万家恒景18个月定开债：基金合同生效公告查看PDF公告
万家恒景18 个 月定 期 开 放 债券型 证券投资基金 基金合 同 生 效 公告 公告送 出日 期：2016 年 12 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名 称 万家恒景 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 万家恒景 18 个月
基金代 码 A 类：519210 ，C 类：519211 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年12 月13 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《 万家恒景 18 个 月定 期开 放 债券型 证 券投资 基金 基金 合同》 、 《万家 恒景 18 个 月定 期开 放 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 2. 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注 册 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2016]1289 号 基金募 集期 间 自2016 年11 月21 日 至 2016 年12 月07 日止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2016 年 12 月 12 日 募集有 效认 购总 户数 （ 单位 ： 户） 2040 份额级 别 万家恒景 18 个月 A 万家恒景 18 个月 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位 ： 元） 184,020,672.68 24,608,076.77 208,628,749.45 认购资 金在 募集 期间 产生 的利 息（单 位： 元） 86,467.86 9,123.72 95,591.58 募集份 额 （单位 ： 份） 有效认 购份 额 184,020,672.68 24,608,076.77 208,628,749.45 利息结 转的 份额 86,467.86 9,123.72 95,591.58 合计 184,107,140.54 24,617,200.49 208,724,341.03 其中： 募集 期间基 金管 理人运 用固 有资金 认购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （ 单 位：份 ） 0 0 0 占基金 总份 额比 例 0 0 0 其他需 要说 明的 事 项 - - - 其中： 募集 期间基 金管 理人的 从业 人员认 购本 基金情 况 认购的 基金 份额 （ 单 位：份 ） 1,988.43 170.11 2,158.54 占基金 总份 额比 例 0.0010% 0.0001% 0.0010% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法 律法规 规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手 续获得 书面 确认 的日 期 2016 年 12 月 13 日 注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。 2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量 为 0；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量 为 0。 3. 其他需要提示的事项 本基金 将在 基金 合同 生效 后三个 月内 开始 办理 日常 赎回业 务 ， 将 根据 实际 情况 依法决 定 本基金 开始 办理 日常 申购 业务的 具体 日期 ， 办 理日 常赎回 、 申 购的 具体 日期 见管理 人届 时发 布的公 告。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金 管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易 确认情 况。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风 险。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2016 年 12 月14 日
