万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家基金 管理有 限公司关 于旗下 基金 持有的 股 票估值 方法变更 的提示 性公告 根据“ 乐 视网 ” ( 股票代 码 300104) 发布的 停牌 公告, 该 股票 自 2016 年 12 月 07 日起停牌 。 依 据中国 证监 会[2008]38 号 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值 业务的指 导 意见》的 规定, 经与相 关 基金托管 行协商 一致, 本 公司决定 于 2016 年 12 月 14 日 起对 旗下 基金 所持有 的 “乐视 网 ” 股票采用 “ 指数收 益 法” 进行估值 。 待该股 票 复牌交易 并 且体现出 活跃市 场交易 特 征后, 将恢复 为采用 当日 收盘价格 进行估 值, 届时 将不再另 行 公告。 本 公司将 严格按 照《企 业会 计准则 》 、 中国证 监会的 相关规 定及基 金合同 中关 于估 值的约定 对基金 所持有 的 投资品种 进行估 值,请 广 大投资者 关注。 特此公告 。
万 家基 金管 理有 限公 司
2016 年 12 月 15 日