中银聚利：聚利A份额开放赎回期间聚利B份额（000633）风险提示公告查看PDF公告
中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金之 聚利 A 份 额开 放赎回 期间 聚利 B 份额 （000633 ）风 险提 示公告 中银聚利 分 级债 券型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 基金 合同 已于 2014 年 6 月 5 日 生效。 根据 本基 金基 金合 同的规 定， 本基 金基 金份 额分为 聚利 A 份额 （基 金 代码：000632 ） 和聚利 B 份额 （ 基金 代码 ：000633 ） 两级 份额 ， 两 级份额 的份 额配 比原 则上 不超 过 7:3 ， 聚 利 A 份 额获 得应 计约定 收 益， 聚利 B 份额获 得扣 除 聚利 A 份额 本金 和应计 约 定收益 后的 基 金剩余 净资 产。 本基 金 18 个月为 一个 分级 运作 周期 ， 在每 个分 级运 作周 期内 ， 聚利 A 的基 金份额 折算 基准 日为 分级 运作周 期起 始日 每 满 6 个 月的日 期 ， 如 该日 为非 工 作日 ， 则 聚利 A 的基金 份额 折算 基准 日为 该日前 的最 后一 个工 作日 。2016 年 12 月 20 日为 聚利 A 份额 第二 个分级 运作 周期 内的 第二个 基金 份额 折算 基准 日 。 现就相 关事 项提 示如 下： 1 、 聚利 B 份额 收益 分配 变 化的风 险。 根据 本基 金基 金合同 规定 ， 在 聚利 A 份额 的每个 开放 期 的前 一个 工作 日 ， 基 金管理 人根据 开 放期 前两 个工作 日 中 国人 民银 行公 布并执 行的 金 融机构 人民 币 1 年 期定 期 存款基 准年 利率 和基 金管 理人公 告的 利差 重新 设定 聚利 A 份额 的 年约定 收益 率， 计算 公式 如下 ： 聚利 A 份额 的年 约定收 益 率 = 1.1× 一 年期 定期 存款 利率 （ 税后 ）+利差 聚利A 份额 的应计收 益的 金额采用单利 计算。聚利A 份额的 年化约定收 益率 计算按照四 舍五入 的方 法保 留到 小数 点后2 位。 2 、 聚利 B 份额 杠杆 率变 动 的风险。 目前， 聚利 A 份额 与聚利 B 份额 的 份额 配 比为 7:3 。 本次聚利 A 份额 开放 赎回 并实施 基金 份额 折算 后， 聚利 A 份额 的份 额规 模将 可能 缩 减， 从 而引致 份额 配比 变化 风险 ，进而 出现 杠杆 率变 动风 险等。
本次聚利 A 份额 开放 赎回 并实施 基金 份额 折算 后， 基金管 理人 将对 聚利 A 份额 开放 赎 回及办 理基 金份 额折 算的 结果进 行公 告。
风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩及 其净 值高低 并不 预示 其未 来业 绩表现 。 基金 管 理人提 醒投 资者 基金 投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在 做 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负担 。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 招募 说明 书等法 律文 件， 了解 拟投 资基金 的风 险收益 特征 ， 并 根据 自身 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资 者的风 险承 受能 力相 匹配 。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 12 月 16 日
