鑫元合丰：关于两类份额折算方案的公告查看PDF公告
鑫 元 基 金 管 理 有限 公 司关于 鑫元合丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 两类份额折算方案 的 公 告 鑫元基 金管 理有 限公 司旗 下基金 鑫元 合丰 分级 债券 型证券 投资 基金 （ 基金 代码 ： 000909 ， 以下简称 ：“ 本基金 ”； 鑫元合丰 分级 债券型 证券 投资基金A份额 ：基金 代码 ：000910，以 下简称 ： “合 丰A” ； 鑫元 合丰分 级债 券型 证券 投资 基金B 份额： 基金 代码：000911 ， 以下 简 称：“合 丰B”） 基金 合同 生效日为2014 年12月16日。 根据《 鑫元 合丰 分 级债 券型证券 投资 基金基 金合 同 》 （ 以下 简称 “基 金合 同” ） 《 鑫元 合丰 分级债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的约定 ， 合丰A 自基 金合同 生效之 日起每6 个月 进行一 次基金 份额 折 算，合丰B于 每个分 级运 作周期 到期 日折 算一 次 。 现将折 算的 具体 事宜 公告 如下 ： 一、 合丰A 、合丰B的折算基准 日 合丰A 的前3 个 基 金份 额 折算 基 准 日 与 合丰A 的 申 购 开放 日( 即 在 任 一分 级 运 作 周期 内 分 级运作 周期起 始日每 满6 个 月的对 应日)为 同一 日,但 合丰A的第4 个 折算基 准日 与分级 运作周 期到期 日为 同一 日。 合丰B 的基金 份额 折算 基准 日与 分级运 作周 期到 期日 为同 一日。 本次合丰A 、合丰B 的 基金 份额折 算基 准日 为2016 年12 月20 日。
二、 折算对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 合丰A及 合丰B 所有 份额。
三、 合丰A 、合丰B的折算频率 合丰A 自基 金合 同生 效之 日 起或分 级运 作周 期起 始日 起,每满6个 月折 算一 次 ； 合丰B于每 个分级 运作 周期 到期 日折 算一次 。 四、 合丰A 、合丰B的折算方式
折算基准 日日 终,合丰A及 合丰B的 基金份 额净值 均调 整为1.000 元, 折算后 基金 份额持 有 人所持 有的 合丰A及 合丰B 的份额 数按 照折 算比 例相 应增减 ；其 中： ( 一) 合丰A 的基 金份 额折 算公 式 如下:
合丰A 的折 算比 例= 折 算基 准日折 算前 合丰A的 基金 份 额净值/1.000 合丰A 经折 算后 的份 额数= 折算前 合丰A的 份额 数 × 合丰A的 折算 比例 合丰A的 折算比 例保 留至小 数点后 第8位, 小数点 第8位 以后的 部分四 舍五入 。合丰A折算 后的份 额数采 用四舍 五入 的方式 保留到 小数点 后2位 ，折算 后的份 额数以 注册 登记机 构的记 录为准 ， 由 此产 生的 误差 计入基 金财 产。 除保 留位 数因素 影响 外, 基金 份额 折 算对合丰A 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算基 准日 折算 前合丰A 的 基金份 额净 值、 合丰A 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 ( 二) 合丰B 的基 金份 额折 算公式如下： 合丰B 的折 算比 例= 折 算基 准日折 算前 合丰B的 基金 份 额净值/1.000 合丰B 经折 算后 的份 额数= 折算前 合丰B的 份额 数 × 合丰B的 折算 比例 合丰B 的折 算比 例保 留至 小 数点后 第8 位， 小 数点 第8 位以后 的部 分四 舍五 入。 合丰B 折算 后 的 份 额 数采 用 四 舍五 入的 方 式 保 留到 小 数 点后2 位, 折 算 后 的 份额 数 以 注册 登记 机 构 的记 录为准 ， 由 此产 生的 误差 计入基 金财 产。 除保 留位 数因素 影响 外, 基金 份额 折 算对合丰B 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算基 准日 折算 前合丰B 的 基金份 额净 值、 合丰B 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 五、 风险提示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等文 件。 六、 投资者可以通过以下 途径 了解或咨询相关情况 ： 鑫元基 金管 理有 限公 司： 网站：www.xyamc.com 客服电 话：400-606-6188 特此公 告。 鑫元基 金管 理有 限公 司 2016 年12月15日
