建信瑞丰添利混合：关于基金资产净值及基金份额净值的公告查看PDF公告
关于建 信瑞 丰 添利混 合型 证 券投资 基金 基 金资产 净值及 基金 份 额净值 的公 告 [2016-12-16]
2016 年 12 月 16 日建信瑞丰添利混 合型证 券投资 基金 的基金资 产净值 为 597,977,264.60 元, 其中建信瑞丰添 利混合 A 的基 金资 产净值为 497,364,926.69 元，每基 金 份额净值 为 0.9994 元，建 信瑞丰添 利混合 C 的基 金资 产净值为 100,612,337.91 元，每基 金份 额净值为 0.9992 元。前 述 数据已经 托管人 中国银 行股 份有限公 司复核 确认。 特此公告 。
建信基金 管理有 限责任 公司
2016 年 12 月 16 日
