长信利泰:关于2016年第一次分红公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
长信利 泰 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金 2016 年
第一次分红公告
公告送 出日 期:2016 年 12 月 19 日
一 、公 告基本 信息
基金名 称 长信利 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信利泰 混合
基金主 代码 519951
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国民生 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《证券投资 基金法 》、《 证券投资基 金信息 披
露管理办法 》、《 长信利 泰灵活配置 混合型 证
券投资基金 基金合 同》、 《 长信 利泰 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》等
收益分 配基 准日 2016 年 12 月 15 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日 基金 份额 净值 (单 位 : 元) 1.020
基准日基金可供分配利润(单
位:元 )
18,831,599.24
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位 :元 )
3,766,319.85
本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额) 0.19
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2016 年 实施 的 第一次 分红
注: 根据 《 长信利泰灵 活配置混合型 证券投资基金 基金合同》 约定 , 在符合有关
基金分红条件的前提 下 , 本基金每年收益分配 次数最多为 12 次, 每次 收益分配比例
不得低于该次可供分 配 利润的 20% ,若《 基金 合同》生效不满 3 个月 可不进行收益
分配 。
二 、与 分红有 关的 其他信 息
权益登 记日 2016 年 12 月 21 日
除息日 2016 年 12 月 21 日
现金红 利发 放日 2016 年 12 月 23 日
临 时公 告
分红对 象
权 益 登 记 日 本 基 金 登 记 机 构 登 记 在 册 的 全 体
份额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
本次分 红将以2016 年12 月21 日 的 基金 份额
净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 , 红 利 再 投
资所产 生的 份额 于2016 年12 月22 日直 接划
入其基 金账 户 ,2016 年 12 月 23 日起 投资 者
可以查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002 ]
128 号 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问
题的通 知 》 , 基 金向 投资 者分配 的基 金收 益 ,
暂免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明
本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换
的基金 份额 免收 申购 费用 。
三 、其 他需要 提示 的重要 事项
1、 本次分红公告已经本基金托管人 中国 民生银行股份有限公司 复核。
2、 权益 登记日 申购或 转换转入 的基金 份额不 享有本次 分红权 益 ,赎 回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、 对于 未选择 本基金 具体分红 方式的 投资者 ,本基金 默认的 分红方 式为现
金红利方式。
4、 投资 者可以 在基金 开放日的 交易时 间内到 销售网点 修改分 红方式 ,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2016 年 12 月 21
日 申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四 、投 资者 可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 有关事 宜
长信基金管理有限责任公司
网站:http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
五 、风 险提示
因分红导致基金份额净值调整 至1 元初始面值或 1 元附近, 在市场波动等因
素的影响下, 基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 因分
临 时公 告
红导致基金净值变化, 不会改变基金的风险收益特征,不 会降低基金投资风险或
提高基金投资收益 。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 12 月19 日