 剩余 期
限在 397 天 以内 （ 含 397 天） 的中 期票 据， 以及 法 律 法规 或中 国证 监会 、 中 国人民 银行 允许
基金投 资的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具（ 但须符 合中 国证 监会 的有 关规定 ）。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 的其他 产品 ， 基 金管 理人 在 履行适 当
的程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
九、基 金的投资策略
本基金 将运 用久 期控 制、 类 属配置 和套 利等 投资 策略 追求低 风险 稳定 收益 并保 持基金 财
产的最 佳流 动性 。
（1） 组合 久期 策略
根据对 市场 收益 率水 平变 化趋势 的判 断， 本基 金动 态调整 组合 久期 ，以 谋求 控制风 险 ，
增加或 锁定 收益 。 当预 期 市场收 益率 水平 上升 时 ， 本基金 适当 降低 组合 久期 ； 当 预期 市场 收
益率水 平下 降时 ，本 基金 适当增 加组 合久 期。
（2） 类属 配置 策略
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在满足 投资 组合 平均 剩余 期限的 前提 下， 根据 各类 属 资产的 市场 规模 、 收 益性 和 流动性 ，
确定各 类属 资产 的配 置比 例， 在 保证 投资 组合 高流 动 性和低 风险 的前 提下 尽可 能提高 组合 收
益率。
（3） 套利 策略
由于市 场环 境差 异、 交 易 市场分 割、 市 场参 与成 员 的不同， 以及 资金 供求 失 衡导致 的中
短期利 率异 常 ， 债 券市 场 上 存在 着套 利机 会 。 本 基 金将在 保证 基金 的安 全性 和流动 性的 前提
下，适 当参 与市 场的 套利 ，以争 取提 高基 金收 益。
（4） 个券 选择 策略
本基金 将优 先考 虑安 全性 因素， 优先 选择 高信 用等 级的债 券品 种进 行投 资。 在个券 选 择
上， 本基 金将 对影 响债 券 定价的 主要 因素 ， 包括 信 用等级 、 流动 性 、 市 场供 求、 票息 及付 息
频率、 税赋 等因 素进 行分 析，选 择具 有良 好投 资价 值的债 券品 种进 行投 资。
息差策 略 本基 金可 通过 正 回购 ， 融 资买 入收 益率 高 于回购 成本 的债 券 ， 获 得 杠杆放 大
收益。
现金流 管理 策略
本 基金 将根据 对市 场资 金面 分析 以及对 申购 赎回 变化 的动 态预测 ，
通过回 购的 滚动 操作 和银 行存款 、 债券 品种 的期 限 结构搭 配 ， 动 态调 整基 金 的现金 流 ， 在 保
持充分 流动 性的 基础 上争 取较高 收益 。
十、基 金的业绩比较标准
七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
十一、 基金的风险收益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的风 险和预 期 收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 （2016 年第2 号）
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十二、 基金的投资组合报 告( 未经审计)
本 基金 管理 人的 董事 会及董 事保 证本 报告 所载 资料不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同已 于2016 年11 月30 日复 核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
1、 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 869,719,094.57 49.76
其中： 债券 869,719,094.57 49.76
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
345,001,632.50
19.74
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
525,407,046.36 30.06
4 其他资 产 7,722,747.68 0.44
5 合计 1,747,850,521.11 100.00
2、 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.36
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
（1） 上表 中报 告期 内债 券 回购融 资余 额为 报告 期内 每个交 易日 的融 资余 额的 合计数 ，报 告
期内债 券回 购融 资余 额占 基金资 产净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
（2） 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
3、 期末基金组合剩余期 限
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
注： 本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 51.34
1.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 21.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 18.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 10.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 101.47 1.75
4 、 报告期内投资组合平 均剩余存续期超过 240 天 情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
5 、 报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,162,596.38 12.26
其中： 政策 性金 融债 210,162,596.38 12.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 460,112,172.83 26.83
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 199,444,325.36 11.63
8 其他 - -
9 合计 869,719,094.57 50.72
10
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
- -
6、 报告期末按摊余成本 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净
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（张） 值比例 （％ ）
1 111611311 16 平安 CD311 1,500,000 149,635,695.93 8.73
2 160211 16 国开 11 1,000,000 100,094,252.00 5.84
3 071602005
16 国 泰君 安
CP005
1,000,000 99,991,484.01 5.83
4 160401 16 农发 01 600,000 60,010,918.14 3.50
5 041673003
16 中 信重 工
CP001
500,000 50,170,193.77 2.93
6 160304 16 进出 04 500,000 50,057,426.24 2.92
7 011699815 16 国电集SCP004 500,000 50,034,567.68 2.92
8 071603006 16 中信 CP006 500,000 49,998,462.82 2.92
9 041659015
16 义 乌国 资
CP002
500,000 49,959,193.89 2.91
10 111610091 16 兴业 CD091 500,000 49,808,629.43 2.90
7、 “ 影子定价 ” 与“ 摊 余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0925%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0327%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0583%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本报告 期本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到 0.25% 情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本报告 期本 基金 未发 生正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
9、 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
（1） 本基 金所 持有 的债 券 （包括 票据 ）采 用摊 余成 本法进 行估 值， 即估 值对 象以买 入
成本列 示 ， 按 票面 利率 或 商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价 ， 在 其剩 余 期限内 按实 际利
率法进 行摊 销， 每日 计提 收益。
（2） 本基 金持 有的 回 购以成 本列 示， 按实 际利 率在回 购期 间内 逐日 计提 应收或 应付 利
息；合 同利 率与 实际 利率 差异较 小的 ，也 可采 用合 同利率 计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银 行存款 和备 付金 余额 以本 金列示 ，按 相应 利率 逐日 计提利 息。
9.2 本 报告 期内 无剩 余期 限小于397 天但 剩余 存续 期超过397 天的 浮动 债的 摊余成 本超 过 日
基金资 产净 值20% 的 情况 。
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9.3 本 基金 本期 末持 有的 前十名 证券 中没 有出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报 告编制 日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
9.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,722,747.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,722,747.68
9.5 本 报告 涉及 合计 数相 关比例 的， 均以 合计 数除 以相关 数据 计算 ， 而 不是 对不同 比例 进 行
合计。
十三、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
一、 本基金合同生效日为2006 年5 月17 日。 基金合同生效以来 （截 止至 2016 年9 月
30 日）的投资业绩与同期 基准的比较如下表所 示：
泰信天 天收 益货 币 A
泰信天 天收 益货 币 B
泰信天 天收 益货 币 E
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
20160517-20160930 0.8198% 0.0047% 0.5138% 0.0000% 0.3060% 0.0047%
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
20160517-20160930 0.9097% 0.0047% 0.5138% 0.0000% 0.3959% 0.0047%
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重要说 明：
本基金 根据 每日 收益 情况 ，将当 日收 益全 部分 配。 每月 10 日 （遇 假日 顺延 ）将投 资 人
账户累 计的 收益 结转 为其 基金份 额， 计入 该投 资人 账户的 本基 金份 额中 。
二、 自基金合 同 转型 生效以来 基金累计 净值收益率与业 绩比较基 准收益率历史走 势对
比：
（2006 年5 月 17 日至 2016 年 9 月 30 日）
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
20160517-20160930 0.8071% 0.0048% 0.5138% 0.0000% 0.2933% 0.0048%
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注：1 、泰 信天 天收 益货 币 市场基 金基 金合 同 于2016 年5 月17 日正 式生 效。
2、本 基金 建仓 期为 六个 月 。建仓 期满 各项 投资 比例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关
规定。 本 基金 投资 于法 律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ，包 括现 金、 通知存 款、 短
期融资 券( 包含 超级 短期 融 资券) 、 一 年以 内 （含 一年 ） 的 银行 定期 存款 和大 额 存单 、 期 限在
一年以 内 （含 一年 ） 的 债 券回购 、 期限 在一 年以 内 （含 一年 ） 的 中央 银行 票 据、 剩余 期限 在
397 天 以内 （ 含397 天 ） 的 债券 、 剩 余期 限 在 397 天 以内 （ 含397 天 ） 的 资产 支持证 券 、 剩
余期限 在397 天 以内 （ 含 397 天 ） 的 中期 票据 ， 以 及 法律法 规或 中国 证监 会 、 中国人 民银 行
允许基 金投 资的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具（但 须符 合中 国证 监会 的有关 规定 ） 。
十四、 费用概览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常情 况下，基金管理费按前一 日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 计算方法 如
下： H ＝E ×0.33% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为 前一 日基 金 资产净 值 2、
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基金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下 ， 基 金托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产 净值 3、 其它 与
基金运 作有 关的 费用
（1） 投资交 易费 用；
（2） 基金信 息披 露费 用；
（3） 基金份 额持 有人 大会 费用 ；
（4） 与基金 相关 的会 计师 费和 律师费 ；
（5） 其他按 照国 家有 关规 定可 以列入 的费 用。
本款上 述各 项费 用由 基金 托管人 根据 有关 法规 及相 关合同 等的 规定 ， 按 费用 实 际支出 金
额支付 。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、申 购费
本基金 申购 费的 费率 为零 。
2、赎 回费
本基金 赎回 费的 费率 为零 。
3、基 金销 售服 务费
本基金 A类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为0.25% ， B 类基金 份额 的销 售服 务费 年费 率 为
0.01% ，E类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为0.25% 。 各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的
计算公 式具 体如 下：
H＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为每 日该 类基 金份额 应计 提的 基金 销售 服务费 E
为前一 日该 类基 金份 额的 基金资 产净 值
十五、 对招募说明书更新 部分的说明
本更新 招募 说明 书依 据 《 基金法 》 、 《 基金 运作 办法》 、 《基金 销售 办法 》 、 《信 息 披露办 法》 、
《内容 与格 式准 则第 5 号< 基 金招 募说 明书 的内 容与 格式> 》 、 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金
基金合 同》 其它 有关 法律 法规的 要求 ， 结 合本 基金 最近半 年的 投资 运作 情况 ， 对 2016 年 5
月 11 日公 告的 《泰 信天 天 收益货 币市 场基 金招 募说 明书》 的内 容进 行了 必要 的补充 和更 新 。
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具体情 况说 明如 下： 具体 情况说 明如 下：
1 、在“ 重要提 示”中 明确了 本次更 新招募说 明书更新 内容的 截止日期 及有关财 务数
据的截 止日 期。
2、第 三节 “基 金管 理人 ” 部分 ：
（1）在 “ （ 一） 基金 管理 人概况 ” 部 分， 对公 司正 式 员工人 数 、 公 司旗 下基 金 及资产 管
理计划 情况 进行 了更 新。
（2）在 “ （ 三） 主要 人员 情况 ” 部分 ，对 公司 董事 、 基金经 理、 投委 会成 员的 任职信
3、 第 四节 “ 基金 托管 人” 部分 ， 对 基金 托管 人的 发 展概况 及 主 要业 务经 营情 况进行 了
更新。
4、第 五节 “相 关服 务机 构 ”部分 ， 对 部分 销售 机构 的 相关 信息 进行 了更 新。
5、 第 七节 “基 金的 转换” 部分， 更新 了本 基金 截止 至 2016 年 11 月 17 日 与 公司旗 下
其他基 金的 转换 情况 ，及 可办理 本基 金定 期定 额投 资计划 的代 销机 构名 单。
6、第 九节 “基 金的 投资 ” 部分， 根据 本基 金 2016 年第 3 季 度报 告的 相关 内容 ，更新
了“七 、基 金投 资组 合报 告”中 的内 容。
7、 第 十节 “基 金的 业绩 ” 部分 ， 修 订了 本基 金自 合 同转型 （2016 年 5 月 17 日） 生效
以来的 投资 业绩 ， 该 部分 内容均 按规 定格 式要 求编 制，并 经基 金托 管人 复核 。
8、第 二十 二节 “其 他应 披 露事项 ”中 ，汇 总了 本报 告期内 的重要 公 告事 项 。
泰信基 金管 理有 限公 司
2016 年 12 月 24 日
