嘉 合 货 币 市场 基金
招 募 说 明 书（ 更 新 ） 摘要
（2016 年 第 2 号 ）
基 金 管理 人 ： 嘉 合 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
二 零一 六年 十二 月
【 重要提示 】
一、 本次 基金募 集的 准 予注册 文 件名称 为： 《 关于准予 嘉合货 币市场 基金注
册的批复 》 （证监许可 【2015】571 号） ， 注册 日期为：2015 年4 月7 日。 本基金
的《基金合同》于2015 年5 月 6 日正式生效。
二、 基金管理人保证本 《招募说明书》 的内容 真实、 准确、 完整。 本 《招募
说明书》 经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其对
本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
三、 投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应认真阅读本基金 《招募说
明书》及《基金合同》等 信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，
自主判断基金的投资价值， 应充分考虑投资人自身的风险承受能力， 并对于认购
（或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒
投资者 “ 买者自 负 ”原则,在投 资者作 出投资 决策后， 须承担 基金投 资中出现的
各类风险， 包括： 市场 风险、 管理风险、 流动 性风险、 本基金特有风 险、 操作或
技术风险、合规性风险和其他风险等 。
四、 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成新基金业绩表现的保证。
五、 本基金为货币市场基金， 属证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金 。 但投资者购买本
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理
人不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
六、 证券投资基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资人有可能获得较高的收
益， 也有可能损失本金。 投资有风险， 投资人在进行投资决策前， 请仔细阅读本
基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
七、 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
八、 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年11 月 6 日， 有关财务数据和
净值表现 数据截 止日为 2016 年 9 月 30 日 。（本招 募说明 书中的 财务资料未
经审计）本招募说明书 已经基金托管人复核。嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2016 年第 2 号）
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一、基金管理人
（一 ）基金管理人概况
名称：嘉合基金管理有限公司
住所： 上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市 杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
邮政编码：200082
法定代表人：徐岱
成立日期：2014 年 7 月 30 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号： 证监许可〔2014〕621 号
经 营 范 围： 基金 募 集、基 金 销 售、 特定 客 户资产 管 理 、资 产管 理 和中国 证 监 会
许可的其它业务 。
组织形式：有限责任公司
注册资本：10000 万元
联系人：翁海虹
电话：021-60168300
存续期间：永久存续
股权结构： 中航信托股份有限公司 占30%、 广东万和集团有限公司 占25%、 上海
慧弘实业集团有限公司（股东名称变更） 占 25%、福建省圣农实业有限公司 占20%。
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
余萌先生， 厦门 大学硕士学位。曾任江西省农行国际业务部副总经理，江西江
南信托投资股份 有限 公司副总裁、常务副总裁，现任中航 信托股份有限公司 党委书
记及 总经理， 兼任嘉合 基金管理有限公司董事长。
郝艳芬女士， 北京大学光华管理学院 EMBA 硕士毕业。 曾任中国农业银行青岛
分行国际业务部科员，现任上海慧弘实业集团有限公司（名称变更）董事长，兼任
嘉合基金管理有限公司副董事长。
周建儿先生 ，江西农业 大学硕士研究生 。曾任江西江南信托投资 股份有限公司
发展 研究部副总经理 ，江南证券有限责任公司 投资银行部副总经理，现任 中航信托
股份 有限公司 投资管理部 总经理，兼任嘉合基金 管理有限公司董事。 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2016 年第 2 号）
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卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术（台山）有
限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股
份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限
公司董事及广东万和新 电气股份有限公司董事长 ， 兼任嘉合基金管理有限公司董事。
陈剑 华先生， 北京大学光华 管理学院 EMBA 硕士毕业。 曾就职于福建华兴证券
公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位 ，负责多
家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福建圣 农发展
股份 有限公司 副总经理、董事会 秘书，兼任嘉合基金管理有限公司董事 。
徐岱 先生，南京 大学工商管理专业硕士学位。 曾任南京力信杰科技贸易 有限公
司 副总经理，中信银行股份 有限公司上海分行公司 业务部副总经理及浦东 分行行长
助理， 江苏 瑞华投资控股集团 有限公司董事 总经理，现任嘉合基金管理 有限公司法
定代表人、 总经理及董事 。
曹凤 岐先生，北京 大学经济学院毕业。 现为北京大学光华管理学院 荣休教授、
博士生导师， 北京大学金融与证券研究中心 主任 ， 并任教育部社会科学委员会委员，
中国金融学会 常务理事， 中国投资学会常务理事， 北京市金融学会副会长等职，兼
任嘉合基金管理 有限 公司独立董事。
姚长辉 先生，北京大学金融学博士 学位。 现为北京大学光华管理学院 教授、博
士生导师 ，北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主
任，北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融
学会理事，北京市投资学会理事， 兼任嘉合基金管理 有限公司独立董事。
程 卫 东 先生 ，武汉 大学法 学 博 士学 位。 曾 在长沙 理 工 大学 任教 ， 现任中国社会
科 学 院欧 洲 研究 所副 所长 ， 中国 欧 洲学 会常 务理 事 ，中 国 欧洲 法律 研究 会 秘书 长 ，
中国国际私法研究会理事等 职，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。
2、监事会成员
蔡荣忠先生，监事会主席 ，同济大学工商管理硕士学位。曾任江苏汇鸿国际集
团有限公司财务部经理、 南京鸿意地产开发有限公司财务总监，福记食品服务控股
有限公司中央财务及计划管理部总经理，南京市白下区高新技术产业园区科技小额
贷款有限公司副总经理，现任上海星怡投资控股有限公司总裁， 上海慧弘实业集团
有限公司（名称变更）总经理 。
卢宇阳 先生，监事 ，美国约翰韦尔斯大学硕士学位，曾 任广东鸿特精密技术股嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2016 年第 2 号）
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份有限公司董事会秘书助理，现任广东 万和 股份有限公司副总裁兼董事会 秘书。
廖俊杰 先生，监事 ，同济大学毕业。现就职于 福建圣农发展股份有限公司证券
部，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。
付 祥 先 生， 职工 监 事，南 京 大 学信 息系 统 学士， 南 京 大学 金融 工 程硕士 ， 曾 先
后 在 华泰 证 券研 究所 从事 大 宗商 品 研究 工作 和证 券 投资 部 从事 量化 对冲 投 资工 作 。
现任嘉合基金量化投资部主管。
刘飞先生，职工监事，南京农业大学毕业。 曾任江苏涟水商业集团总公司财务
部经理、美航（上海）金属有限公司财务部经理、福记（上海控股有限公司）财务
副总监、江苏中燃长江石化有限公司财务总监， 现任嘉合基金管理有限公司财务部
副总监。
沈 珂 先 生， 职工 监 事，南 京 大 学毕 业。 曾 任新太 科 技 项目 经理 、 恒生电 子 软 件
开发 师、 华腾软件售前工程师、 交银施罗德基金管理有限公司 IT 高 级工程师， 国联
安基金管理有限公司总监助理，现任嘉合基金管理有限公司信息技术部总监。
3、高级管理人员
余萌先生， 现任 公司董事长，简历同上。
徐岱 先生，现任 公司总经理，简历同上。
崔 为 中 先生 ，武汉 大学法 学 院 硕士 研究 生 。 曾任 中 创 投资 公司 海 南 代表 处 系统
管理员 资金主管 ，中 诚信 证 券 评估公司 海南 分公 司 电脑 部 经理 、 办 公室 副 主任 ， 长
城 证券公司信息技术部 总助， 英大证券公司 IT 技术总监， 嘉合基金管理有限公司 副
总经理， 现任嘉合基金管理有限公司 督察长 。
高明先 生， 英国 诺 丁汉大 学 商 学院 硕士 研 究生。 曾任中国 石化 集团 市场 开发部
经理 、财 务 部经 理， 加拿 大 贝 祥 投资 集团 高 级投 资 经理 ， 中非 发展 基金 有限 公司投
资二 部总经理 助理，现任嘉合 基金管理有限公司 副总经理。
李宇龙先生 ，上海交通大学管理科学 与工程 博士研究生，美国佐治亚理工学院
商学院 MBA 、金融工 程硕士研究 生。曾任美国 Wilmington Trust Investment
Management 基金经理 ， 上海证券交易所执行经理， 美国 Balentine 投 资公司合伙人、
全球投资研究主管，合众资产管理股份有限公司总经理助理， 现任嘉合基金管理有
限公司 副总经理 。
邵若昊 先生， 复旦大学硕士研究生。 曾任长信基金管理有限公司市场部副总监，
富 国 基金 管 理有 限公 司机 构 部总 监 助理 ，诺 安基 金 管理 有 限公 司机 构业 务 总监 ， 融嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2016 年第 2 号）
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通基金管理有限公司机构业务总监， 现任嘉合基金管理有限公司副总经理 。
韩 光 华 先生 ，中 央 财经大 学 保 险精 算硕 士 研究生 。 曾 任中 央财 经 大学保 险 学 院
讲 师 、华 夏 基金 管理 有限 公 司 机 构 产品 部副 总裁 、 诺安 基 金 管 理有 限公 司 产品 研 发
中心副 总监 ，现任嘉合基金管理有限公司副总经理 。
4、 基金经理
季慧娟女士， 同济大学经济学学士， 上海财经大学金融学硕士,拥有 9 年金融行
业 从 业经 验 ， 曾 任华 宝信 托 有限 责 任公 司交 易员 ， 德邦 基 金管 理有 限公 司 债券 交 易
员， 中欧基金管理有限公司债券交易员， 2014 年12 月加入嘉合基金管理有限公司， 。
于启明先生，厦门大学金融工程学士，拥有 9 年金融行业从业经验，曾任宝盈
基金管理有限公司固定收益部基金经理，2015 年6 月加入嘉合基金管理有限公司，
担任固定收益部副总监职位。
5、 投资决策委员会成员
徐岱先生，简历同上。
李宇龙先生，简历同上。
姚 文 辉 先生 ，西 安 交通大 学 应 用经 济学 专 业硕士 。 曾 任金 元证 券 股份有 限 公 司
固 定 收益 总 部债 券投 资经 理 、中 欧 基金 管理 有限 公 司中 欧 稳健 收益 债券 型 证券 投 资
基 金 基金 经 理、 中欧 信用 增 利分 级 债券 型证 券投 资 基金 基 金经 理、 中欧 货 币市 场 基
金 基 金经 理 、中 欧纯 债添 利 分级 债 券型 证券 投资 基 金基 金 经理 ，现 任嘉 合 基金 管 理
有限公司固定收益部总监。
骆海涛先生， 美国密歇根大学金融工程硕士， 亚利桑那大学光学博士， 上海交通
大学物理学本科和硕士。 曾任美国普氏能源 （Platts) 公司任量化分析师， 曾在平安资
产 管 理公 司 和平 安投 管中 心 工作 ， 任战 略资 产配 置 团队 负 责人 ，现 任嘉 合 基金 权 益
投资部总监助理。
付祥先生，简历同上。
管 仁 贤 先生 ，西 安 交通大 学 管 理学 硕士 ， 曾任万 银 国 际投 资基 金 （中国 ） 有 限
公 司 投资 经 理、 信泰 人寿 保 险股 份 有限 公司 股票 投 资经 理 、建 信人 寿保 险 有限 公 司
股票投资经理，现任嘉合基金管理有限公司权益投资二部总监。
庄 泓 刚 先生 ，天 津 大学管 理 科 学与 工程 博 士，曾 任 上 海证 券交 易 所研究 中 心 博
士 后 、中 证 指数 有限 公司 固 定收 益 研究 员， 现任 嘉 合基 金 管理 有限 公司 研 究部 总 监
助理。 嘉合基金管理有限公司
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朱 萍 女 士， 上海 大 学工商 管 理 学士 ，曾 任 诺德基 金 管 理有 限公 司 投资研 究 部 投
研 秘 书、 上 海朴 石投 资管 理 合伙 企 业（ 有限 合伙 ） 投研 交 易主 管， 现任 嘉 合基 金 管
理有限公司中央交易室总监助 理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一） 基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
2、主要人员情况
截至 2016 年 9 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平 均年龄 30
岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级
技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部
控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托
管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、
专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、
安心账户资金、 企业年金基金、QFII 资 产、QDII 资产、 股权投资基 金、 证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同嘉合基金管理有限公司
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时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的
托管服务。 截至 2016 年 9 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。 自 2003 年
以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、
美国 《环球金融》 、 内地 《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的
51 项最佳托管银行大奖； 是获得 奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国
内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、 相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
（1 ）基金管理人直销机构
名称：嘉合基金管理有限公司
住所： 上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公 地址：上海市 杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表 人：徐岱
电话： 021-60168270
传真： 021-65015087
联系人：商林华
客户服务 电话：400-060-3299
网址：www.haoamc.com
（2 ）其它基金销售机构
1）上海 联泰资产 管理有限公司
注册地址： 中国（上海 ）自由贸易试验区 富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海市 长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人： 燕斌
客服电话：4000-466-788
联系人： 兰敏
传真：021-62990063
网址：http://www.91fund.com.cn
2） 深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 嘉合基金管理有限公司
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法定代表人： 杨懿
客服电话：400-166-1188
联系人： 张燕
传真：010-58325300
网址：http://www.jrj.com.cn
3） 杭州数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
客服电话：400-0766-123
联系人： 韩爱彬
网址：http://www.fund123.cn
4） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址 ：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
客服电话：400-6411-999
联系人： 张晓辉
网址：www.taichengcaifu.com
5） 中泰证券有限公司 （原齐鲁证券）
注册地址 ：济南市经七路 86 号
办公地址： 济南市经七路 86 号
法定代表人： 李玮
客服电话：95538
联系人： 马晓男
网址：www.qlzq.com.cn
6） 国泰君安证券股份 有限公司
注册地址 ：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 万建华 嘉合基金管理有限公司
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客服电话： 95521
联系人： 朱雅崴
网址：www.gtja.com
7） 申万宏源证券 有限公司
注册地址 ：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人： 李梅
客服电话：95523
联系人： 黄莹
网址：www.swhysc.com
8） 申万宏源西部证券 有限公司
注册地址 ： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人： 李季
客服电话：4008-000-562
联系人： 李巍
网址：www.hysec.com
9） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾 问有限公司
注册地址 ：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址： 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F
法定代表人： 汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人： 张裕
网址：www.noah-fund.com
10） 华福证券有限 责任公司
注册地址 ：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人： 黄金琳 嘉合基金管理有限公司
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客服电话：0591-96326、400-88-96326
联系人：郭相兴
网址：www.hfzq.com.cn
11 ） 大泰金石投资管理有限公司
注册地址 ：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址： 南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园
法定代表人： 袁顾明
客服电话：400-928-2266
联系人：朱真卿
网址：www.dtfunds.com
12） 上海天天基金销售有限公司
注册地址 ：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼
法定代表人： 其实
客服电话：400-1818188
联系人：朱玉
网址：www.1234567.com.cn
13） 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址 ：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
法定代表人： 赵荣春
客服电话：400-893-6885
联系人：高静
网址：www.qianjing.com
14）联讯证券
注册地址 ：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
客服电话：95564
联系人：周复 嘉合基金管理有限公司
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网址：www.lxsec.com
15） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址 ：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人： 冯修敏
客服电话：400-820-2819
联系人： 陈云卉
网址：www.chinapnr.com
16） 华鑫证券有限责任公司
注册地址 ：深圳市福田区金 田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
法定代表人： 俞洋
客服电话：400-109-9918
联系人：王逍
网址：www.cfsc.com.cn
17） 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址 ：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人： 吴雪秀
客服电话：400-001-1566
联系人：徐越
网址：www.yilucaifu.com
18） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址 ：上海市浦东新区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东大 道 555 号裕景国际 B 座 16 楼
法定代表人： 张跃伟
客服电话：400-820-2899
联系人：唐诗洋
网址：www.erichfund.com
19） 上海陆金所资产管理有限公司 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2016 年第 2 号）
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注册地址 ：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 15F
法定代表人： 郭坚
客服电话： 4008219031
联系人：何雪
网址：www.lufunds.com
20） 上海好买基金销售有限公司
注册地址 ：上海市虹口区欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人： 杨文斌
客服电话： 400-700-9665
联系人：陆敏
网址：www.ehowbuy.com
21） 和讯信息科技有限公司
注册地址 ：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 上海市黄浦区龙华东 路 647 号电科滨江中心 16 楼
法定代表人： 王莉
客服电话： 400-920-0022
联系人：刘英
网址：http://licaike.hexun.com
22） 中国国际金融股份有限公司
注册地址 ：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址： 北京市朝阳区建外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层
法定代表人： 丁学东
客服电话： 400-910-1166
联系人：孙晓蕾
网址：www.cicc.com.cn
23） 玄元保险代理有限公司
注册地址 ：上海市浦东新区锦康路 258 号 10 层
办公地址： 上海市浦东新区锦康路 258 号 10 层 嘉合基金管理有限公司
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法定代表人： 全丹颂
客服电话： 400-603-0101
联系人：牛睿君
网址：www.caifusky.com
24） 北京电盈基金销售有限公司
注册地址 ：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
法定代表人： 程刚
客服电话： 400-100-3391
联系人： 黄翠茹
网址：www.dianyingfund.com
25） 上海万得投资顾问有限公司
注册地址 ：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼
法定代表人： 王廷富
客服电话： 400-821-0203
联系人：徐亚丹
26） 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址 ：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层
法定代表人： 蒋煜
客服电话：400-818-8866
联系人： 殷雯
网址：www.shengshiview.com.cn
27） 上海云湾投资管理有限公司
注册地址 ：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址： 上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层
法定代表人： 戴新装
客服电话：400-820-1515
联系人： 郝祥楠 嘉合基金管理有限公司
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网址：www.zhengtongfunds.com
28） 乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址 ：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302
法定代表人： 王兴吉
客服电话：400-088-8080
联系人： 高雪超
网址：www.qiandaojr.com
29） 上海基煜基金销售有限公司
注册地址 ：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室
办公地址： 上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002 室
法定代表人： 王翔
客服电话：021-65370077
联系人： 吴鸿飞
网址：www.jiyufund.com.cn
30） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址 ：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
办公地址： 北京市海淀区中关村 大街 11 号 11 层 1108 室
法定代表人： 王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：马怡
网址：www.fundzone.cn
31） 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址 ：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人： 徐黎云
客服电话：400-068-0058
联系人：孙成岩
网址：www.jincheng-fund.com
其它基 金销 售机 构 情况详 见 基 金管 理人 发 布的相 关 公 告 ， 基金 管 理人可 根 据 情嘉合基金管理有限公司
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况变更或增减销售机构，并予以公告。
二、登记机构
名称：嘉合基金管理有限公司
住所： 上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
法定代表人： 徐岱
办公地址：上海市杨浦区 秦皇岛路 32 号 A 楼
电话： 021-60168300
传真： 021-65015080
联系人： 毛云汉
网址：www.haoamc.com
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、安冬
联系人：安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称： 安永华明会计师事务所（ 特殊普通合伙） 上海分所
住所 ：上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 50 楼
合伙人 ：边卓群
电话 ：021-22284252
传真 ：021-22280314
经办注册 会计师： 边卓群 濮晓达
联系 人：濮晓达 嘉合基金管理有限公司
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四、 基金 的名称
嘉合 货币市场基金
五 、基金的类型
基金 类型：货币 市场基金
六、 基金的运作方式
契约型开放式 基金
七 、基金 的投资目标
在 保 持 基金 资产 的 低风险 和 高 流动 性前 提 下，力 争 实 现超 越业 绩 比较基 准 的 投
资回报。
八、 基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括： 现金； 期限在 1 年以内
（含 1 年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在 397 天
以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券及法律法规或
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如 法 律 法规 或监 管 机构以 后 允 许基 金投 资 其他品 种 ， 基金 管理 人 在履行 适 当 程
序后，可以将其纳入投资范围。
九 、基金的 投资策略
1、 资产配置策略
本 基 金 将通 过对 宏 观经济 发 展 态势 、金 融 监管政 策 、 财政 与货 币 政策、 市 场 及
其 结 构变 化 和短 期的 资金 供 需等 因 素的 分析 ，形 成 对市 场 短期 利率 走势 的 判断 。 在
以 上 分析 的 基础 上， 本基 金 将根 据 不同 类别 资产 的 收益 率 水平 （不 同剩 余 期限 到 期
收 益 率、 利 息支 付方 式以 及 再投 资 便利 性 ） ，结 合 各类 资 产的 流动 性特 征 （日 均 成
交 量 、交 易 方式 、市 场流 量 ）和 风 险特 征（ 信用 等 级、 波 动性 ）， 决定 各 类资 产 的
配置比例和期限匹配情况。
2、 债券筛选策略
本 基 金 将优 先考 虑 安全性 因 素 ，优 先选 择 央票、 短 期 国债 等高 信 用等级 的 债 券
品 种 进行 投 资以 规避 风险 。 在基 金 投资 中对 个券 进 行选 择 时， 首先 本基 金 将针 对 各
券 种 的信 用 等级 、剩 余期 限 和流 动 性进 行初 步筛 选 ；第 二 步， 本基 金将 评 估其 投 资嘉合基金管理有限公司
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价 值 ，进 行 再次 筛选 ，这 一 步主 要 针对 各券 种的 收 益率 与 剩余 期限 的结 构 合理 性 进
行 筛 选； 最 后， 在前 两步 筛 选的 基 础上 ，再 评估 各 券种 的 到期 收益 率波 动 性与 可 投
资 量 （流 通 量、 日均 成交 量 与冲 击 成本 估算 ）， 从 而综 合 决定 具体 各个 券 种的 投 资
比例。
3、 现金流管理策略
作为现金管理工具， 本基金具有较高的流动性要求。 本基金将 会紧密关注申购/
赎 回 现金 流 变化 情况 、季 节 性资 金 流动 等影 响货 币 市场 基 金流 动性 管理 的 因素 ， 建
立 组 合流 动 性监 控管 理指 标 ，实 现 对基 金资 产流 动 性的 实 时管 理。 具体 操 作中 ， 本
基 金 将综 合 平衡 基金 资产 在 流动 性 资产 和收 益性 资 产之 间 的配 置比 例， 通 过现 金 留
存 、 银行 定 期存 款提 前支 取 、持 有 高流 动性 券种 、 正向 回 购、 降低 组合 久 期等 方 式
提 高 基金 资 产整 体的 流动 性 ，也 可 采用 持续 滚动 投 资方 法 ，将 回购 或债 券 的到 期 日
进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。
4、其他金融工具的投资策略
如 法 律 法规 或监 管 机构以 后 允 许本 类基 金 投资于 其 他 衍生 金融 工 具，基 金 管 理
人 在 履行 适 当程 序后 ，可 以 将其 纳 入投 资范 围。 本 基金 对 衍生 金融 工具 的 投资 主 要
以 对 提高 组 合整 体收 益为 主 要目 的 。本 基金 将在 有 效风 险 管理 的前 提下 ， 通过 对 标
的品种的基本面研究， 结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险， 谨慎投资。
未 来 ， 随着 证券 市 场投资 工 具 的发 展和 丰 富，在 履 行 相应 程序 后 ，本基 金 可 相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
5、 基金的决策依据、决策程序
（1 ）投资决策依据
1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2）经济运 行态势和证券市场走势。
3）投资对象的风险收益配比。
(2) 投资决策程序
1） 投资决策支持： 研 究人员、 基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构
的研究方案， 向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。
2） 投资原则的制定： 投资决策委员会在遵守国家有关法律、 法规和基金合同的
有 关 规定 的 前提 下， 根据 研 究人 员 和基 金经 理的 有 关方 案 ，决 定基 金投 资 的主 要 原
则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 嘉合基金管理有限公司
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3） 研究支持： 研究分 析人员根据投资决策委员会的决议， 为基金经理提供各类
分析方案和投资建议；也可根据 基金经理的要求进行有关的研究。
4） 制定投资决策： 基 金经理按照投资决策委员会决定的投资原则， 根据研究分
析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
5） 风险控制与评估： 风险管理委员会定期召开会议， 听取投资研究部、 基金经
理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。
6） 组合的调整： 基金 经理有权根据环境的变化和实际的需要， 在其权限范围内
对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。
十、 基金的 业绩比较基准
七天通知存款税后利率
根 据 基 金的 投资 标 的、投 资 目 标及 流动 性 特征， 本 基 金选 取同 期 七天通 知 存 款
税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如 果 今 后法 律法 规 发生变 化 ， 或者 有更 权 威的、 更 能 为市 场普 遍 接受的 业 绩 比
较 基 准推 出 ，或 者是 市场 上 出现 更 加适 合用 于本 基 金的 业 绩基 准时 ，经 与 基金 托 管
人 协 商一 致 ，本 基金 可以 在 报中 国 证监 会备 案后 变 更业 绩 比较 基准 并及 时 公告 ， 而
无需召开基金份额持有人大会。
十一 、 基金的风险收益特征
本 基 金 为货 币市 场 基金， 是 证 券投 资基 金 中的低 风 险 品种 。本 基 金的预 期 风 险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十二、基金 投资组合报告
基 金 管 理人 的董 事 会及董 事 保 证本 报告 所 载资料 不 存 在虚 假记 载 、误导 性 陈 述
或 重 大遗 漏 ，并 对其 内容 的 真实 性 、准 确性 和完 整 性承 担 个别 及连 带责 任 。基 金 托
管人中国工商银行根据本基金合同规定， 于 2016 年 12 月 01 日复核了本报告中的财
务 指 标、 净 值表 现和 投资 组 合报 告 等内 容， 保证 复 核内 容 不存 在虚 假记 载 、误 导 性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2016 年 9 月 30 日（ “报告期末” ） 。
1 、报 告期末 基金 资产组 合情 况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ） 嘉合基金管理有限公司
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1 固定收益投资 10,795,194,686.42 96.85
其中：债券 10,795,194,686.42 96.85
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 210,516,835.77 1.89
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 10,651,966.68 0.10
4 其他资产 129,664,414.52 1.16
5 合计 11,146,027,903.39 100.00
2 、报 告期债 券回 购融资 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.27
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,689,946,425.07 17.88
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净
值比例的 简单平 均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
3、 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
3.1 投 资组 合平 均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。本报告期内，
本基金未发生超标情况。
3.2 报 告期 末投 资组合平 均剩 余期限 分布 比例 嘉合基金管理有限公司
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 24.68 17.88
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 9.83 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 37.70 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 11.77 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397天（含 ） 32.60 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
合计 116.58 17.88
4 、报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 629,858,154.78 6.67
其中：政策性金融债 629,858,154.78 6.67
4 企业债券 50,445,964.93 0.53
5 企业短期融资券 6,849,176,290.11 72.48
6 中期票据 534,098,101.93 5.65
7 同业存单 2,731,616,174.67 28.91
8 其他 － －
9 合计 10,795,194,686.42 114.24
10
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
－ －
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5、 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011699037 16同煤SCP001 4,500,000 450,191,030.26 4.76
2 111615266 16民生CD266 4,000,000 397,348,676.48 4.21
3 111697894
16宁波银行
CD200
4,000,000 397,332,158.59 4.20
4 111618238 16华夏CD238 4,000,000 397,329,932.26 4.20
5 111609237 16浦发CD237 4,000,000 397,256,220.75 4.20
6 111608215 16中信CD215 4,000,000 397,225,021.19 4.20
7 111697857
16东莞银行
CD042
4,000,000 397,211,521.58 4.20
8 111519103
15恒丰银行
CD103
3,500,000 347,912,643.82 3.68
9 160201 16国开01 3,200,000 319,796,143.56 3.38
10 160401 16农发01 3,100,000 310,062,011.22 3.28
6、 “影子 定价 ” 与 “摊余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 14
报告期内偏离度的最高值 0.3936%
报告期内偏离度的最低值 0.123%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2312%
7、 报 告期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 投资 组合报 告附 注
8.1 基金 计价方 法说明
2007 年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用
摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.2 本报 告期内 不存在 剩余 期限小 于397 天但 剩余 存续期 超过397 天 的浮 动利率
债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的20% 的 情况 。
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8.3 本报 告期内 ，本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，
在 本报 告编制 日前 一年内 ，没 有受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.4 其 他资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 129,664,414.52
4 应收申购款
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 129,664,414.52
8.5 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、 基金的业绩
基金业绩截止日为 2016 年 9 月 30 日。
基 金 管 理人 依照 恪 尽职守 、 诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的 原 则管 理和 运 用基金 财 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
1、嘉合货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2015 年5月6日(基
金合同生效日)
至2016年6月30日
3.3480% 0.0063% 1.5608% 0.0000% 1.7872% 0.0063%
2016 年7月1日
至2016年9月30日
0.7826% 0.0076% 0.3403% 0.0000% 0.4423% 0.0076%
2、嘉合货 币B 嘉合基金管理有限公司
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阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2015 年5月6日(基
金合同生效日)
至2016年6月30日
3.6408% 0.0063% 1.5608% 0.0000% 2.0800% 0.0063%
2016 年7月1日至
2016年9月30日
0.8426% 0.0076% 0.3403% 0.0000% 0.5023% 0.0076%
（二）本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
嘉合货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年05 月06 日-2016 年09月30 日 ）
嘉合货币A 业绩比较基准
2015-05-06 2015-07-18 2015-09-29 2015-12-11 2016-02-23 2016-05-06 2016-07-18 2016-09-30
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
嘉合货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年05 月06 日-2016 年09月30 日 ）嘉合基金管理有限公司
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嘉合货币B 业绩比较基准
2015-05-06 2015-07-18 2015-09-29 2015-12-11 2016-02-23 2016-05-06 2016-07-18 2016-09-30
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
十四 、 基金的费用 和税收
( 一) 基金费 用的 种类
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 证券账户开户费用、账户维护费用 ；
10 、 按 照国 家有 关 规定和 《 基 金合 同》 约 定，可 以 在 基金 财产 中 列支的 其 他 费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的管理 费按 前一 日基金 资产净 值的 0.33% 年 费率计 提。 管理 费的计 算方
法如下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年天数 嘉合基金管理有限公司
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理费 每日 计 算，逐 日 累 计至 每月 月 末，按 月 支 付， 由基 金 管理人 向 基 金
托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金 的托管 费按 前一 日基金 资产净 值的 0.10% 的 年费率 计提 。托 管费的 计算
方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管费 每日 计 算，逐 日 累 计至 每月 月 末，按 月 支 付， 由基 金 管理人 向 基 金
托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作 日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， 对于由B 类基金份额 降级为A
类 基 金份 额 的基 金份 额持 有 人， 年 销售 服务 费率 应 自其 降 级后 的下 一个 工 作日 起 适
用A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%， 对于由 A 类基金
份额 升级为 B 类基金份 额 的基金份额持有人，年销 售服务费率应自其升级后的下一
个工作日起享受 B 类基 金份额的费率 。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基 金 销 售服 务费 每 日计提 ， 按 月支 付。 由 基金管 理 人 向基 金托 管 人发送 基 金 销
售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规 定，
按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2016 年第 2 号）
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下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
十五 、 对招募说明书更新部分的说明
嘉 合 货 币 市 场 基 金 本 次 更 新 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 、 《 公开 募集 证 券投资 基 金运 作管 理办 法 》 、 《 证 券投 资基 金销 售 管理 办 法》 、 《 证
券 投 资基 金信 息 披露 管理 办 法》 、 《 货 币市 场基金 监 督管 理办 法 》 、 《关于 实 施＜ 货 币
市 场 基金 监 督管 理办 法＞ 有 关问 题 的规 定》 、 《证 券 投资 基 金信 息披 露编 报 规则 第 5
号< 货币 市 场基 金信 息披 露 特别 规 定> 》等 有关 法 律、 法 规及 《嘉 合 货 币 市场 基 金 基
金合同》 （以下简称 “ 基金合同”） 进行更新编写， 更新的内容主要包括以下几部分：
1、在“重要提示 ” 部 分， 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务 数据
和净值表现的截止日。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 11 月 6 日，有关
财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 9 月 30 日（财务数据未经审计 ） 。
2、 “第一部分 序言” ， 更新了相关法律法规名称。 将 《货币市场基金 管理暂行规
定》 、 《关于货币市场基金等相关问题的通知》 修改为 《货币市场基金监督管理办法》 、
《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》 。
3、 “第二部分 释义” ，更新了对《基金法》 、投资人和摊余成本法的释义部分。
4、 “第三部分 基金管理人” ，更新了基金管理人的相关信息。
5、 “第四部分 基金托管人” ，更新了基金托管人的相关信息。
6、 ： 第五部分 相关服务机构” ， 将 “嘉合基金管理有限公司直销中心” 明确为 “基
金管理人直销机构” ； 对原有销售机构、 登记机构 信息进行了更新； 增加了相关销售
机构， 相关事宜均已公告。
7、 “第七部分 基金的募集” ， 根据更新版合同对基金的募集部分进行了更新。
8、 “第九部分 基金的申购、 赎回与转换” ， 根据跟新版合同对基金的申购、 赎回
与转换相关部分进行了更新。 嘉合基金管理有限公司
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9、 “第十部分 基金的投资” ， 根据最新版合同， 对投资范围、 投资 限制和存续期
的计算进行了更新；投资组 合报告部分按照截止日期 2016 年 9 月 30 日的数据进行
了更新。
10、 “第十一部分 基金的业绩” ，按照截止日期 2016 年 9 月 30 日对 基金业绩数
据进行了更新。
11、 “第十三部分 基金资产的估值” ， 按照更新版合同， 对估值方法进行了更新。
12 、 “第 十 四部 分 基 金的 收 益与 分 配” ，对 收益 分 配方 案 按照 实际 情况 进 行了 更
新。
13、 “第十七部分 基金的信息披露” ， 对临时报告部分按照 实际情况进行了更新。
14 、 “第 二 十一 部分 基金 托 管协 议 的内 容摘 要” ， 按照 更 新版 基金 托管 协 议， 对
托 管 人对 管 理人 的业 务监 督 和核 查 部分 中关 于基 金 的 投 资 范围 进行 了更 新 ；对 基 金
资产净值计算和会计核对部分中关于估值方法进行了更新。
15、 “第二十三部分 其他应披露事项” ， 更新了 2016 年5 月7 日至 2016 年11 月
6 日期间关于本公司披露的关于本基金的公告。
嘉合基金管理有限公司
二〇一六年十二月
