创金合信中证1000:基金合同生效公告查看PDF公告
创金合信 中证1000 指数增强型发 起式证券投资基金基金 合同生效公告
公告送出日期:2016 年12月23日
1、公告基 本信息
基金名称
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基
金
基金简称 创金合信中证1000增强
基金主代码 003646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12 月22日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资
基金基金合同》、
《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资
基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增强A
创金合信中 证1000 增
强C
下属分级基金的交易代码 003646 003647
2、基金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】1918号
基金募集期间 自2016年12月5日至2016年12月16 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年12 月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 36
份额级别
创金合信中证
1000增强A
创金合信中证
1000增强C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,023,480.08 5,091,900.00 10,115,380.08
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 167.73 169.61 337.34
元)
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 5,023,480.08 5,091,900.00 10,115,380.08
利息结转的份额 167.73 169.61 337.34
合计 5,023,647.81 5,092,069.61 10,115,717.42
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位: 份)
5,000,166.70 5,000,166.66 10,000,333.36
占基金总份额比例
99.5326% 98.1952% 98.8594%
其他需要说明的事
项
无 无 无
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2016年12 月22日
3、发起式 基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,333.
36
98.86%
10,000,333.
36
98.86% 3年
基金管理人高级管理
人员
- - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 - - - -
合计
10,000,333.
36
98.86%
10,000,333.
36
98.86% 3年
4、其他需 要提示的事项
(1)自《基金合同》生 效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2) 本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过3个月的时间内开始办理, 基金管理
人应在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上
公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2016年12 月23日