广发安盈混合：关于基金合同生效公告查看PDF公告
广发基 金管理有限公司 关于广 发安盈灵活配置混 合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2016 年12 月10 日 1 、 公 告基本 信息 基金名称 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发安盈混合 基金主代码 002118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年12 月9 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广发 安盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 广发安盈灵 活配置混合型证券投资基金 招募说明书》 2 、 基 金募集 情况 基金募集申 请获中国 证 监会 注册 的 文号 证监许可[2015]1927 号文
基金募集期间 自2016 年11 月 29 日至2016 年12 月5 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年12 月7 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 217 份额级别 广发 安盈混合A 广发安盈混合C 广发安盈混合合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 200,000,108.89 1,050.00 200,001,158.89 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元） 4,000.00 -- 4,000.00 募 集 份 额 （ 单 位：份 ） 有效认购份额 200,000,108.89 1,050.00 200,001,158.89 利息结转的份额 4,000.00 -- 4,000.00 合计 200,004,108.89 1,050.00 200,005,158.89 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） -- -- -- 占基金总份额比 例 -- -- -- 其他需要说明的 事项 -- -- -- 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的基金份额 （单位： 元 ） 759.24 970.00 1,729.24 占基金总份额比 例 0.0004% 92.3810% 0.0009% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年12 月9 日 注：1、 按照有 关法律 规定，本 基金合 同生效 前的律师 费、会 计师费 、信息 披露费由基金管理人承担。 2、 本公 司高级 管理人 员、基金 投资和 研究部 门负责人 持有该 只基金 份额总 量的数量区间为 0 份（ 含） ；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量 区间为 0 至 10 万份（含） 。 3 、 其 他需要 提示 的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 特此公告 广发基金管理有限公司 2016 年 12 月10 日
