中银聚利：A份额折算和赎回结果公告查看PDF公告
中 银聚利 分级 债券 型证券 投资 基金之 聚利 A 份 额折 算 和赎 回 结 果公告
中银基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” 或 “ 基金 管理人 ”）于 2016 年 12 月 16 日在
指定媒 体及 本公 司网 站 （www.bocim.com ） 发布了 《 中银聚利 分 级债 券型 证券 投资基 金之 聚
利 A 份 额开 放赎 回业 务公 告》、 《中 银聚利 分 级债 券型证 券投 资基 金之 聚利 A 份 额折 算方
案公告 》、 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 中银 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金 之 聚利 A 份额
开放赎 回期 间聚利 B 份额 （000633 ） 风险 提示 公告 》 及《 关于 中银 聚利 分级 债券型 证券 投
资基金 之聚利 A 份额年 化 约定收 益率 设定 的公 告 》 。2016 年 12 月 19 日为 聚 利 A 份 额的 本
分级运 作周 期内 的第 二个 赎回开 放日 ， 基金 管理 人在 该日办 理聚 利 A 份额的 赎 回业务 ， 2016
年 12 月 20 日基 金管 理人 暂不办 理聚 利 A 份额的 申 购业务 ， 2016 年 12 月 20 日为聚 利 A 份
额的 第二个 分级运作 周期内 的第 二个 基金份额 折算基 准日，基 金管理人 在该日 办理聚利 A
份额的 折算 业务 ， 根 据 《 中银聚利 分 级债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的约 定， 现将 相 关事
项公告 如下 ：
一、本 次聚利 A 份额的 基 金份额 折算 结果
2016 年 12 月 20 日， 折算 前， 聚利 A 份额 的 基金 份 额净值 为 1.01760000 元， 根据 《 中
银聚利 分级 债券 型证 券投 资基金 之聚 利 A 份额 折算 方案公 告 》 的规 定， 据此 计算的 聚利 A
份额 的 折算 比例 为 1.01760000 ； 折算 后 ， 聚利 A 份额 的基金 份额 净值 调整 为 1.000 元 ， 基 金
份额持 有人 原来 持有 的 每 1 份聚利 A 份额 相 应增 加 至 1.01760000 份。 折算 前 ， 聚利 A 份额
的基金份额总额为 1,302,509,259.48 份 ， 折 算 后 ， 聚利 A 份额的 基 金 份 额 总 额 为
1,325,433,422.45 份。 聚利 A 份 额经 折算 后的 份额 数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两
位，由 此产 生的 误差 计入 基金财 产 。 具体 份额 以聚利 A 份 额的 注册 登记 机构 的确认 结果 为
准。
基金份 额持 有人 自 2016 年 12 月 22 日起 （含 该日） 可在销 售机 构查 询其 原持 有的聚利
A 份 额的 折算 结果 。
二、本 次聚利 A 份额开 放 赎回的 确认 结果
根据《 中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金 之聚 利 A 份额开 放赎 回业 务公 告 》 的规定 ，
在每一 个聚利 A 份额 的赎回 开放 日， 所有 经确 认有 效的聚利 A 的赎 回申 请全 部予以 成交 确
认，2016 年 12 月 19 日， 聚利 A 份额 的基 金份 额净 值为 1.018 元， 聚利 A 份 额赎回 总份 额
为 525,983,419.01 份，2016 年 12 月 20 日 ， 聚利 A 份额的 基金 份额 净值 为 1.000 元 ， 聚利 A
份额总 份额 为 1,325,433,422.45 份， 聚利 B 份 额的 份 额数 为 783,639,719.65 份。 经本公 司统 计， 2016 年 12 月 19 日， 聚利 A 份额 的有 效赎回 申请 总份 额为 525,983,419.01
份。
聚利 A 份 额的 基金 注册 登 记机构 已于 2016 年 12 月 20 日对 投资 者的 赎回 申请 进行有 效
性确认 和成 交确 认。 自 2016 年 12 月 21 日起 （包 括 该日） ，投 资者 可向 销售 机构或 以销 售
机构规 定的 方式 查询 本次 赎回的 成交 情况 。 若 投资 者申请 赎回 聚利 A 份 额在 经过基 金注 册
登记机 构确 认后 ， 其剩 余 持有的 聚利 A 份 额低 于 10 份 ， 基 金管 理人 可以 在基 金注册 登记 机
构确认 的下 一工 作日 对其 持有的 剩余 份额 执行 强制 赎回。 基金 份额 持有 人赎 回申请 成功 后 ，
基金管 理人 将通 过基 金注 册登记 机构 及其 相关 基金 销售机 构 在 2016 年 12 月 21 日 前（ 包括
该日） 将赎 回款 项划 往基 金份额 持有 人账 户。
本次聚利 A 份 额开 放赎 回 并实施 基金 份额 折算 后， 本 基金的 总份 额为
2,109,073,142.10
份，其 中， 聚利 A 份额 总 份额 为 1,325,433,422.45 份， 聚利 B 份额 的基 金份 额 未发生 变化 ，
仍为 783,639,719.65 份， 聚利 A 份额 与聚利 B 份额 的份额 配比 为 1.69 ：1。
风险提 示：
基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金
管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净
值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担。
投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同 、 最新 的招 募说明 书等 法律 文件 ， 了 解拟投 资基
金的风 险收 益特 征， 并根 据自身 投资 目的 、 投 资期 限、 投 资经 验、 资产 状况 等判断 基金 是否
和投资 者的 风险 承受 能力 相匹配 。
中银基 金管 理有 限公 司
二〇一 六 年 十二 月二 十二 日
