养老A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于国寿养老A 份额定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告 根 据 《 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》的约定，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（以 下简称 “ 本基金 ” ） 以 2016 年 12 月 15 日 为基金 份额折 算基准 日， 对在该日交易结束后登记在册的国寿养老份额（场内简称：国寿 养老， 基 金代码： 168001）和 国寿 养老 A 份额 （场 内简称： 养老 A ， 基 金 代 码 ：150305 ） 办 理 了 定 期 份 额 折 算 业 务 。 对 于 定 期 份 额 折 算的方 法及相 关事宜 ， 详见 2016 年 12 月 12 日刊登 在 《中 国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证券 时报》 、 深圳证 券交易 所网站 及本基 金 管理人网站上的《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资 基金办 理定期 份额折 算业务 的公告 》 。 根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则》 ，2016 年 12 月 19 日 养老 A 即时行 情显示 的前收 盘价为 2016 年 12 月 16 日的国寿 养老 A 份额的 基金份 额参考 净值（ 四舍五 入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由 于 国寿 养老 A 份额折 算前存 在折价 交易情 形，2016 年 12 月 15 日 的收盘 价为 1.008 元， 扣除约 定收 益后为0.963 元， 与2016 年12 月19 日的前收盘 价存在 较大差 异， 因此 2016 年 12 月 19 日当日可 能出现 交易价 格大幅 波动的 情形。 敬请投 资者注 意投资 风险。 风险提 示： 本 公司承 诺以 诚 实信用 、谨慎 勤勉的 原则管 理和 运用基 金财产 ， 但 不 保证投 资本基 金一定 盈利， 也不保 证基金 份 额持有 人的最 低收益 。敬请 投资人 认真阅 读基金 合同、 招募说 明 书等法 律文件 ，并根 据自身 的风险 承受能 力选择 适合自 己的基 金 产品投 资，注 意基金 投资风 险。
特此公 告。
国寿安 保基金 管理有 限公司
2016 年12 月 19 日
