长城久信债券：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
长城久信 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 7 页 长城久信 债券 型 证 券 投资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 、转 换 和 定 期定 额 投 资 业务 的 公 告 公告送 出日期：2016 年12 月7 日 长城久信 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 7 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 长城久 信 债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 长城久 信债券 基金主 代码 003546 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年11 月 30 日 基金管 理人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 长城基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 长 城 久 信 债券型证券投资基金 基 金 合 同 》 和 《 长 城 久 信 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》的 有关 规定 申购起 始日 2016 年12 月8 日 赎回起 始日 2016 年12 月8 日 转换转 入起 始日 2016 年12 月8 日 转换转 出起 始日 2016 年12 月8 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年12 月8 日 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所的正常交易日的交易时间 （ 基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外 ） 。 投资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的， 视为下 一开 放日 的申 购、 赎回或 转换 申请 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本基金 单笔 最低 申购 金额 为 10 元， 投资 人通 过销 售 机构申 购本 基金 时， 当销 售机构 设定 的最 低申购 金额高 于 该申购 金 额限制时，除 需满足基 金 管理人 规定的 最低申购 金 额限制外， 还应遵循 销售机 构的 业务 规定 。本 基金不 对单 个投 资人 累计 持有的 基金 份额 上限 进行 限制。 基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ，调整上 述 规定申购金额 的数量限 制 ，并在调整前 依 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 3.2 申购 费率 3.2.1 前端收 费 本基金对通过 直销柜台 申 购的养老金客 户与除此 之 外的其他投资 者实施差 别 的 申购费率。 具 体如下 ： 长城久信 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 7 页 （1） 申购 费率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 0.8% 100 万元( 含) －300 万元 0.5% 300 万元( 含) －500 万元 0.3% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注：上 述 申 购费 率适 用于 除通过 本公 司直 销柜 台 申 购的养 老金 客户 以外 的其 他投资 者。 （2） 特定 申购 费率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 0.16% 100 万元( 含) －300 万元 0.1% 300 万元( 含) －500 万元 0.06% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注：上述特定 申购费率 适 用于通过本公 司直销柜 台 申购本基金份 额的养老 金 客户，包括基 本 养老基 金与 依法 成立 的养 老计划 筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形成 的补 充养 老基金 等， 具体 包括 ： 全国社会保障 基金 ；可 以 投资基金的地 方社会保 障 基金 ；企业年 金单一计 划 以及集合计 划 ；企业 年金理 事会 委托 的特 定客 户资产 管理 计划 ；企 业年 金养老 金产 品 。 如未来出现经 养老基金 监 管部门认可的 新的养老 基 金类型，本公 司在法律 法 规允许的前提 下 可将其 纳入 养老 金客 户范 围。 3.2.2 后端收 费 注： 本 基金 未设 后端 收费 模式。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 本 基金 在 申 购时 收取 申 购费用 ， 投资 者可 以多 次 申购本 基金 ， 申 购 费率 按 每笔 申 购申 请单 独计算 。 2 、本 基金 申购 费由 申购 者 承担， 不列 入基 金财 产。 申购费 用用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 注册登 记等 各项 费用 。 3 、 投 资者 通过 本公 司网 上 直销交 易平 台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 申购 本基金 的优 惠费 率， 详见 本公司 网站 上的 相关 说明 。 长城久信 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 7 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 本基金 单笔 赎回 份额 不得 低于100 份 ，投 资人 全额 赎回时 不受 该限 制 。 本基 金不对 投资 人 每 个基金 交易 账户 的最 低基 金份额 余额 进行 限制 。
基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定 赎 回份 额 的 数量 限制，并 在 调整 前依 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 4.2 赎回 费率 持有期 赎回费率 1 年以内 0.1% 1 年（含）-2 年 0.05% 2 年以上（含 ） 0 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 不低于赎回费 总额的 25% 归基金财产， 其 余用于 支付 注册 登记 费和 其他必 要的 手续 费 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差二 部分 构成， 具体 收取 情况视每次转 换时两只 基 金的申购费率 差异情况 和 赎回费率而定 。 基金转 换 费用由基金 份额持有 人承担。转入 份额保留 到 小数点后两位 ，剩余部 分 舍去，舍去部 分所代表 的 资产归转入 基金财产 所有。 （1） 如转 入基 金的 申购 费 率 ＞转 出基 金的 申购 费率 转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差 转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 用＝ 转出 基金 赎回费+转 入基 金申 购费 补 差 长城久信 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 7 页 （2） 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率 基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 2 、 对 于实 行级 差申 购费 率( 不同 申购 金额 对应 不同 申 购费率)的 基金 ， 以 转入 总 金额对 应的 转 出基金 申购 费率 、转 入基 金申购 费率 计算 申购 补差 费用； 如转 入总 金额 对应 转出基 金申 购费 或转 入基金 申购 费为 固定 费用 时，申 购补 差费 用视 为0 。 3 、 转出 基金 赎回 费计 入转 出基金 基金 资产 的标 准参 照前述 “4.2 赎回 费率 ” 及“4.3 其他 与 赎回相 关的 事项 ” 。 4 、 计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书规 定费 率执行 ，对 于通 过本 公司 网上交 易、 费率 优惠 活动 期间发 生的 基金 转换 业务 ，按照 本公 司最 新公 告的相 关费 率计 算基 金转 换费用 。 5 、基 金转 换计 算示 例 某 基金 份额 持有 人 （非 养 老金客 户 ） 将持有 的 长城 货币市 场证 券投 资基 金 10 万份基 金份 额转 换为本 基金 ，假 设转 换当 日转入 基金 （本 基金 ）份 额净值 是 1.050 元， 转出 基金（ 长城 货币 市场 证券投 资基 金） 对应 赎回 费率 为 0， 申购 费补 差费 率 为 0.8% ，则 可得 到的 转 换份额 及基 金转 换费 为： 转出金 额＝100,000 ×1＝100,000 元 转出基 金赎 回费 ＝0 转入总 金额 ＝100,000 －0 ＝100,000 元 转入基 金申 购费 补差 ＝100,000 －100,000/(1+0.8%) ＝793.65 元 转入净 金额 ＝100,000 －793.65 ＝99,206.35 元 转入份 额＝99,206.35/1.050＝94,482.23 份 基金转 换费 ＝0+793.65 ＝793.65 元 即： 该 基金 份额 持有 人 完 成本次 转换 后 ， 可得 到 本 基金份额 94,482.23 份。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、适 用基 金 本基金转换业 务适用于 本 基金与本公司 管理的长 城 久恒 灵活配置 混合型 证 券 投资基金、长 城 久泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 、长 城货 币市 场证 券投资 基金 、长 城消 费增 值 混合 型 证 券投 资 基 金、长城安心 回报混合 型 证券投资基金 、长城品 牌 优选 混合型证 券投资基 金 、长城稳健 增利债券 型证券投资基 金、长城 双 动力 混合型 证 券投资基 金 、长城景气行 业龙头灵 活 配置混合型 证券投资 基金、长城中 小盘成长 混 合型 证券投资 基金、长 城 积极增利债券 型证券投 资 基金、长城 优化升级长城久信 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 7 页 混合型 证券投 资基金、 长 城保本混合型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、 长城 医疗保健 混合 型 证券投 资 基金 、长城久 鑫保本混 合 型证券投资基 金 、长城 稳 固收益债券 型证券投 资基金 、长城 新兴产业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金 、长城环保 主题灵活 配 置混合型证 券投资基 金、长城改革 红利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长城久惠保本 混合型证 券 投资基金 、 长城久祥 保本混合型证 券投资基 金 、 长城新策略 灵活配置 混 合型证券投资 基金 、长 城 久安保本混 合型证券 投资基金、长 城新优选 混 合型证券投资 基金 、长 城 久润保本混合 型证券投 资 基金、长城 久益保本 混合型证券投 资基金、 长 城新视野混合 型证券投 资 基金 、长城久 源保本混 合 型证券投资 基金 、长 城久鼎保本混 合型证券 投 资基金 、长城 久 稳债券 型 证券投资基金 之间的相 互 转换。 后续 开通转换 业务的 基金 请参 见本 基金 招募说 明书 更新 及相 关公 告 。 2 、转 换业 务规 则 （1） 本次 开通 的基 金转 换 业务仅 适用 于本 公司 旗下 基金“ 前端 收费 ”模 式。 （2） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记人 处注 册登 记的 基金。 （3） 投资 人 办 理基 金转 换 业务时 ， 拟转 出的 基金 必 须处于 可赎 回状 态 ， 拟 转 入的基 金必 须处 于可申 购状 态。 （4） 基金 转换 以份 额为 单 位进行 申请 。 转出 基金 份 额必须 是可 用份 额 ， 并 遵 循 各基 金对 赎回 先后顺序 的 规定 。 （5） 基金 转换 采取 未知 价 法， 即基 金的 转换 价格 以 转换申 请受 理当 日各 转出 、 转 入基 金的 份 额净值 为基 准进 行计 算。 （6） 基金 转换 视同 为转 出 基金的 赎回 和转 入基 金的 申 购， 因此 暂停 基金 转换 的情形 适用 于相 关基金 合同 关于 暂停 或拒 绝申购 、暂 停赎 回和 巨额 赎回的 有关 规定 。 本公司有权根 据市场情 况 或法律法规变 化调整上 述 转换的程序及 有关限制 ， 但最迟应在调 整 前依照 《 证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒 介 上公 告。 6 定期 定额 投资业 务 投资人 可在 已开 通 定 期定 额投资 业务 的代 销机 构办 理 本基 金的 定期 定额 投资 ，申请 办理 程序 及交易 规则 遵循 各销 售机 构的相 关规 定。 除另 有公 告外， 定期 定额 投资 费率 与日常 申购 费率 相 同 。 1 、扣 款日 期与 扣款 金额 投资人 应与 销售 机构 约定 每期扣 款日 期， 销售 机构 将 按照投 资人 约定 的每 期扣 款日进 行扣 款， 若遇非 开放 日则 顺延 到下 一开放 日， 并以 该日 为基 金申购 申请 日。 投资 人应 与销售 机构 约定 每期长城久信 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 7 页 投资金 额， 该金 额不受 前述 最低 申购 金额 的限制 ，但 应不 低于 销售 机构 规定 的最低 扣款 金额 。 2 、交 易确 认
以每期 有效 申购 申请 日（T 日） 的基 金份 额净 值为 基准计 算申 购份 额， 基金 份额确 认日 为 T ＋1 日 ，投 资人 可在T＋2 日查询 定期 定额 申购 确认 情况。 3 、变 更和 终止 投资人 可变 更或 终止 定期 定额投 资业 务， 具体 办理 程序请 遵循 各销 售机 构的 相关规 定。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 长城基 金管 理有 限公 司网 上直销 交易 平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 以 及直销 中心 ，可 办理 本基 金的申 购、 赎回 、转 换和 定期定 额投 资 等 业务 。 7.1.2 场外代 销机 构 上海天 天基 金销 售有 限公 司 。
基金管 理人 可以 根据 相关 法律 法 规要 求， 调整 本基 金的代销 机 构， 并及 时公 告。 7.2 场内 销售机 构 无 。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 从2016 年12 月8 日 起， 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、赎 回等 有关 事项 予以说 明。 投资 人欲 了解 本基金 的详 细情 况，请 阅读 本基 金的 基金 合同、 招募 说明 书， 或登 录本公 司网 站（www.ccfund.com.cn ） 、拨 打本 公司的 客户 服务 电话 （400-8868-666 ）进 行查 询。 长城基 金管 理有 限公 司 2016 年12 月7 日
