九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 旗下部分基金参加了 河南豫光金铅股份有限公司 （代码 600531.SH ） 非公开 发行股 票的认购。 河南 豫光金铅股份有限公司已发布 《豫光金铅： 非公开发行股票情况报告 书》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证 监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投 资河南豫光金铅 股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 1801707 13,512,802.5 3.1837% 13530819.57 3.1879% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金 3271520 24,536,400 3.8259% 24569115.20 3.8310% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金 9861973 73,964,797.5 3.3170% 74063417.23 3.3214% 12 个月 九泰锐丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基 金 4136813 31,026,097.5 3.5215% 31067465.63 3.5262% 12 个月 合计 19072013
143,040,097.50
- 143230817.63 -
注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 12 月 20 日数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2016 年 12 月 22 日
