中海安鑫宝1:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中 海安 鑫 宝 1 号 保本 混合 型证 券投资 基金 周净 值公 告 估值日期: 2016-12-16 公告送出日期:2016-12-17 基金名称 中海安鑫宝1 号保本混合型证券投资基金 基金简称 中海安鑫宝1 号保本混合 基金主代码 001155 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值(单 位:人民币元) 242,590,862.08 基金份额净值(单 位:人民币元) 1.017 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份 基金份额) 其他事 项说明
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