国金50：定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
国金上证50 指数 分级证券 投资基 金 定期份 额折算 后次日前 收盘价调 整的 公 告 根据 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 国金上证 50 指数分级 证券投资基金（以下简称 “本基金”）以 2016 年 12 月 15 日为定期 份额折算基 准日 对在该日登记在册的 国金上证 50 份额（场内简称“国金 50” 、基金代码： 502020 ） 、 国金上证 50A 份额 （场内简称 “国 金 50A” 、 基金代码：502021 ） 办理 定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2016 年 12 月 12 日刊登 在《中 国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时 报》及 国金基 金管理有限 公司网站上的《 国金 上证 50 指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务的公 告》。 2016 年12 月19 日国金上证50 份额、 国金上证 50A 份额复牌即时行情显示 的前收盘价 分别为2016 年12 月16 日的国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额的 份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.171 元、1.000 元，2016 年 12 月 19 日 当日 国金上证50 份额、 国金上证50A 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证投资于本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金定期定额投资 并不等于零存整取等储蓄方式， 不能规避基金投资所固有的风险， 也不能保证投 资人获得收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保 证， 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国金基金管理有限公司
2016 年 12 月19 日
