长信中小盘:关于增加中国农业银行股份有限公司为代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司
关于增加中国 农业 银 行 股 份 有 限公 司 为旗下长 信量 化 中 小
盘 股 票 型 证 券 投资 基 金 代 销 机 构并 开 通 转 换 、 定期 定 额 投 资
业务及 参 加 申 购( 含 定 投 申 购 )费 率 优 惠 活 动 的公 告
根据长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公司”)与 中国 农业银行股
份有限公司 (以下简称 “农业银行”) 签署的 基金销售代理补充协议的相关规定 ,
自2016 年12 月2 日 起, 农业银行开始代理销售 本公司旗下部分开放式 基金并开
通转换、 定期定额投资 (以下简称 “定投” ) 业务、 参加基金申购 ( 含定投申购)
费率优惠活动 。现将 有关事宜公告如下:
一、 开通 代销、 转换、定 投业 务及参 加申 购(含 定投) 费率 优惠活 动的 基金
范 围、 代码 等 情况
基金名 称 基金代码 开通代 销 开通转 换
开通定 投及定
投起点
长信量化中小盘股票型证券投资
基金
519975 √ √ 100 元
二 、申购 (含 定投 申购) 费率 优惠活 动内 容
自2016 年12 月 2 日起, 投资者通过农业 银行 电子渠道申购、 定投本 公司旗
下上述指定开放式基金的, 享受基金申购 (含定投申购) 手续费率8 折优惠。其
他渠道 费率 优惠具体情况 以农业银行公告为准。
该基金的原申购费率,以 该基金的《招募说明书》等法律文件为准。
三 、 其 他与转 换业 务相关 的事 项
( 一) 转换 业 务办 理 场所 和时 间
临 时公 告
投资者可以通过农业银行办理本公司旗下上述指定开放式基金与其他基金
的 转换业务 ,具体可转换的基金范围以 农业 银行公告为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
( 二) 转换费 率
投资者 申请办理本公司旗下上述指定开放式 基金的转换业务时, 转换 费率将
按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出
基金申购费率低于转入基金申购费率时, 费用补差为按照 转出基金金额 计算的申
购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
( 三) 基金转 换申 请人的 范围
已持有本公司管理的上述指定开放式基金的个人投资者、 机构投资者以及合
格的境外机构投资者。
( 四) 基金转 换份 额的计 算
1 、非 货币基 金之 间的转 换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额 ×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
2 、 货 币基金 转至 非货币 基金 之间的 转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 × 转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收
益
补差费=转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
临 时公 告
3 、非 货币基 金转 至货币 基金 之间的 转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额 ×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额 ÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)
( 五) 基金转 换的 注册登 记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为投 资者办
理减少转出基金份额、 增加转入基金份额的权益登记手续, 一般情况下, 投资者
自T+2 工作日起可 赎回转入部分的基金份额。
( 六) 转换最 低份 额限制
上述指定开放式基金 最低转换转出份额为 100 份。
( 七) 其他需 要提 示的事 项
1、 基金 转换只 能在同 一销售机 构进行 。 进行 转换的两 只基金 必须都 是该销
售机构代理的同一基金管理人管理的、 在同一注册登记人处注册登记的基金。 投
资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必
须处于可申购状态 。
2、本公 司旗下 后端基 金均处于 暂停申 购与转 换入状态 ,本公 司暂不 改变旗
下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、若上 述指定 开放式 基金存在 暂停或 限制( 大额)申 购(含 转换转 入、 定
投 业务)等情形的,则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
四 、重 要提示
1、投资 者在农业 银行 办理本公 司旗下 上述开 放式 基金 申购、 赎回 、 定投与
转换 等业务应遵循 农业 银行相关规定。
2、本公 告仅对 增加农业 银行为 本公司 旗下部 分开放式 基金 的 代销机 构并开
通 转换、 定投业务及 参加申购 (含定投申购) 费率优惠活动 予以说明, 投资者欲
临 时公 告
了解上述基金的详细信息, 请登录本公司网站查询 该基金的 《招募说明书》 以及
相关公告。
五 、投 资者 可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 有关事 宜
1、 中国农业银行股份有限公司
客服热线:95599
网站 :www.abchina.com
2、 长信基金管理有限责任公司
客户服务 专线:4007005566(免长话费 )
网站:www.cxfund.com.cn
风 险提 示:
本公司 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于 本公司管理的基金时应认真阅读
基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 11 月30 日