券商分级：关于定期份额折算结果及长盛中证证券公司份额和长盛中证证券公司A份额恢复交易的公告查看PDF公告
关于 长 盛中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金 定 期份 额折 算 结果 及长 盛中 证证 券公 司 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 A 份额恢 复 交易 的公 告 根据 长盛 中证全 指证券 公司指数 分级证 券投资 基金 （以 下简称 “本基 金 ” ） 基金合同、 招募说明书及 上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定， 长盛基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ）以 2016 年 11 月 30 日为份额折算基准日， 对 长盛中证证券公司份额 的场外份额、 场内份额以及 长盛 中证证券公司 A 份额 实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2016 年 11 月 30 日， 场内的长盛中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额 折算成的新增场内 长盛中证证券公司份额 的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足1 份的零碎份额， 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额 数量相同 的，则 随机排 列。按照 排列顺 序，依 次均登记 为 1 份 ，直 至完成全部 折算 ； 场外的长盛中证证券公司 份额折算成的新增场外 长盛中证证券公司 份额的 份额数保留到小数点后两位 ， 由此误差产生的收益或损失计入基金财产 。 份额折 算比例精确到小数点后第 六位，如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 （份） 新增份额 折算比例 折算后份额（份） 折算后 基金份额净值 （元） 场外 长盛中证证券公司份 额 62,959,369 .45 0.032022 64,975,454.00 1.118
场内 长盛中证证券公司份 额 3,496,553. 00 0.032022 8,949,690.00 1.118
长盛中证证券公司 A 份额 83,398,436 .00 0.064044 83,398,436.00 1.000
新增长盛中证证券公 司份额： 5,341,170.00 注： 场外 长盛中证证券公司 份 额经折算后产生新增的份额为场外 长盛中证证券公司份额； 场内 长盛中证证 券公司 份额经折算后产生新增的份额为场内 长盛中证证券公司 份额； 长盛中证证券公司 A 份额 经折算后产生新增的份额为场内 长盛中证证券公司 份额。 以上数据已经本基金的托管人中国 农业 银行股份有限公司确认。 投资者自公 告之日起可查询经注册登记 机构及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2016 年 12 月 2 日起， 本基金 长盛中证证券公司 份额恢复申购 （含定期定 额投资） 、赎回 、 转换 、 转托管 （包括 场外转 托管和跨 系统转 托管） 和配对转换 业务 ；2016 年 12 月 2 日开市起， 长盛中证证券公司 份额和长盛中证证券公司 A 份额 在上海 证券交易所复牌。 三、其他需要提示的事项 1、 根据上海证券交易所相关规定，2016 年 12 月 2 日长盛中证证券 公司 A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 1 日长盛中证 证券公司 A 份额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 长盛中证证 券公司 A 份额折算前 （11 月 30 日）存在溢 价交易情形，长盛中证证券公司 A 份额 2016 年 11 月 30 日的收盘价为 1.119 元， 扣除约定收益后为 1.047 元 （四舍 五入至 0.001 元） ，与实施定期折算后 2016 年 12 月 2 日的前收盘 价 可能存在较 大差异， 长盛中证证券公司 A 份额 2016 年 12 月 2 日当日可能出现交易价格大 幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 2、 根据上海证券交易所相关规定，2016 年 12 月 2 日长盛中证证券 公司 份 额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 1 日长盛中证 证券公司 份额 的基金份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.127 元。 由于长盛中证证券公司 份 额折算前 （11 月 30 日）存在折价交易情形， 长盛中证证券公司份额 2016 年 11 月 30 日的收盘价为 1.145 元，与实施定期折算后 2016 年 12 月 2 日 的前收盘价 可能 存在较大差异， 长盛中证证券公司份额 2016 年 12 月 2 日当日可能出现交易 价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 3、由于 场内的 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额 折 算成的 新增 长盛中证证券公司 份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足1 份的零碎份 额， 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的， 则随机排列。 按照排列顺序， 依次均登记为 1 份， 直至完成全部折算。 因此， 折算前持有较少 场内 长盛 中证证 券公司 份额或长 盛中证 证券公 司 A 份额 的持有 人存 在无法获得 新增 长盛中证证券公司 份额的可能性。 4、由于 长盛中证证券公司 A 份额定期折算 基准日参考净值超出 1.000 元的 部分将折算为场内 长盛中证证券公司 份额， 折算后其份额持有人的风险收益特征 将发生一定变化： 由持 有单一的 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份额变为同时持有 低风险、收益相对稳定 的 长盛中证证券公司 A 份 额与较高风 险、较高收益的 长盛中证证券公司 份额，敬请 长盛中证证券公司 A 份额持有人 注意。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.csfunds.com.cn 或 者拨打本公司客服电话：400－888－2666。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2016 年 12 月 2 日
