中银聚利：聚利A份额折算方案公告查看PDF公告
中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金之 聚利 A 份 额折 算方案 公告 根据 《中 银聚利 分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 《 基金 合同 》 ” ） 及 《中 银 聚利 分级债券型证券投 资基金招募说明书 》 （以下 简称 “ 《招募说明书 》” ） 的规定，中银 聚利 分 级债 券型 证券 投资 基金（ 以下 简称 “ 本 基金 ” ）在每 个分 级运 作周 期内 ，聚利 A 的基 金份额 折算 基准 日为 分级 运作周 期起 始日 起每满 6 个月的 日期 ， 如 该日 为非 工作日 ， 则 聚利 A 的基金份额折算 基准日 为该日前的最后一个工作 日。因不可抗力或其他情 形致使聚利 A 无法按 时开 放的 ， 折 算基 准日为 不可 抗力 或其 他情 形影响 因素 消除 之日 的下 一个工 作日 。 现 将折算 具体 事宜 公告 如下 ： 1. 折算基准日 聚利 A 份额 的基 金份额 折 算基准 日 为 2016 年 12 月 20 日。 2. 折算对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 聚利 A 份额 所有 份 额。 3. 折算频率 自 《基 金合 同 》 生效 之日 起每 满 6 个 月折 算一 次。 4. 折算方式 折算日 日终 ， 聚利 A 的基 金份额 净值 调整 为 1.000 元， 折算 后， 基金 份额 持 有人持 有的 聚利 A 的份 额数 按照比 例 相应增 减。 聚利 A 的基 金份 额折算 公 式如下 ： 聚利 A 的折 算比 例＝折 算 日折算 前聚 利 A 的基金 份 额净值/1.000 聚利 A 经折 算后 的份额 数 ＝折算 前聚 利 A 的份额 数× 聚利 A 的 折算 比例 基金份 额折 算比 例保 留至 小数点 后 第 8 位 ， 小数 点 第 8 位 以后 的部 分四 舍五 入。 聚利 A 经 折 算 后 的 份额 数 采 用 四舍 五 入 的 方 式保 留 到 小 数点 后 两 位 ， 由此 产 生 的 误差 计 入 基 金财 产。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算日 折算 前聚 利 A 的基 金份额 净值 、聚 利 A 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额的 折算 对聚利 A 份额基 金份 额 持 有人 的权 益无实 质 性影响 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金 管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担。 投资者投 资基 金前应 认真 阅读《基 金合 同》 、最 新的 《招募说 明书 》等法 律文 件，了 解 拟投资 基金 的风 险收 益特 征， 并 根据 自身 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资 产 状况 等判 断 基金是 否和 投资 者的 风险 承受能 力相 匹配 。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 12 月 16 日
