养老A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据 国 寿安保 中证养 老产业 指数分 级证券 投资基 金（以 下简 称 “本 基金” ） 基金合 同、 招 募说明 书及深 圳证券 交易所 和中国 证 券登记 结算有 限责任 公司的 相关业 务规定 ， 国寿 安保 基 金管理 有 限公司 （以下 简称“ 本公司 ” ）以 2016 年 12 月 15 日为 基金 份额 折算基 准日， 对 国寿 安保中 证养老 产业 指数 分级 证券投 资基金 之 基础份 额 （以 下简称 “ 国寿 养老 ” ， 交易代 码：168001 ） 的 场外份 额、 场 内 份额和 国寿安 保中证 养老产 业 指数 分级证 券投资 基金之 A 份额（ 以下简 称“养老 A ” ， 交易代 码：150305 ）实 施定期 份额折 算，现 将相关 事项公 告如下 ： 一、份 额折算 结果 2016 年12 月 15 日， 国 寿养老 的场外 份额经 折算后 的份额 数 按四舍 五入的 方式保 留到小 数点后 两位， 由此产 生的误 差计入 基 金财产 ； 国寿 养老 的 场内份 额、养老 A 份 额经折 算后的 份额数 取 整计算 （最小 单位为1 份） ， 余额计 入基金 财产。 基金份 额折算 比 例四舍 五入精 确到小 数点后 第 9 位 ，如下 表所示 ： 基 金 份 额 名称 折算前份额 ( 份) 折算后份额 ( 份) 新增份额折 算比例 折算前 基金 份额 净值 （ 元 ） 折算后基金 份额累计净值 （元） 国寿养老场外 份额 101,687,607.95 104,706,702.84 0.029689908 0.786 0.763 国寿养老场内 份额 2,408,400.00 3,952,722.00 0.029689908 0.786 0.763 养老A 份额 24,803,328.00 24,803,328.00 0.059379817 1.045 1.000 注： 国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额； 国寿养老场内 份 额 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 国 寿 养 老 场 内 份 额 ； 养老A 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 国寿 养老场内份额， 投资者自公告之日起可查询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确 认 的 折 算 后 份 额 。 二、恢 复交易
自 2016 年 12 月19 日起， 本基金 恢复申 购、 赎回 、 转托管 （包 括场外 转托管 和跨系 统转托 管）和 配对转 换业务 ， 养老 A 于 2016 年 12 月 19 日 10:30 在深圳 证券交 易所复 牌。根 据深圳 证券交 易 所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2016 年 12 月 16 日的养老 A 份额净值 （四舍 五入至 0.001 元 ）为 1.000 元，2016 年 12 月 19 日 养老 A 复牌首 日即时 行情显 示的前 收盘价 为 2016 年 12 月16 日的养老 A 的份额 净值 （ 四 舍五入 至 0. 001 元） ， 即 1.000 元。 由于养老 A 折 算前存 在折价 交易情 形 ， 2016 年 12 月15 日的收盘价为 1.008 元 （四 舍五入 至 0.001 元） ， 扣除 2016 年约定收 益后为 0.963 元（四舍 五入至 0.001 元） ，与 2016 年 12 月 19 日的 前收盘 价存在 较大差 异，2016 年 12 月 19 日当日 可能出 现交易 价格大 幅波动 的情形 ，敬请 投资者 注意投 资风险 。
三、 重 要提示 ： 1 、由于 养老A 份 额新增 份额折 算成 国 寿养老 份额的 场内份 额 数和 国 寿养老 份额的 场内份 额经折 算后的 份额数 取整计 算（最 小 单位为1 份） ， 舍 去部分 计入基 金财产 ， 持有 较少 养老A 份额 数或场 内 国寿 养老 份 额数的 份额持 有人存 在无法 获得新 增场内 份额的 可 能性。 2 、 本基金原养老 A 份 额持有 人在 基 金份额 定期折 算后将 持有 养老 A 份额和 本基金 基础份 额 —— 国寿养 老 份额 ， 而国 寿养老 份 额为跟 踪中证 养老 指 数的基 础份额 ，其份 额净值 将随市 场涨跌 而 变化 。 因此， 持有人 的风险 收益特 征将发 生一定 的变化 ，由持 有单一的 较低风 险收益 特征份 额变为 同时持 有较低 风险收 益特征 份 额与较 高风险 收益特 征份额 的情况 ， 可能 会承担 因市场 下跌而 遭 受损失 的风险 。
3 、 投资 者若需 办理 国 寿养老 场内份 额的赎 回业务 ， 需通 过具 有基金 申购赎 回权限 的深圳 证券交 易所会 员单位 进行办 理，或 将 该份额 转托管 至具有 此类业 务权限 的深圳 证券交 易所会 员单位 之 后再行 申请办 理赎回 业务。
4 、 投 资人可 以通过 本基金 管理人 网站 （www.gsfunds.com.cn ） 或客户 服务电 话 4009-258-258（全国 统一， 均免长 途费） 咨询有 关详情 。
5 、 风 险 提 示 ： 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理和运用基金财产， 但 不保证投资本基金一定盈利，也不保证基 金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募 说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的 基金产 品投资 ，注意 基金投 资风险 。
特此公 告。 国寿安 保基金 管理有 限公司
2016 年12 月 19 日
