养老A：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于国寿安保中证养老产业指数分级 证券投资 基金办理定期份额折算业务的 公告 根据 《 国寿安 保中证 养老产 业指数 分级 证 券投资 基金基 金合 同》 （ 简 称“基 金合同 ”） 的 相关规 定， 国 寿安保 中证养 老产业 指 数 分级 证券投 资基金 （简称 “本基 金”） 将以 2016 年 12 月 15 日 为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如 下 ：
一、 基 金份额 折算基 准日
根据基 金合同 的约定 ，本基 金 定期 份额折 算基准 日为每年 12 月 15 日 （若该 日为非 工作日 ，则提 前至该 日之前 的最后 一个工 作 日）。 本次定 期份额 折算基 准日为 2016 年 12 月 15 日。 二、基 金份额 折算对 象
基金份 额折算 基准日 登记在 册的国 寿养老A 份额 （ 场内简 称： 养老 A ，基金 代码：150305 ） 、国寿 养老份 额（ 国 寿养老 份额的 场 外 份 额 和 场 内 份 额 的 合 计 ， 场 内 简 称 ： 国 寿 养 老 ， 基 金 代 码 ： 168001）。
三、基 金份额 折算方 式 定期份 额折算 后国寿 养老 A 份额的 基金份 额参考 净值调 整为 1.000 元， 基金 份 额折算 基准日 折算前 国寿养 老 A 份 额的基 金份额 参考净 值超出 1.000 元的部 分将折 算为国 寿养老 份额的 场内份 额 分配给 A 份额持有人 。国寿 养老份 额持有 人持有 的每两 份份额 将 按一份 国寿养 老 A 份额获得 新增份 额的分 配，经 过上述 份额折 算 后，国寿养老份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算 前与折 算后， 国 寿养老A 份额和 国寿养 老B 份额 的份额 配比保 持1 ： 1 的比例 。 有关计 算公式 如下：
1 、国寿 养老 A 份额
定期份 额折算 后国寿 养老 A 份额的 基金份 额参考 净值=1.000 元 定期份 额折算 不改变 国寿养 老 A 份 额的份 额数， 即： 前 A 后 A NUM NUM ? 其中， 前 A NUM ：定期 份额折 算前国 寿养老A 份额的 份额数 ， 后 A NUM ：定期 份额折 算后国 寿养老A 份额的 份额数 。 因持有 国寿养 老 A 份额持有 人新增 的场内 国寿养 老份额 的份 额数为 ： 后 基础 前 A 前 A ，新增 A 基础 NAV ） 000 . 1 - NAV （ NUM NUM ? ? ） 1.000 - NAV ( 5 . 0 NAV NAV 前 前 基础 后 基础 A ? ? ? 其中， 前 基础 NAV ：定期 份额折 算前国 寿养老 份额的 基金份 额净值 ， 后 基础 NAV ：定期 份额折 算后国 寿养老 份额的 基金份 额净值 ， 前 A NAV ： 定期 份 额折算 前国寿 养老A 份额的 基金份 额参考 净值， 前 A NUM ：定期 份额折 算前国 寿养老A 份额的 份额数 ，
，新增 A 基础 NUM ：定期 份额折 算后因 持有国 寿养老 A 份额的持有 人新 增的场 内国寿 养老份 额的份 额数。 定 期 份 额 折 算 后 的 国 寿 养 老 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ， 保 留 到 小 数点后 3 位，小 数点后 第 4 位 四舍五 入，由 此产生 的误差 计入基 金财产 。 2 、国寿 养老 B 份额
定期份 额折算 不改变 国寿养 老 B 份额的基 金份额 参考净 值及 其份额 数，即 ： 前 B 后 B NUM NUM ? 前 B 后 B NAV NAV ? 其中， 前 B NUM ：定期 份额折 算前国 寿养老B 份额的 份额数 ， 后 B NUM ：定期 份额折 算后国 寿养老B 份额的 份额数 ， 前 B NAV ： 定期 份 额折算 前国寿 养老B 份额的 基金份 额参考 净值， 后 B NAV ： 定期 份 额折算 后国寿 养老B 份额的 基金份 额参考 净值。 3 、国寿 养老份 额 定 期 份 额 折 算 后 国 寿 养 老 份 额 持 有 人 持 有 国 寿 养 老 份 额 的 份 额数等于定期份额折算前国寿养老份额的份额数与新增的国寿养 老份额 的份额 数之和 ，即： 新增 基础 前 基础 后 基础 NUM NUM NUM ? ? 后 基础 前 A 前 基础 新增 基础 NAV 000) . 1 NAV （ NUM 0.5 NUM ? ? ? ? 其中，
前 基础 NUM ：定期 份额折 算前国 寿养老 份额的 份额数 ， 后 基础 NUM ：定期 份额折 算后国 寿养老 份额的 份额数 ， 新增 基础 NUM ：定 期份额 折算后 因持有 国寿养 老份额 的持有 人新增的 场内国 寿养老 份额的 份额数 ， 前 A NAV ： 定期 份 额折算 前国寿 养老A 份额的 基金份 额参考 净值， 后 基础 NAV ：定期 份额折 算后国 寿养老 份额的 基金份 额净值 。 4 、定期 份额折 算后的 国寿养 老份额 总份额 数
定 期 份 额 折 算 后 的 国 寿 养 老 份 额 的 总 份 额 数= 定 期 份 额 折 算 前国寿养老份额的份额数+ 国寿养老份额持有人新增的国寿养老 份额的 份额数+ 国寿养 老A 份 额持有 人新增 的场内 国寿养 老份额 的 份额数 。 四、基 金份额 折算期 间的基 金业务 办理
1 、 定期 份额折 算基准 日 （即 2016 年 12 月 15 日） ， 本 基金暂 停办理 申购 （ 含定期 定额投 资， 下 同） 、 赎 回、 转 托管 （ 包括系 统 内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；国寿养老 A 份额 、 国寿养 老 B 份额 正常 交易。 当日晚 间，基 金管理 人计算 当 日 国寿养老基金份额净值和国寿养老 A 份额、国寿养老 B 份额 的基金 份额参 考净值 并进行 份额折 算。 2 、 定期 份额折 算基准 日后的 第一个 工作日 （即2016 年12 月16 日） ， 本 基金暂 停办理 申购、 赎回、 转托管 及配对 转换业 务， 国寿 养老A 份 额暂停 交易 ， 国寿养 老B 份额 正常交 易 。当 日，本 基金注 册登记 人及基 金管理 人为持 有人办 理份额 登记确 认。
3 、 定期 份额折 算基准 日后的 第二个 工作日 （即 2016 年 12 月 19 日） ， 基金管 理人将 公告份 额折算 确认结 果， 持 有 人可以 查询其 账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管 及配对 转换业 务， 国 寿养老 A 份额 将于该 日上午 9:30-10:30 停 牌一小 时， 并 于上午 10:30 起复牌 恢复交 易 ， 国 寿养老B 份额正 常交易 。 三、 重要提 示
1 、 根据 《深圳 证券交 易所证 券投资 基金交 易和申 购赎回 实施 细则》 ， 2016 年12 月19 日养老A 即时行情显示 的前收 盘价为2016 年 12 月 16 日的国寿 养老 A 份额的 基金份 额参考 净值 （ 四舍五 入 至 0.001 元） 。 由于国 寿养老A 份额折 算前可 能存在 折溢价 交易情 形， 折 算前的 收盘价 扣除约 定收益 后与 2016 年 12 月 19 日 的前收 盘价可 能有较 大差异 ， 因此 2016 年 12 月 19 日当日 可能出 现交易 价格大 幅波动 的情形 。敬请 投资者 注意投 资风险 。 2 、本基 金 国寿 养老A 份 额期末 的约定 应得收 益将折 算为场 内 国寿养 老 份额 分配给 国寿养 老A 份额 的持有 人， 而 国寿养 老 份额 为 跟踪中 证 养老 产业 指 数的基 础份额 ，其份 额净值 将随市 场涨跌 而 变化， 因此 国 寿养老A 份额持 有人预 期收益 的实现 存在一 定的不 确 定性， 其可能 会承担 因市场 下跌而 遭受损 失的风 险 。
3 、 由于 国寿养 老 A 份 额经折 算产生 的新增 场内 国 寿养老 份额 数和场内国寿养老份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位 为 1 份 ） ， 舍去 部分计 入基金 财产， 持有极 小数量 国寿养 老 A 份额 或场内国寿养老份额的持有人存在无法获得新增场内国寿养老份 额的可 能性。 4 、投资 人可以 通过本 基金管 理人网 站 （www.gsfunds.com.cn ） 或客户 服务电 话 4009-258-258（全国 统一， 均免长 途费） 咨询有 关详情 。
5 、 风 险 提 示 ： 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理和运用基金财产， 但 不保证投资本基金一定盈利，也不保证基 金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募 说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的 基金产 品投资 ， 注意 基金 投 资风险 。
特此公 告。
国寿安 保基金 管理有 限公司
2016 年12 月 12 日
