中银聚利：关于聚利A份额年化约定收益率设定的公告查看PDF公告
关于 中银 聚利 分级 债券型 证券 投资基 金之 聚利 A 份额 年 化约 定收益 率设 定的公 告 中银聚利 分级 债券型 证券 投资基金 （以 下或简 称“ 本基金” ）基金 合同已 于 2014 年 6 月 5 日 生效 。根据 本基 金 基金合 同中 关于 中银 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金 之 聚利 A 份额 （ 基金 代码 ：000632 ）年 化约定 收益 率的 相关 规定 ， 聚利 A 份额 的年 化 约定 收益率 计算 公 式如下 ： 聚利 A 份额 的年 化 约定 收 益率 = 1.1 ×一 年期 定期 存款利 率 （ 税后 ）+利差 聚利 A 份额 根据 基金 合同 的规定 获取 年化 约定 收益 率，其 年化 约定 收益 率在 每个开 放 期的前 一个 工作 日 设 定一 次并公 告。 一年期 定期 存款 利率 指： 在 《基 金合 同》 生效 日的 前两个 工作 日， 中国 人民 银行公 布并 执行的 金融 机构 人民 币一 年期银 行定 期存 款基 准利 率 （ 税后 ） ； 在 聚利 A 的每 个开放 期的 前 一个工 作日 ， 基金 管理 人将 根据开 放期 前两 个工 作日 中国人 民银 行公 布并 执行 的金融 机构 人 民币一 年期 银行 定期 存款 基准利 率（ 税后 ）重 新设 定聚利 A 的 年化 约定 收益 率中的 一年 期 定期存 款利 率值 ，并 用于 下 6 个 月的 每日 约定 收益 的计算 。 视国内 利率 市场 变化 ，基 金管理 人在 聚利 A 份额 的 每个开 放日 前公 告下 6 个月 聚利 A 份额 适 用的 约定 收益 的利 差值。 利差 的取 值范 围 从 0.5% （ 含） 到 3.0% （ 含） 。 聚利 A 份额 的应 计收 益的 金额采 用单 利计 算。 聚利 A 份额 的 年化 约定 收益率 计算按 照 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点 后 2 位。 根据本 基金 基金 合同 ， 本 基金 第 二个 分级 运作 周期 内， 聚利 A 份额 第二 个开 放 期之 后 6 个月适 用 的 利差 设定为 1.87% 。 聚利 A 份额 于 2016 年 12 月 19 日 、 2016 年 12 月 20 日分别 进行 第二 次 开 放赎 回与折算 ， 鉴于 2016 年 12 月 15 日中 国人民 银行 公布 的金 融机 构人民 币 1 年期 银行 定期 存款基 准年 利 率为 1.50% ，因 此 本 基金 第 二个 分级 运作 周期 内， 聚利 A 份额 在 第二 个开 放 期之后 6 个月 （2016 年 12 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日） 的 年 化 约 定 收 益 率 为 3.52% （1.1 × 1.50%+1.87%=3.52%）。 风险提示 ：
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩及 其净 值高低 并不 预示 其未 来业 绩表现 。 基金 管 理人提 醒投 资者 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担 。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 招募 说明 书等法 律文 件， 了解 拟投 资基金 的风 险收益 特征 ， 并 根据 自身 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资 者的风 险承 受能 力相 匹配 。 本基金 基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者 ， 可 以登 录本 基金管 理 人网站（http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788 ） 咨询 相关事 宜。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 12 月 16 日
