工银国债纯债债券：2016年12月16日资产净值公告查看PDF公告
工银国 债纯 债债 券基 金 2016 年 12 月 16 日资 产净 值 公告 2016-12-16 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司__专用 表
2016/12/16
经基金 托管人 核 准，截至2016 年12 月16 日旗下 基金资 产净值 如 下： 单位：人 民币元 基金代 码： 003643 003342 基金名 称： 工银国债 纯债债 券 工银国债 纯债债 券 C 工银国债 纯债债 券 工银国债 纯债债 券 A 基金资 产净值 ： 37,994,885.29 542,283,482.97 基金份 额净值 ： 1.0001 1.0001 基金份 额累计 净 值： 1.0001 1.0001 运作期 年化收 益 率：
管理人 ： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人 ： 中国民生 银行股 份有限 公 司 中国民生 银行股 份有限 公 司
