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东方红价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 第 1 页 共 6 页
东 方 红 价 值精 选 混 合 型 证 券 投 资 基金 开 放 日 常申 购 、 赎 回、 定 期 定 额 投 资 业务 公 告 公告送 出日期：2016 年12 月21 日 东方红价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 东方红 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 东方红 价值 精选 混合 基金主 代码 002783 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 23 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及配 套法 规、 《东 方红价值 精 选混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《 东方 红价值 精选 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 申购起 始日 2016 年 12 月 22 日 赎回起 始日 2016 年 12 月 22 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年 12 月 22 日 下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 价值 精选 混 合 A 东方红 价值 精选 混 合 C 下属分 级基 金的 基金 代码 002783 002784 该分 级基金是否开 放申购、赎 回、定 期定额 投资 是 是 注：- 2 日常 申购 、赎回 、定期 定额 投资业 务的 办理时 间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回、定 期 定额投资，具 体办理时 间 为上海证券交 易 所、深圳证券 交易所的 正 常交易日的交 易时间， 但 基金管理人根 据法律法 规 、中国证监 会、行业 监管及 证券 交易 所的 要求 或基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回、 定期 定额 投资时 除外 。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人可对 开放日和 开 放日的具体业 务办理时 间 进行 调整，但 此项调整 应 在实施日前 依照《信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 公告 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 通过代 销机 构申 购本 基金 各类基 金份 额的 单笔 最低 金额 为 1,000 元 人民 币 （含 申购费 ， 下同 ） 。 通过直销中心 首次申购 本 基金各类基金 份额的最 低 金额为 50 万元人民 币， 追加申购最低 金额为 1,000 元 人民币， 已在直 销中心有本基 金该类基 金 份额认购记录 的投资者 不 受该类基金份 额首次 申购最低金额 的限制。 代 销机构的投资 者欲转入 直 销中心进行交 易要受直 销 中心各类基 金份额最 低金额的限制 。投资者 当 期分配的基金 收益转购 基 金份 额时，不 受各类基 金 份额最低申 购金额的 限制。通过本 公司网上 交 易系统办理基 金申购业 务 的不受直销中 心单笔申 购 最低金额的 限制，各东方红价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 第 3 页 共 6 页 类基金 份额 的申 购最 低金 额为单 笔 1,000 元。 基金 管理人 可根 据市 场情 况， 调整本 基金 首次 申 购 的最低 金额 。 投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者的 累计 持有 份额 不设上 限限 制。 3.2 申购 费率 3.2.1 前端收 费 (1 ）投 资人 申 购A 类 基金 份额时 ，需 交纳 申购 费用 。 本基金 对通 过基 金管 理人 直销中 心申 购 A 类份 额的 养老金 客户 与除 此之 外的 其他投 资者 实 施 差别的 申购 费率 。 通过基 金管 理人 直销 中心 申购 A 类份 额的 养老 金客 户的申 购费 率如 下： 申购金 额（M） 费率 M＜1000 万 0.30% M≥1000 万元 每笔 1000 元 其他投 资者 申购 本基 金 A 类份额 的申 购费 率如 下： 申购金 额（M） 费率 M＜1000 万 1.00% M≥1000 万元 每笔 1000 元 （2）C 类 份额 的申 购费 本基 金C 类 份额 不收 取申 购费， 收取 销售 服务 费。 本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ， 不列 入基 金 财产 ， 主 要用 于本 基金 的 市场推 广 、 销 售、 登记等 各项 费用 。 因红利 自动 再投 资而 产生 的基金 份额 ，不 收取 相应 的申购 费用 。 3.2.2 后端收 费 本基金 暂未 开通 后端 收费 模式。 如本基金日后 开通后端 收 费模式，本基 金管理人 届 时将根据相关 法律法规 及 本基金合同约 定 公告。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 无 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 东方红价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 第 4 页 共 6 页 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每次 对本 基金 各类基 金份 额的 赎回 申请 不得低 于1 份。 本 基金各 类基 金份 额持 有人 每个交 易账 户的 最低 份额 余额为1份 。 基 金份 额持 有 人因赎 回、 转换 等原 因导致 其单 个基 金交易 账 户内剩 余的 该类 基金 份额 低于1 份时， 登记 机构 可对 该剩余 的基 金份 额 自 动进行 强制 赎回 处理 。 4.2 赎回 费率 本基金 的赎 回费 率按 持有 时间递 减。 投资 者在 一天 之内如 果有 多笔 赎回 ，适 用费率 按单 笔分 别计算 。具 体如 下： 份额持 续持 有时 间（L ） 适用赎 回费 率 A 类份 额 L＜7 日 1.5% 7 日≤L＜30 日 0.75% 30 日≤L＜180 日 0.5% L≥180 日 0 C 类份 额 L＜30 日 0.5% L≥30 日 0 赎回费 用由 基金 赎回 人承 担。C 类份 额赎 回时 ，C 类 份额的 赎回 费将 全额 归入 基金财 产 ；A类份 额赎回 时, 对份 额持 续持 有 时间小 于30 日的 ， 赎 回费 用全部 归基 金财 产， 对份 额持续 持有 时间 大于 等于30 日小 于3 个月 的， 赎 回费用 总额 的75% 归 基金 财 产，对 份额 持续 持有 时间 长于3 个月 但小 于6 个月的 ，赎 回费 用总 额的50% 归基 金财 产， 其余 用于 支付市 场推 广、 登记 费和 其他必 要的 手续 费 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 无 5 日常 转换 业务 本基金 暂未 开通 转换 业务 。 如本基 金日 后开 通转 换业 务， 本 基金 管理 人届 时将 根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同约 定公 告 。 6 定期 定额 投资业 务 定期定 额投 资业 务具 体规 则本公 司另 行公 告。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 东方红价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 第 5 页 共 6 页
（1） 直销 中心 名称： 上海 东方 证券 资产 管理有 限公 司 住所： 上海 市黄 浦区 中山 南路 318 号31 层 办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 318 号2 号楼 37 层 法定代 表人 ：陈 光明 联系电 话： （021 ）33315895 传真： （021 ）63326381 联系人 ：廉 迪 客服电 话：4009200808 公司网 址：www.dfham.com （2） 网上交 易系 统
网 上交 易系 统包 括管 理人公 司网 站 （www.dfham.com ） 和 管理 人指 定电 子 交易平 台 。 个 人投 资 者可登 陆本 公司 网站 （www.dfham.com ） 和管 理人 指 定电子 交易 平台 ， 在与 本 公司达 成网 上交 易的 相关协 议、 接受 本公 司有 关服务 条款 、了 解有 关基 金网上 交易 的具 体业 务规 则后， 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 开户 认购 等业务 。 7.1.2 场外代 销机 构 （1） 东方 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层－29 层 办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21 层－29 层 法定代 表人 ：潘 鑫军 联系电 话： （021 ）63325888 联系人 ：胡 月茹 客服电 话： （021 ）95503
公司网 站：www.dfzq.com.cn （2） 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 法定代 表人 ：李 建红 联系电 话： （0755 ）83198888 传真： （0755 ）83195050 东方红价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 第 6 页 共 6 页 联系人 ：邓 炯鹏 客服电 话：95555 公司网 站：www.cmbchina.com 7.2 场内 销售机 构 - 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 从2016 年12 月22 日起 ， 基金管 理人 将通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、 销售 机构 及指 定网点 营业 场所 、基 金管 理人网 站等 媒介 公布 上一 个基金 开放 日的 基金 份额 净值。 敬请 投资 者留 意。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、 本公 告仅 对本 基金 开放 申购 、 赎 回 、 定 期定 额投 资 有关 事项 予以 说明 。 投 资者欲 了解 本基 金的详 细情 况， 请详 细阅 读刊登 在 2016 年9 月9 日 《中国 证券 报》 和 《 上海 证券报 》 上 的 《东方 红价值 精选 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 。 投 资者亦 可通 过本 公司 网站 查阅《 东方 红价 值精 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 《 东 方红 价值 精选混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 相关 资料。 2 、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ， 合 理调 整对 申购 金 额和赎 回份 额的 数量 限制 ， 基 金管 理人 进 行前述 调整 须按 照《 信息 披露管 理办 法》 有关 规定 ，在指 定媒 体上 公告 。 3 、有 关本 基金 开放 申购 、 赎回 、 定期 定额 投资 的具 体规定 若有 变化 ，本 公司 将另行 公告 。 4 、 风险 提示 ： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基 金 资产 ， 但 不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 前应 认真 阅读 本基 金的合 同 、 招募 说明 书等法 律文 件。 5 、咨 询方 式： 上海 东方 证 券资产 管理 有限 公司 客户 服务热 线：4009200808 ， 公司网 址： www.dfham.com 。 特此公 告。 上海东方证券资产管理有限公司 2016 年12 月21 日
