国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1"公告基本信息
基金名称
国投瑞银新动力灵活配置混合
型证券投资基金
基金简称国投瑞银新动力混合
基金主代码001029
基金合同生效日2015年2月4日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说
明书等。
收益分配基准日2016年11月30日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.067
基准日基金可供分配利润（单位：元） 69,937,733.92
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额（单位：元）
6,993,773.39
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5
有关年度分红次数的说明2016年度第1次
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1"次，
最多
为12"次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配
后基金份
额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益
分配金额后不能低于面值。2"与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月14日
除息日2016年12月14日
现金红利发放日2016年12月16日
分红对象
权益登记日在注册登记机构国投瑞银基
金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以
2016年12月14日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额， 本基金注册登记
机构将于2016年12月15日对红利再投资
的基金份额进行确认。2016年12月16日
起，投资者可以查询、赎回红利再投资的
份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字
〖2002〗128号《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得
的收入， 暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资
费用。选择红利再投资方式的投资者其
红利再投资的基金份额免收申购费用。
3"其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回的
基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注
册登记系统记录的分红方式为准。
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2016年12月
15日开
始重新计算。
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录
的分
红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年12月13日前(含当日)
"到销售机构
网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
