方正富邦睿利纯债：开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
方正富 邦睿 利纯 债债 券型 证券投 资基 金开 放日 常申 购、 赎 回 、 基 金转 换及 定期 定额投 资 业务的 公告 公告送 出日 期：2016 年 12 月 17 日
1 公 告基 本信 息 基金名 称 方正富 邦睿 利纯 债债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 方正富 邦 睿 利纯 债 基金主 代码 003795 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 16 日 基金管 理人 名称 方正富 邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 包商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 方正富 邦基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 等法 律法规 以及 《 方 正富 邦睿 利纯 债债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 、 《 方 正富 邦睿 利纯 债债券 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 等的 有关 规定 申购起 始日 2016-12-20 赎回起 始日 2016-12-20 转换转 入起 始日 2016-12-20 转换转 出起 始日 2016-12-20 开通定 期定 额投 资起 始日 2016-12-20 属分级 基金 的基 金简 称 方正富 邦睿 利纯 债 A 方正富 邦睿 利纯 债 B 下属分 级基 金的 基金 代码 003795 003796 该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎回（ 转换 、定 期定 额投 资） 是 是
2 日常 申购 、赎 回 业务的 办理 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
基 金合 同生 效后 ，若 出现新 的证 券交 易市 场、 证券交 易所 交易 时间 变更 或其他 特殊 情 况， 基金 管理 人将 视情 况对 前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。
3 日 常申 购业 务 3.1 申 购金 额限 制 投资者 通过 方正 富邦 基金 管理有 限公 司的 直销 柜台 及网上 交易 进行 上述 基金 申购的 起 点金额 为 1 元 整， 最低 持 有份额 调整 为零 份。 本基 金在基 金管 理人 之外 的销 售机构 首次 申 购和追 加申 购的 最低 金额 为 100 元 ，具 体按 照基 金 管理人 和销 售机 构的 约定 为准
投 资人 将当 期分 配的 基金收 益转 为基 金份 额时 ，不受 最低 申购 金额 的限 制。
基 金管 理人 可以 规定 单日累 计申 购金 额/ 净 申购 金额上 限 、 单 个账 户单 日 累计申 购金 额 / 净 申购 金额 上限 、单 笔申 购上限 ，具 体规 定请 参见 基金管 理人 发布 的公 告。
3.2 申 购费 率 A 类 份额 申购 费率， 基金 代码 003795 申购金 额（M ） 申购费 率 M<100 万 0.80% 100 万≤M<300 万 0.50% 300 万≤M<500 万 0.30% 500 万≤M 按笔收 取，1000 元/ 笔 C 类 基金 无申 购手 续费 。 3.3 其 他与 申购 相关的 事 项
基 金管 理人 可以 在履 行相关 手续 后， 在基 金合 同约定 的范 围内 根据 实际 情况调 整上 述 申购金 额限 制、 申购 费率 或收费 方式 ， 并 依照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。
4 日 常赎 回业 务
4.1 赎回 份额 限制
投 资人 可将 其全 部或 部分基 金份 额赎 回， 单笔 最低赎 回份 额不 限制 。基 金管理 人可 以 规定单 日累 计赎 回金 额/ 净 赎回金 额上 限 、 单 个账 户 单日累 计赎 回金 额/ 净 赎回 金额上 限 、 单 笔赎回 上限 ，具 体规 定请 参见基 金管 理人 发布 的公 告。 4.2 赎 回费 率 A 类 份额 赎回 费率， 基金 代码 003795 持有期 限（N ） 赎回费 率 N ＜1 年 0.1% 1 年≤N<2 年 0.05% N ≥2 年 0 （注 ：1 年指 365 天，2 年为 730 天， 依此 类推 ） A 类 基金 份额 的赎回 费用 由赎 回 A 类基 金份 额的 基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持 有人赎 回 A 类 基金 份额 时 从赎回 金额 中扣 除。 对 A 类基金 份额 持有 人投 资人 收取的 赎回 费 全额计 入基 金财 产。
C 类 份额 赎回 费率 ，基 金 代码 003796 持有期 限（N ） 赎回费 率 N ＜30 天 0.2% N ≥30 天 0 C 类 基金 份额 的赎 回费 用 由赎 回 C 类基 金份 额的 基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持 有人赎 回 C 类 基金 份额 时 从赎回 金额 中扣 除。 对 C 类基金 份额 持有 人投 资人 收取的 赎回 费 全额计 入基 金财 产。 4.3 其 他与 赎回 相关的 事 项 基金管 理人 可以 在履 行相 关手续 后 ， 在 基金 合同 约定 的范围 内根 据实 际情 况调 整上述 赎 回份额 限制 、 赎 回费 率或 收费方 式， 并依 照 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。
5 日 常转 换业 务的 办理 时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 转换 ， 具 体办 理时 间为上 海证 券交 易所 、 深 圳证券 交易 所的正 常交 易日 的交 易时 间， 但 基金 管理 人根 据法 律法规 、 中 国证 监会 的要 求或基 金合 同的 规定公 告暂 停转 换时 除外 。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 5.1 转换 费 用 （1 ）各 基金 间转 换的 总费 用包括 转出 基金 的赎 回费 和申购 补差 费两 部分 。 （2 ） 每 笔转 换申 请的 转出 基金端 ， 收 取转 出基 金的 赎回费 ， 赎 回费 根据 相关 法律法 规 及基金 合同 、招 募说 明书 的规定 收取 。 （3 ） 每笔 转换 申请 的转 入 基金端 ， 从 申购 费率 （ 费 用） 低 向高 的基 金转 换时 ， 收取 转 入基金 与转 出基 金的 申购 费用差 额； 申购 补差 费用 按照转 入基 金金 额所 对应 的申购 费率 （费 用）档 次进 行补 差计 算。 从申购 费率 （费 用） 高向 低的基 金转 换时 ，不 收取 申购补 差费用 。 （4 ）基 金转 换采 取单 笔计 算法， 投资 者当 日多 次转 换的， 单笔 计算 转换 费用 。 5.2 其 他与 转换 相关的 事 项 本基金 转换 业务 适用 于本 基金和 本基 金管 理人 管理 的其他 已开 放转 换 业 务的 开放式 基 金之间 的转 换。 6 定 期定 额投 资业 务 6.1 定 期定 额投 资业务 ， 是指投 资者 通过 本公 司指 定的基 金销 售机 构提 交申 请, 约定 每 期扣款 时间 和扣 款金 额 ， 由 销售机 构于 每期 约定 扣款 日在投 资者 指定 资金 账户 内自动 完成 扣 款和基 金申 购申 请的 一种 长期投 资方 式。 6.2 业 务规 则与 相关公 告 请登录 本公 司网 站（http://www.founderff.com ） 及相关 销 售机构 网站 查询 。 基 金管 理人将 根据 业务 发展 情况 ， 增加 或变 更办 理定 期定 额投资 业务 的销 售机构 ，届 时将 依照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 6.3 定 期定 额申 购费率 的 说明 定期定 额投 资业 务的 申购 费率 、 计 费方 式与日 常申 购费率 、 计费 方式相 同 。 具体实 施的 费率以 销售 机构 当时 有效 的业务 规定 或相 关公 告为 准。 6.4 办 理时 间 定期定 额投 资业 务的 申请 受理时 间与 本公 司管 理的 基金日 常申 购业 务受 理时 间相同 。 具 体办理 规则 请遵 循销 售机 构的相 关规 定。 6.5 投 资金 额 投资 者可 通过 方正 富邦 基 金管理 有限 公司 网上 交易 平台及 其他 可办 理本 基金 定期定 额 投资业 务的 销售 机构 申请 开办基 金定 期定 额投 资业 务并约 定每 期扣 款时 间及 固定的 投资 金 额，该 投资 金额 即为 申购 金额。 具体 申购 金额 限制 以销 售 机构 有关 规定 为准 。 7. 基 金销 售机 构 7.1 直 销机 构 本基金 直销 机构 为本 公司 的直销 中心 以及 本公 司的 网上交 易平 台。 （1 ）直 销中 心 地址： 北京 市西 城区 车公 庄大 街 12 号东 侧 8 层 邮编：100037 电话：010-57303812 传真：010-57303716 联系人 ：张 艳梅 客户服 务电 话：4008180990 （免 长途 话费 ） 网址：www.founderff.com （2 ）网 上交 易平 台 网上交 易平 台网 址：https://www.founderff.com/etrading 投资人 可以 通过 本公 司网 上交易 平台 办理 本基 金的 开户、 申购 等业 务。 有 关办 理本基 金 开户、 申购 等业 务的 规则 请登录 本公 司网 站（www.founderff.com ） 查询 。 7.2 其 他销 售机 构 （1 ）包 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 包头 市青 山区 钢铁大 街 6 号 法定代 表人 ：李 镇西 客服电 话：95352 联系人 ：张 建鑫 联系电 话：010-64816038 传真：010-64816038 网址：www.bsb.com.cn （2 ）上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 法定代 表人 ：其 实 客服电 话：95021 / 4001818188 联系人 ：丁 姗姗 联系电 话：18611705311 传真：021-64385308 网址：www.fund.eastmoney.com 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求选 择其 他机 构代理 销售 基金 ，并 及时 公告。 如本次 募集 期间 销售 机构 新增营 业网 点则 由该 销售 机构另 行公 告。
8 基 金份 额净 值公 告/ 基金 收益公 告的 披露 安排
从 2016 年 12 月 21 日起， 本公 司将 在每 个开 放日通 过中 国证 监会 指定 的信息 披露 媒 体、本 公司 网站 及其 他媒 介公布 上一 个开 放日 的基 金份额 净值 ，敬 请投 资者 留意。
9 其 他需 要提 示的 事项 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 仔细 阅读 《 方正 富邦睿 利纯 债债 券型 证券 投资基 金 招募说 明书 》 和 《 方 正富 邦睿利 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 等 相关 文件。 投资 者亦 可拨打 本基 金管 理人 的全 国 统 一客 户服 务电话 400-818-0990( 免长 途话 费) 咨询 相 关事 宜。 风险提 示: 基 金管 理人 依照 恪尽职 守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 及其 净值 高低 并不预 示其 未来 业绩表 现 ， 基 金管 理人 管理 的其他 基金 的业 绩不 构成 对新基 金业 绩表 现的 保证 。 投资有 风险 ， 敬请投 资者 在投 资基 金前 认真阅 读 《基 金合 同》 、 《招募说 明书 》 等基 金法 律文件， 了解 基 金的风 险收 益特 征， 并根 据自身 的风 险承 受能 力选 择适合 自己 的基 金产 品。 基金管 理人 提醒 投资人 基金 投资 的" 买 者自 负" 原则 ， 在 做出 投资 决策 后， 基 金运 营状 况与 基金 净值变 化引 致 的投资 风险 ，由 投资 人自 行负担 。 方正富 邦基 金管 理有 限公 司 二〇一 六年 十二 月十 七日
