金鹰基金：关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告查看PDF公告
关 于 金 鹰旗 下 保 本基 金 及 未开 放 基 金净 值 的 公告 根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2016 年 12 月 2 日 本基金管理人下 列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值： 基金代 码 基金简称 基金资产 （元） 单位净 值 （元） 累计净 值 （元） 210006 金鹰保本混合A 类 49,788,776.88 1.159 1.310 002425 金鹰保本混合C 类 361,524,272.93 1.617 1.617 210014 金鹰元丰保本 929,417,254.60 1.025 1.255 000110 金鹰元安保本A 类 104,768,170.86 1.0411 1.3084 002513 金鹰元安保本C 类 498,415,437.18 0.9973 0.9973 002490 金鹰元祺保本 697,373,237.24 1.027 1.027 002681 金鹰元和保本A 1,227,162,756.25 1.002 1.002 002682 金鹰元和保本C 315,463,904.71 0.999 0.999 002844 金鹰多元策略混 合 250,253,465.76 0.9917 0.9917 003484 金鹰鑫益混合A 169,692,905.17 1.0011 1.0011 003485 金鹰鑫益混合C 38,101,593.16 1.0010 1.0010 003733 金鹰添裕纯债 200,097,348.79 1.0004 1.0004 003833 金鹰添富纯债 200,068,019.18 1.0002 1.0002
金鹰基金管理有限公司 2016 年12 月5 日
