中银润利混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中银 润利 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告送出日期：2016 年 12 月 15 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中银润利混合 基金主代码 003966 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 、 《 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 中银 润利灵活配置混合型证券投资基金 招募说 明书》等 下属分级基金的基金简称 中银润利 混合 A 中银润利混合 C 下属分级基金的交易代码 003966 003967 2 基 金募 集情 况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的文号 证监许可[2016]2788 号 基金募集期间 自 2016 年 12 月 5 日 至 2016 年 12 月 9 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2016 年 12 月 13 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 274 份额级别 中银 润利混合 A 中银润利混合 C 中银润利混合合 计 募集期间净认购金额 （单位： 元 ） 20,002,399.21 780,029,300.00 800,031,699.21 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位： 元 ） 1,600.36 62,403.00 64,003.36 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 20,002,399.21 780,029,300.00 800,031,699.21 利息结转的份 额 1,600.36 62,403.00 64,003.36 合计 20,003,999.57 780,091,703.00 800,095,702.57 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额 比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明 的事项 - - - 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份 额（单位： 份） 310.03 0.00 310.03 占基金总份额 比例 0.00155% 0.00% 0.00004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 14 日 3 发 起式 基金 发起资 金持 有份 额情况 1、基金 管理人 的高级 管理人员 、基金 投资和 研究部门 负责人 持有本 基金份额总 量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。 2、本基 金合同 生效前 的律师费 、会计 师费、 信息披露 费由基 金管理 人承担，不 从基金资产中支付。 4 其 他需 要提 示的事 项 （1 ）基 金份额 持有人 可以到基 金销售 机构的 网点进行 交易确 认单的 查询和 打印， 也可以通过本基金管理人的网站 （www.bocim.com ） 或拨打客户服务电话 （400－888－5566）查询交易确认情况。 （2 ）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理本基 金的申 购、 赎回业务， 在确定开放申购与赎回的日期后， 基金管理人将在申购、 赎回开 放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上刊登公 告。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保 证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 基金管理人管理的其他基金 的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金的募集初始面值为 1 元， 在市场 波动等因素的影响下， 本基金净值可能会低于初始面值， 投资者有可能出现亏损。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 投资者投资基金前 应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。 中银基金管理有限公司 2016 年 12 月 15 日
