中加丰裕纯债债券：基金合同生效公告查看PDF公告
中 加丰 裕纯 债债券 型证 券投 资基金 基金 合同 生效公 告
公 告送出 日期：2016 年11 月29 日
1 、 公告 基本 信息
基 金名称 中 加丰裕 纯债债券 型证券 投资基金
基 金简称 中 加丰裕 纯债 债券
基 金主代 码 003673
基 金运作 方式 契 约型开 放式
基 金合同 生效日 2016 年11 月28 日
基 金管理 人名称 中 加基金 管理有限 公司
基 金托管 人名称 兴 业银行 股份有限 公司
公 告依据
《 中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 、
《 公开募 集证券投 资基金 运作管理 办
法 》等法 律法规以 及《中 加丰裕纯 债
债 券型证 券投资基 金基金 合同 》 、 《 中
加 丰裕纯 债债券型 证券投 资基金招 募
说 明书》
2 、 基金 募集 情况
基 金募集 申请获中 国证监 会
核 准的文 号
证 监许可[2016]1700 号
基 金募集 期间
自2016 年11 月14日至2016 年11 月23 日
止
验 资机构 名称
毕 马威华 振会计师 事务所 （特殊普 通
合 伙）
募 集资金 划入基金 托管专 户
的 日期
2016 年11 月25 日
募 集有效 认购总户 数（单 位：
户）
206
募 集期间 净认购金 额（单 位：元） 200,091,981.94
认 购资金 在募集期 间产生 的利息（ 单位： 元） 4.60
募 集份额 （单位： 份）
有 效认购 份额 200,091,981.94
利 息结转 的份额 4.60
合计 200,091,986.54
其 中：募 集期间基 金
管 理人运 用固有资 金
认 购本基 金情况
认 购的基 金份额（ 单位：
份）
0.00
占 基金总 份额比例
0.000%
其 他需要 说明的事 项 无
其 中：募 集期间基 金
管 理人的 从业人员 认
购 本基金 情况
认 购的基 金份额（ 单位：
份）
8,321.20
占 基金总 份额比例 0.004%
募 集期限 届满基金 是否符 合
法 律法规 规定的办 理基金 备
案 手续的 条件
是
向 中国证 监会办理 基金备 案
手 续获得 书面确认 的日期
2016 年11 月28 日
注：
（1 ） 按照 有关法律 规定， 本基 金合 同生效 前发生的 与本基 金有关
的 律师费 、会计师 费、信 息披露费 等费用 不从基金 资产中 列支；
（2 ） 本基 金管理人 高级管 理人员、 基金投 资和 研究 部门负 责人认
购 本基金 份额总量 的数量 区间为0 份； 本基金 的基金 经理认 购本基金 份
额 总量的 数量区间 为0 份。
3 、 其他 需要 提示的 事项
（1 ） 销售 机构受理 投资者 认购申请 并不代 表申请成 功， 申 请的 成
功 与否须 以本基金 注册登 记人的确 认结果 为准。基 金份额 持有人可 以
到 销售机 构的网点 进行交 易确认单 的查询 和打印， 也可以 通过本基 金
管 理人的 网站(www.bobbns.com) 或客 户服务 电话(400-00-95526) 查询
交 易确认 情况；
（2 ） 基金管 理人自 基金合 同生效之 日起不 超过3 个月 开始办 理申
购 、赎回 业务，具 体业务 办理时间 在申购 、赎回开 始公告 中规定； 在
确 定申购 开始与赎 回开始 时间后， 基金管 理人应在 申购、 赎回开放 日
前 依照《 信息披露 办法》 的有关规 定在指 定媒介上 公告申 购与 赎回 的
开 始时间 ；
（3 ） 基金 管理人不 得在基 金合同约 定之外 的日期或 者时间 办理基
金 份额的 申购、赎 回或者 转换。投 资者在 基金合同 约定之 外的日期 或
时 间提出 申购、赎 回或者 转换申请 且登记 机构确认 接受的 ，其基金 份
额 申请、 赎回或转 换价格 为下一开 放日基 金份额申 购、赎 回或转换 的
价 格。
风 险提示 ：
1 、 本基 金初 始募集 面值为 人民币1.00 元。 在市 场波动 因素影 响下 ，
本 基金净 值可能低 于初始 面值，本 基金投 资者有可 能出现 亏损。
2 、 基 金的 过往业绩 并不预 示其未来 表现。 基金 管理 人管理 的其它
基 金的业 绩并不构 成对本 基金业绩 表现的 保证。
3、基 金 管理人 依照 恪尽职 守、 诚实 信用、 谨 慎勤勉 的原则 管理和
运 用基金 财产，但 不保证 基金一定 盈利， 也不保证 最低收 益。本公 司
提 醒投资 者在投资 前认真 阅读本基 金的基 金合同、 招募 说明书 等文 件。
敬 请投资 者注意投 资风险 。
特 此公告 。
中 加基金 管理有限 公司
2016 年11 月29 日
