华富诚鑫灵活配置混合：关于2016年分红公告查看PDF公告
关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年分红公告 第 1 页 共 4 页 关于 华 富 诚鑫 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 2016 年分 红 公 告 公告送 出日期：2016 年12 月12 日 关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年分红公告 第 2 页 共 4 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 华富诚 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 华富诚 鑫灵 活配 置混合 基金主 代码 002726 基金合 同生 效日 2016 年5 月5 日 基金管 理人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 华富诚 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 、 《 华富 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招募 说明书 》 收益分 配基 准日 2016 年12 月6 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2016 年 度第 一 次分红 下属分 级基 金的 基金 简称 华富诚 鑫灵 活配 置混 合 A 华富诚 鑫灵 活配 置混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002726 002727 截 止 基 准 日 下 属 分 级基金 的相 关指 标 基准日下属分 级基金份额净 值（ 单位 ：人 民 币元） 1.020 1.048 基准日下属分 级基金可供分 配利润 （单 位 ： 人民币 元） 13,951,804.46 4,609,123.14 本 次 下 属 分级 基 金 分红 方案 （ 单 位： 元/10 份基 金份 额） 0.1700 0.0500 注：在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次。截 止本 次分 红 收 益分配 基准 日计 算的 每份 基金份 额可 供分 配利 润金 额为 A 类 13,951,804.46 、C 类 4,609,123.14 ， 每份基金份额每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的 10% 。 本基 金本 次分 红符 合 基金合 同的 相关 规定 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2016 年 12 月 13 日 除息日 2016 年 12 月 13 日 现金红 利发 放日 2016 年 12 月 14 日 分红对 象 权益登 记日 在基 金注 册登 记机构 登记 在册 的本 基金 全体基 金 份额持 有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 基金份 额持 有人 可选 择现 金红利 或将 现金 红利 自动 转为基 金 份额进 行再 投资 ；若 投资 人不选 择， 本基 金默 认的 收益分 配关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年分红公告 第 3 页 共 4 页 方式是 现金 分红 。如 投资 者在不 同销 售机 构选 择的 分红方 式 不同， 基金 登记 机构 将以 投资者 最后 一次 选择 的分 红方式 为 准。选 择红 利再 投资 方式 的基金 份额 持有 人红 利再 投资所 得 的基金 份额 将按 2016 年 12 月 13 日的 基金 份额 净值 计算确 定，本 公司 将于 红利 发放 日对红 利再 投资 的基 金份 额进行 确 认并通 知各 销售 机构 ，本 次红利 再投 资所 得份 额的 持有期 限 自红利 发放 日开 始计 算。2016 年12 月 15 日起 投资 者可以 查 询、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，基 金向 投资 者分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 ；选 择红 利再 投资 方式的 投 资者其 红利 再投 资所 得的 基金份 额免 收申 购费 用。 注：本 次收 益分 配方 案已 经本基 金的 托管 人 上 海浦 东发展 银行 股份 有限 公司 复核。 3 其他 需要 提示的 事项 3.1 、 权 益登 记日 有效 申购 申请的 基金 份额 及转 换转 入本基 金的 基金 份额 不享 有本次 分红 权 益, 权益登 记日 有效 赎回 申请 及转换 转出 本基 金的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 3.2 、 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的金 额 以2016 年12 月 13 日 除权 后的 基金 份 额净值 为计 算 基准确 定申 购或 转入 的份 额。
3.3 、 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者 ， 本 基金 默 认的分 红方 式为 现金 分红 。 投 资者 可通 过 查询了 解基 金目 前的 分红 设置状 态。
3.4 、 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确 认的 方式 将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含权 益登 记日 ）最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。希 望修 改分红 方式 的， 请务 必在 权益登 记日 之前 （不 含权 益登记 日） 到销 售网 点办 理变更 手续 。 3.5 、 投资 者的 红利 款将 于 2016 年12 月14 日自 基 金托管 账户 划出 。
3.6、 本基 金直 销机 构为 本 公司的 直销 中心 以及 本公 司的网 上直 销交 易平 台。 其 他销 售机 构的 地址及 联系 方式 等有 关信 息,请 详见 本基 金最 新的 招 募说明 书及 相关 公告 。 3.7、 本基 金分 红并 不改 变 本基金 的风 险收 益特 征， 也不会 因此 降低 基金 投资 风险或 提高 基金 投资收 益。 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一 定盈 利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资人 注意 投资 风险 。 3.8、 登陆 华富 基金 管理 有 限公司 网站 ：www.hffund.com 。
拨打华 富基 金管 理有 限公 司客户 服务 热线 ：400 －700 －8001 ，021 －50619688 。 特此公 告。 关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年分红公告 第 4 页 共 4 页 华富基金管理有限公司 2016 年12 月12 日
