保险分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于 方 正 富 邦 中 证 保 险 主题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告 根据方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指数分 级 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 本 基 金 ” ） 基 金 合同的相关规定， 方正富邦基金管理有限公司（简称“本公司” ）以 2016 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险 A（场 内 简 称 ：保险 A ， 基金代 码 ：150329 ） 、 方正富 邦 中 证保险 主 题 指数基 金 之 基 础 份额 （基金 简称： 方正富邦中证保险， 基金代码：167301） 的场外份额、 场内份 额办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下： 一、 份额折算结果
2016 年12 月15 日， 方 正富邦中证保险 场外份额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 方正富邦中证保险 场内份额、 方 正富邦中证保险 A 份额 经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份 ） ，舍去部 分计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位， 具体结果如下 表所示： 基金份额名 称 折算前份额 （份） 新增份额折算 比例 折算后份额 （份） 折算后份额 净值（元） 方正富邦中 证保险场外 份额 28,917,328.84 0.023082184 29,584,803.95 0.977 方正富邦中 证保险场内 份额 19,530,254.00 0.023082184 23,762,208.00 0.977 方正富邦中 证保险A 81,906,340.00 0.046164369 81,906,340.00 1.000 注： 方正富 邦中证保险场外 份额经份额折算后产生的新增份额为 方正富邦中 证保险场外 份额； 方正富邦中证保险 场内份额经份额折算后产生 的新增份额为方 正富邦中证保险 场内份额； 方正富邦中证保险 A 份额经份额折算后产生 的新增份 额为方正富邦中证保险 场内份额。 投 资 者 自 本 公 告 发 布 之 日 起 可 查 询 经 本 基 金 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确 认 的 折 算后份额。 二、 恢复交易
自2016 年12 月19 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托 管 （包括系统内转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务。 方正富邦中证保险 A 份额将于 2016 年 12 月 19 日上 午 9:30-10:30 停牌一小时，并将于 2016 年 12 月19 日上午 10:30 复牌。 三、 其他需要提示的事项 1 、 根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则 》 ， 2016 年 12 月 19 日保险 A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 16 日的 方正富邦 中证保险 A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即1.000 元。 由于 方正富邦中证 保险A 份额 折算前存在折价交易情形， 2016 年12 月15 日的收盘价为1.006 元， 扣除约定收益后为 0.961 元，与 2016 年 12 月 19 日的 前收盘价存在较大差异， 因此 2016 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注 意投资风险。 2、 本基金方正富邦中证保险 A 份额期末的约定应得收益折算为 方正富邦中 证保险场内 份额分配给方正富邦中证保险 A 份额的持有人， 而 方正富邦中证保险 份额为跟踪中证保险主题 指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因 此方正富邦中证保险 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能 会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、 由于方正富邦中证保险 A 份 额经折算产生的新增方正富邦中证保险 场内 份额数和 方正富邦中证保险场内 份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为 1 份） ，舍去部分计入基金财产，持有 较少数量方正富邦中证保险 A 份额或方正 富 邦 中 证 保 险 场内份额的 持 有 人 存 在 无 法 获 得 新 增 方 正 富 邦 中 证 保 险 场内份额 的可能性。 4 、 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： 请 登陆本公司网站： www.founderff.com 或者拨打本公司客服电话： 4008180990 （免 长途话费） 。 风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “买者自负 ”原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须 谨慎。
特此公告。 方正富邦基金管理有限公司
二○一 六年十二月十九日
