浙商日添金货币市场基金基金合同生效公告
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浙商日添金 货 币 市 场 基金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2016 年12 月2 日
浙商日添金货币市场基金基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 浙商日 添金 货币 市场 基金
基金简 称 浙商日 添金
基金主 代码 003874
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 1 日
基金管 理人 名称 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规、 《 浙
商日添 金 货 币市 场基 金 基 金合同 》 、 《 浙商 日添 金 货 币市
场基金 基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 浙商日添金 A 浙商日添金 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003874 003875
2 基金 募集 情况
基 金 募 集 注册 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文
号
中国证 监会 证监 许可 【2016】2650 号
基金募 集期 间
自 2016 年11 月28 日
至 2016 年11 月28 日 止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 11 月 29 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 546
份额级 别 浙商日添金 A 浙商日添金 B 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位 ： 人民 币元） 147,780.59 200,000,000.00 200,147,780.59
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单
位：人 民币 元）
0.00 0.00 0.00
募集份 额 （单
位：份 ）
有效认 购份 额 147,780.59 200,000,000.00 200,147,780.59
利息结 转的 份额 0.00 0.00 0.00
合计 147,780.59 200,000,000.00 200,147,780.59
募 集 期 间 基
金 管 理 人 运
用 固 有 资 金
认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金 总份 额比 例 - - -
其他需 要说 明的 事项 - - -
募 集 期 间 基
金 管 理 人 的
从 业 人 员 认
购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份 ）
101,942.29 0.00 101,942.29
占基金 总份 额比 例 68.98% 0% 0.05%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规
规定的 办理 基金 备案 手续 的条件
是 浙商日添金货币市场基金基金合同生效公告
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向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得
书面确 认的 日期
2016 年 12 月 1 日
注：1 、 本基 金管 理人 的高 级管理 人员 、 基金 投资 和 研究部 门负 责人 持有 本基 金份额 总量 的数 量区
间为0 ，本 基金 的基 金经 理持有 本基 金份 额总 量的 区间 为 0。
2、 按照 有关 规定 ， 本 基金 合同生 效前 的律 师费 、 会计 师费 、 信 息披 露费 等费 用由 基金管 理人 承担 ，
不从基 金资 产中 支付 。
3 其他 需要提 示的 事项
本基金的申购 、赎回自 基 金合同生效之 日起不超 过 三个月开始办 理，届时 由 基金管理人根 据
基金实际运作 情况决定 并 在开始办理申 购、赎回 开 放日前依照《 信息披露 办 法》的有关 规定在指
定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.zsfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400 －
067 －9908) 咨询 相关 情况 。
风险提示：本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金财产 ， 但不保证基金 一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。基 金过 往业 绩并 不代 表其未 来表 现， 敬请 投资 者注意 投资 风险 。
特此公 告。
浙商基金管理有限公司
2016 年12 月2 日
