英 大灵 活配 置混 合型 发起 式 证 券投 资基 金分 红公 告
一、公 告基 本信 息
基金名 称 英大灵 活配 置混 合型 发起 式 证券 投资 基金
基金简 称 英大灵 活配 置
基金主 代码 001270 、001271
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 7 日
基金管 理人 名称 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配
套法规 、《 英大 灵活 配置 混合型 发起 式证 券
投资基 金基 金合 同 》 、《 英大灵 活配 置混 合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书 》
收益分 配基 准日 2016 年 12 月 13 日
有关年 度分 红次 数的 说明 2016 年 度首 次分 红
下属两 级基 金的 基金 简称 英大灵 活配 置 A 英大灵 活配 置 B
下属两 级基 金的 交易 代码 001270 001271
截止基准日下属分级
基金的 相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净
值（单 位： 元）
1.0601 1.0530
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分
配利润 （单 位： 元）
30,254,462.55 6,287,873.49
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （ 单位 ： 元/10 份基 金份 额） 0.50 0.50
二、与 分红 相关 的其 他信 息
权益登 记日 2016 年 12 月 16 日
除息日 2016 年 12 月 16 日
现金红 利发 放日 2016 年 12 月 19 日
分红对 象
权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金份 额持 有人
红 利 再投 资 相关 事项
的说明
选择红 利再 投资 的投 资者 其转投 基金 份额 的基 金份 额净值 日 为 2016 年 12 月
16 日 ， 投资 者可 自 2016 年 12 月 20 日起 查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国 家税 务总 局的相 关规 定, 基金 向投 资 者分配 的基 金收 益, 暂免
征收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明
本 基 金本 次 分红 免收 分红手 续 费。 选 择红 利再 投资方 式 的投 资 者其 红利 所转
换的基 金份 额免 收申 购费 用。
三、其 他需 要提 示的 事项
1 ） 权 益登记 日申 购或转 换 转入的 基金份 额不 享有本 次分红 权益， 赎回 或转换 转出的 基金份额享有 本次 分红 权益 。
2 ） 对于 未选 择本 基金 具体 分红方 式的 投资 者， 本基 金默认 的分 红方 式为 现金 红利方 式。
3 ） 如 投资者 希望 变更该 销 售机构 其他交 易账 户或其 他销售 机构基 金份 额的分 红方式 ，需分
别按基 金交 易代 码通 过各 销售机 构交 易账 户逐 一提 交变更 分红 方式 的业 务申 请 。
4 ） 风险 提示 ：本 基金 管理 人承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不
保证基 金一 定盈 利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其将 来表 现 。 投 资有风 险，
敬请投 资者 认真 阅读 基金 的相关 法律 文件 ， 并选 择适 合自身 风险 承受 能力 的投 资品种 进行 投
资。
5 ） 投 资 者 可 拨 打 英 大 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-890-5288 或 登 录 网 站
www.ydamc.com 咨 询、 了 解相关 情况 。
特此公 告
英大基 金管 理有 限公 司
2016 年 12 月 15 日
