国联安基金:关于旗下基金所持万家文化和中科创达股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 万家 文化 和 中科 创达 股票 估 值调 整 的 公告 鉴于万家文化 (600576) 和中科创达 (300496 ) 股票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协 调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016 年12 月12 日起对公司旗下产品 持有的万家文化 (600576 ) 和中科创达 (300496 ) 股票估值 按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年十二 月十四日