九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
九泰基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 旗下部分基金参加了 浙江华友钴业股份有限公司 （代码 603799.SH ） 非公开 发行股
票的认购。 浙江 华友钴业股份有限公司已发布 《华友钴业： 非公开发行股票 发行情况报告书》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中 国
证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 等有关规定，我公司现将旗下基
金投资浙江华友钴 业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占基金
资产净值比例
账面价值（元）
账面价值占基金资产
净值比例
限售期
关联交易情
况
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资
基金
423,728 13499974.08 3.1953% 13512685.92 3.1983% 12 个月
本基金的托
管人为本次
非公开发行
的主承销商，
同为中国银
河证券股份
有限公司
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投
资基金
753,295 23999978.70 3.7283% 24022577.55 3.7318% 12 个月
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资
基金
2,777,780 88500070.80 3.9556% 88583404.20 3.9593% 12 个月
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金
1,051,475
33499993.50 3.7930% 33531537.75 3.7966% 12 个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券
投资基金
533,584
16999986.24 5.0655% 17015993.76 5.0702% 12 个月
合计
5539862
176,500,003.32
176666199.2 -
注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 12 月 23 日数据
特此公告 。
九泰基金管理有限公司
2016 年 12 月 26 日
