德邦现金宝：基金资产净值、已实现收益、7日年化收益率公告查看PDF公告
德邦现 金宝交易型货币市 场基金
基金资 产净值、已实现收 益、7 日年化收益 率公告
基金名称
德邦现金宝交易型货币市场基金
基金简称
德邦现金宝
基金管理人
德邦基金管理有限公司
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司
封闭期最后一日的基金资产净
值
1090283869.28 元
下属三类基金的基金简称 德邦现金宝 A 德邦现金宝 B 德邦货币
下属三类基金的 基金 代码 003506 003507 511761
封闭期最后一日下属三类基金
的资产净值
20496198.86 792384084.01 277403586.41
封闭期间下属三类基金的每万
份 （每百份）已实现收益
14.9803 16.0294 14.9803
封闭期最后一日下属三类基金
的 7 日年化收益率
2.446% 2.691% 2.446%
注：
1、封闭期间德邦现金宝 A 、德邦现金宝 B 的 已 实 现 收 益 为 每 万 份 已 实 现 收 益 ；
德邦货币 的已实现收益为每百份已实现收益 ；
2、 德邦货币的二级市场交易代码为 ：511760 。
德邦基金管理有限公司
2016 年 12 月 15 日
