券商分级：关于定期份额折算后长盛中证证券公司份额和长盛中证证券公司A份额前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 长 盛中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金 定 期份 额折 算后 长 盛中 证 证 券公 司 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 A 份额 前收 盘 价 调整 的公 告 根据 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同》 的约定， 长盛中证全 指证券公司指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 已于 2016 年 11 月 30 日对在该日登记在册的 长盛中证证券公司份额 （场内简称： 券商分级， 基金 代码： 502053）、 长盛中证 证券公司 A 份额（场内简称： 券商 A ，基金代码：502054） 办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2016 年 11 月 25 日刊登在《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及长盛基金管理有 限公司网站上的 《 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 办理定期份额折 算业务的公告》。 根据上海证券交易所相关规定， 2016 年 12 月 2 日长盛中证证券公司 A 份额 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 1 日长盛中证证券公司 A 份 额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于长盛中证证券 公司 A 份额折算前（11 月 30 日）存在溢价 交易情形，长盛中证证券公司 A 份 额 2016 年 11 月 30 日的收盘价为 1.119 元， 扣除约定收益后为 1.047 元 （四舍五 入至 0.001 元） ，与实施定期折算后 2016 年 12 月 2 日的前收盘价 可能 存在较大 差异，长盛中证证券公司 A 份额 2016 年 12 月 2 日当日可能出现交易价格大幅 波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所相关规定， 2016 年 12 月 2 日长盛中证证券公司份额复 牌首日即时行情显 示的前收盘价为 2016 年 12 月 1 日长盛中证证券公 司份额的基 金份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.127 元。 由于长盛中证证券公司份额折 算前 （11 月 30 日） 存 在折价交易情形， 长盛中证证券公司份额 2016 年 11 月 30 日的收盘价为 1.145 元， 与实施定期折算后 2016 年 12 月 2 日的前收盘价 可能存 在较大差异， 长盛中证证券公司份额 2016 年 12 月 2 日当日可能出现交易价格大 幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投 资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2016 年 12 月 2 日
