工银国债纯债债券：基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信 国债纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 工 银 瑞 信 国债 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2016 年12 月17 日 工银瑞信 国债纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 工银瑞 信国 债纯 债债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 工银国 债纯 债债 券 基金主 代码 003342 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 16 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证 券 投资 基 金销售 管理办 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法律 法 规以及 本基金 相关 法律 文件 等 下属分 级基 金的 基金 简称 工银国 债纯 债债 券 A 工银国 债纯 债债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003342 003643 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2016 】1930 号 基金募 集期 间 自 2016 年11 月 14 日 至 2016 年12 月 13 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年12 月 15 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1,208 份额级 别 工银国 债纯 债债 券 A 工银国 债纯 债债 券 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 人 民币 元） 542,137,421.86 37,963,114.54 580,100,536.40 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位： 人民币 元） 95,525.52 28,230 123,755.52 募集份 额 （单 位： 份） 有效认 购份 额 542,137,421.86 37,963,114.54 580,100,536.40 利息结转的份 额 95,525.52 28,230 123,755.52 合计 542,232,947.38 37,991,344.54 580,224,291.92 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购的基金份 额（单 位： 份 ） - - - 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份 额（单 位： 份 ） 50.00 70.05 120.05 占基金总份额 比例 0.00001% 0.00018% 0.00002% 工银瑞信 国债纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规规 定的办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书 面确认 的日 期 2016 年12 月 16 日 注：1 、 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费 、 律 师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付； 2、 本 基金 管理 人高 级管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0； 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 3. 其 他需 要提示 的事 项 基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管 理人的 网站 （www.icbccs.com.cn ）或 客户 服务 电话 （400-811-9999 ）查 询交 易确认 情况 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 、赎 回。 本基 金办理 申购 、 赎 回业务的具体 时间由本 基 金管理人于申 购、赎回 开 放日前在中国 证监会指 定 的信息披露 媒介上刊 登公告 。 风险提 示： 1 、本 基金 初始 募集 面值 为 人民 币 1.00 元 。在 市场 波 动因素 影响 下， 本基 金净 值可能 低于 初 始面值 ，本 基金 投资 者有 可能出 现亏 损 。 2 、基 金的 过 往 业绩 并不 预 示其未 来表 现。 3 、 基 金管 理人 管理 的其 它 基金的 业绩 并不 构成 对本 基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人依 照恪 尽职守、诚实 信用、谨 慎 勤勉的原则管 理和运用 基 金财产，但不 保证基金 一 定盈利，也 不保证最 低收益 。 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2016 年 12 月 17 日
