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中加纯债债券(000914)

中加纯债分级:终止分级运作并转型的公告查看PDF公告

中加纯债分级债券型证券投资基金 终止分级运作并 转
型的公告 
 
中加基金管理有限公司 (以下简称: “基金管理人” ) 旗下基金中加纯债分级
债券型证券投 资基金 (基金简称: 纯 债 A , 基 金代码:000914 ; 基金 简称: 纯债
B , 基金代码:000915 ; 以下简称 “本基金” ) 的基金合同于 2014 年 12 月 17 日
生效。根 据《中 加纯债 分级债券 型证券 投资基 金基金合 同》 ( 以下简 称“基金合
同” )的 相关规 定,分 级运作周 期到期 日是基 金合同生 效日或 分级运 作周期起始
日 2 年后的对应日 (如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日, 则顺延至
下一个工作日) 。 本基金第一个分级运作期自 2014 年 12 月 17 日 起至 2016 年 12
月 19 日止,即 2016 年 12 月 19 日为基金第 一个运作周期到期日。 
基金合同生效后,每 2 年为一个分级运作周期,每两个分级运作周期之间,
设置一个过渡期。 按照基金合同的相关约定, 本次过渡期时间安排为 2016 年 12
月 20 日至 2016 年 12 月 22 日。 
根 据 基 金 合 同 相关约定 ,2016 年 12 月 22 日 日 终 , 纯债 A 总 份 额 为
199,411,377.37 份, 纯债 B 总份额为 639,139.52 份, 纯债 A 总份额为 纯债 B 总份
额 的 312.00 倍,纯债 B 份额资产净值为 639,139.52 元。根据以上数 据, 本基金
已满足 “ 纯债 A 份额超过纯债 B 份额余额的 7/3 倍, 并且同时纯债 B 份额资产净
值小于 3000 万元”的 转型条件, 不需要通过基金份额持有人大会,于过渡期结
束后的下一日 (即 2016 年 12 月 23 日)转换 为不分级的开放式债券型证券投资
基金, 本基金分级运作终止 。 本基金转换后的基金名称变更 为 “中加纯债债券型
证券投资基金” , 基金 简称为“ 中加纯 债债券”, 基金代码为 “000914 ” ,转型后
运作起始日为 2016 年 12 月 23 日。本基金的 投资目标、投资范围、投资策略、
业绩比较基准及投资管理程序等将保持不变。2016 年 12 月 15 日 本 基 金管 理人
发 布的 《关于 中加 纯债分 级债 券型证 券投 资基金 之纯债 A 份额 年化收 益率 设定
的 公告 》中 设 定的 纯债 A 份额 年化约 定收益 率不 再适用 于转 型后的 中加 纯债债
券 型证 券投资 基金 。 
 
风险提示: 1 、 基金 份额 转换完 成后, 本 基金将 更名 为 “中加 纯债 债券型 证券 投资基 金” 。 
2 、 在原 基金 分级运 作阶 段 , 纯债 A 份额 表 现出 低风 险、 收益 相对稳定 的特
征 。但 在本次 转换 完成后 ,原 纯债 A 份 额持有 人将 面临风 险收 益特征 变化 的风
险 ,其 份额净 值将 随市场 涨跌 而变化 。因 此,原 纯债 A 份额持 有人的 预期 收益
实 现的 不确定 性将 会增加 ,并 可能会 承担 因市场 下跌 而遭受 损失 的风险 。 
3 、 在 中加 纯债债 券型证 券投 资基金 开放 申购、赎回 业务之 前, 投 资人 将无
法 进行 基金份 额的 申购、 赎回 ,存在 一定 的流动 性风 险。 
 
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线 (400-00-95526 ) 或登录本 公司网
站(http://www.bobbns.com/ )获取相关信息。 
特此公告。 
 
 
中加基金管理有限公司 
2016 年 12 月 24 日