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诺安鸿鑫保本(000066)

诺安基金:关于旗下基金所持停牌股票中鼎股份估值调整的公告查看PDF公告

 
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票中 鼎股份 估值 调整 的 公告 
 
诺安基金 管理 有限公 司( 以下简称 “我 公司” ) 旗下 诺安成长 股票 型证券 投资 基金、 诺
安鸿鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安新 经济 股票 型证券 投资 基金 、 诺 安利 鑫保本 混合 型证
券投 资 基金 、 诺 安安 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 所 持有的 中鼎 股份 (股 票代 码 :000887)于
2016 年11 月18 日 起停 牌 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定 自 2016 年 12 月 12 日 起,对 旗下 证券 投资 基金 所持有 的该 只股 票采 用“ 指数收 益法 ”
进行估 值。 
自 中鼎 股份 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行
估值, 届时 不再 另行 公告 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公告 。


诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 六 年 十 二 月十三 日 、